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Frank Value Fund Class N (0P000199JU)

Luxemburgo

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1.803,270 -12,600 -0,69%

05/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 382,99K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Frank Capital Partners LLC

ISIN: KYG3661G1010

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P000199JU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000199JU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Frank Value Fund Class N para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.08.2025	1.803,270	1.803,270	1.815,870	1.803,270	-0,69%
04.08.2025	1.815,870	1.815,870	1.815,870	1.815,870	2,18%
01.08.2025	1.777,100	1.777,100	1.798,970	1.777,100	-1,22%
31.07.2025	1.798,970	1.798,970	1.798,970	1.795,600	0,19%
30.07.2025	1.795,600	1.795,600	1.812,090	1.795,600	-0,01%
29.07.2025	1.795,740	1.795,740	1.812,090	1.795,740	-0,90%
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25.07.2025	1.812,290	1.812,290	1.812,290	1.811,360	0,05%
24.07.2025	1.811,360	1.811,360	1.823,660	1.811,360	-0,67%
23.07.2025	1.823,660	1.823,660	1.823,660	1.794,140	1,65%
22.07.2025	1.794,140	1.794,140	1.794,140	1.770,370	1,31%
21.07.2025	1.770,960	1.770,960	1.770,960	1.770,370	0,03%
18.07.2025	1.770,370	1.770,370	1.770,370	1.768,160	0,12%
17.07.2025	1.768,160	1.768,160	1.768,160	1.733,920	1,06%
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14.07.2025	1.760,680	1.760,680	1.760,680	1.760,680	0,39%
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09.07.2025	1.761,110	1.761,110	1.763,020	1.752,560	0,49%
08.07.2025	1.752,560	1.752,560	1.775,360	1.752,560	-0,59%
07.07.2025	1.763,020	1.763,020	1.775,360	1.763,020	-0,70%

Alta: 1.823,660

Baixa: 1.733,920

Diferença: 89,740

Média: 1.781,919

Var%: 1,572

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