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Frank Value Fund Class N (0P000199JU)

Luxemburgo

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1.866,240 +2,690 +0,14%

03/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 393,62K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Frank Capital Partners LLC

ISIN: KYG3661G1010

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P000199JU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000199JU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Frank Value Fund Class N para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.10.2025	1.866,240	1.866,240	1.866,240	1.860,400	0,14%
02.10.2025	1.863,550	1.863,550	1.863,550	1.839,470	0,17%
01.10.2025	1.860,400	1.860,400	1.860,400	1.839,470	1,14%
30.09.2025	1.839,470	1.839,470	1.839,470	1.827,650	0,65%
29.09.2025	1.827,650	1.827,650	1.827,650	1.827,650	-0,17%
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25.09.2025	1.797,950	1.797,950	1.820,440	1.797,950	-1,24%
24.09.2025	1.820,440	1.820,440	1.833,970	1.818,020	0,13%
23.09.2025	1.818,020	1.818,020	1.833,970	1.818,020	-0,87%
22.09.2025	1.833,970	1.833,970	1.833,970	1.832,520	0,08%
19.09.2025	1.832,520	1.832,520	1.844,350	1.832,520	-0,64%
18.09.2025	1.844,350	1.844,350	1.844,350	1.840,460	0,21%
17.09.2025	1.840,460	1.840,460	1.844,150	1.839,950	-0,20%
16.09.2025	1.844,150	1.844,150	1.844,150	1.839,950	0,23%
15.09.2025	1.839,950	1.839,950	1.839,950	1.839,950	-0,20%
12.09.2025	1.843,610	1.843,610	1.850,330	1.843,610	-0,36%
11.09.2025	1.850,330	1.850,330	1.850,330	1.850,330	0,77%
10.09.2025	1.836,210	1.836,210	1.836,210	1.835,000	0,07%
09.09.2025	1.835,000	1.835,000	1.835,000	1.830,660	0,24%
08.09.2025	1.830,660	1.830,660	1.832,510	1.830,660	-0,10%

Alta: 1.866,240

Baixa: 1.797,950

Diferença: 68,290

Média: 1.837,788

Var%: 1,841

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