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Frank Value Fund Class N (0P000199JU)

Luxemburgo

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1.826,540 +39,730 +2,22%

07/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,24K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Frank Capital Partners LLC

ISIN: KYG3661G1010

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P000199JU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000199JU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Frank Value Fund Class N para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.11.2025	1.826,540	1.826,540	1.826,540	1.786,810	2,22%
06.11.2025	1.786,810	1.786,810	1.818,450	1.786,810	-1,74%
05.11.2025	1.818,450	1.818,450	1.818,450	1.791,250	1,52%
04.11.2025	1.791,250	1.791,250	1.805,800	1.791,250	-0,81%
03.11.2025	1.805,800	1.805,800	1.805,800	1.805,020	0,04%
31.10.2025	1.805,020	1.805,020	1.805,020	1.805,020	-0,25%
30.10.2025	1.809,550	1.809,550	1.809,550	1.809,550	-1,11%
29.10.2025	1.829,860	1.829,860	1.829,860	1.829,860	-1,76%
28.10.2025	1.862,550	1.862,550	1.862,550	1.862,550	-0,10%
27.10.2025	1.864,450	1.864,450	1.864,450	1.864,450	0,12%
24.10.2025	1.862,180	1.862,180	1.862,180	1.835,830	1,44%
23.10.2025	1.835,830	1.835,830	1.835,830	1.824,030	0,65%
22.10.2025	1.824,030	1.824,030	1.832,400	1.824,030	-0,46%
21.10.2025	1.832,400	1.832,400	1.833,340	1.832,070	0,02%
20.10.2025	1.832,070	1.832,070	1.833,340	1.832,070	-0,07%
17.10.2025	1.833,340	1.833,340	1.840,020	1.824,200	0,50%
16.10.2025	1.824,200	1.824,200	1.840,020	1.824,200	-0,86%
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14.10.2025	1.825,670	1.825,670	1.825,670	1.788,180	1,02%
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10.10.2025	1.788,180	1.788,180	1.853,900	1.788,180	-3,44%

Alta: 1.864,450

Baixa: 1.786,810

Diferença: 77,640

Média: 1.824,072

Var%: -1,370

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