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Frank Value Fund Class N (0P000199JU)

Luxemburgo

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1.699,990 -1,410 -0,08%

30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 358,55K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Frank Capital Partners LLC

ISIN: KYG3661G1010

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P000199JU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000199JU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Frank Value Fund Class N para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.05.2025	1.699,990	1.699,990	1.701,400	1.699,300	-0,08%
29.05.2025	1.701,400	1.701,400	1.712,680	1.699,300	0,12%
28.05.2025	1.699,300	1.699,300	1.712,680	1.699,300	-0,78%
27.05.2025	1.712,680	1.712,680	1.712,680	1.679,050	2,00%
23.05.2025	1.679,050	1.679,050	1.679,050	1.666,150	0,04%
22.05.2025	1.678,450	1.678,450	1.678,450	1.666,150	0,74%
21.05.2025	1.666,150	1.666,150	1.715,240	1.666,150	-2,86%
20.05.2025	1.715,240	1.715,240	1.719,180	1.712,240	0,18%
19.05.2025	1.712,240	1.712,240	1.719,180	1.712,240	-0,40%
16.05.2025	1.719,180	1.719,180	1.719,180	1.693,120	0,94%
15.05.2025	1.703,140	1.703,140	1.703,140	1.693,120	0,59%
14.05.2025	1.693,120	1.693,120	1.699,390	1.693,120	-0,37%
13.05.2025	1.699,390	1.699,390	1.699,390	1.679,930	1,16%
12.05.2025	1.679,930	1.679,930	1.679,930	1.679,930	4,82%
09.05.2025	1.602,740	1.602,740	1.621,880	1.602,740	-1,18%
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07.05.2025	1.605,510	1.605,510	1.605,510	1.603,810	0,11%
06.05.2025	1.603,810	1.603,810	1.605,330	1.599,400	-0,09%
05.05.2025	1.605,330	1.605,330	1.605,330	1.599,400	0,37%
02.05.2025	1.599,400	1.599,400	1.599,400	1.568,080	2,00%

Alta: 1.719,180

Baixa: 1.568,080

Diferença: 151,100

Média: 1.669,897

Var%: 8,412

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