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Frank Value Fund Class N (0P000199JU)

Luxemburgo

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1.828,210 -2,200 -0,12%

29/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,6K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Frank Capital Partners LLC

ISIN: KYG3661G1010

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P000199JU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000199JU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Frank Value Fund Class N para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	1.828,210	1.828,210	1.830,410	1.828,210	-0,12%
28.08.2025	1.830,410	1.830,410	1.830,410	1.827,040	0,18%
27.08.2025	1.827,040	1.827,040	1.827,040	1.827,040	-0,07%
26.08.2025	1.828,330	1.828,330	1.828,330	1.826,360	0,11%
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22.08.2025	1.841,570	1.841,570	1.841,570	1.812,280	1,62%
21.08.2025	1.812,280	1.812,280	1.821,200	1.812,280	-0,49%
20.08.2025	1.821,200	1.821,200	1.842,540	1.821,200	-0,74%
19.08.2025	1.834,740	1.834,740	1.842,540	1.829,470	-0,42%
18.08.2025	1.842,540	1.842,540	1.842,540	1.829,470	0,71%
15.08.2025	1.829,470	1.829,470	1.869,730	1.829,470	-1,26%
14.08.2025	1.852,770	1.852,770	1.869,730	1.841,530	-0,91%
13.08.2025	1.869,730	1.869,730	1.869,730	1.802,630	1,53%
12.08.2025	1.841,530	1.841,530	1.841,530	1.802,630	2,16%
11.08.2025	1.802,630	1.802,630	1.802,630	1.802,630	0,03%
08.08.2025	1.802,170	1.802,170	1.802,170	1.782,860	0,26%
07.08.2025	1.797,550	1.797,550	1.803,270	1.782,860	0,82%
06.08.2025	1.782,860	1.782,860	1.815,870	1.782,860	-1,13%
05.08.2025	1.803,270	1.803,270	1.815,870	1.803,270	-0,69%
04.08.2025	1.815,870	1.815,870	1.815,870	1.815,870	2,18%

Alta: 1.869,730

Baixa: 1.782,860

Diferença: 86,870

Média: 1.824,527

Var%: 2,876

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