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Frank Value Fund Class N (0P000199JU)

Luxemburgo

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1.753,880 -24,040 -1,35%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 355,66K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Frank Capital Partners LLC

ISIN: KYG3661G1010

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P000199JU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000199JU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Frank Value Fund Class N para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	1.753,880	1.753,880	1.753,880	1.753,880	-1,35%
10.07.2025	1.777,920	1.777,920	1.777,920	1.761,110	0,95%
09.07.2025	1.761,110	1.761,110	1.763,020	1.752,560	0,49%
08.07.2025	1.752,560	1.752,560	1.775,360	1.752,560	-0,59%
07.07.2025	1.763,020	1.763,020	1.775,360	1.763,020	-0,70%
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02.07.2025	1.764,030	1.764,030	1.764,030	1.742,970	0,33%
01.07.2025	1.758,270	1.758,270	1.758,270	1.742,970	0,88%
30.06.2025	1.742,970	1.742,970	1.742,970	1.742,970	0,27%
27.06.2025	1.738,250	1.738,250	1.738,250	1.728,860	0,54%
26.06.2025	1.728,860	1.728,860	1.728,860	1.702,720	1,54%
25.06.2025	1.702,720	1.702,720	1.712,060	1.702,720	-0,55%
24.06.2025	1.712,060	1.712,060	1.712,060	1.699,390	0,75%
23.06.2025	1.699,390	1.699,390	1.699,390	1.699,390	0,32%
20.06.2025	1.693,970	1.693,970	1.697,310	1.693,970	-0,20%
18.06.2025	1.697,310	1.697,310	1.707,560	1.689,930	0,44%
17.06.2025	1.689,930	1.689,930	1.707,560	1.679,410	-1,03%
16.06.2025	1.707,560	1.707,560	1.707,560	1.679,410	1,68%
13.06.2025	1.679,410	1.679,410	1.701,940	1.679,410	-1,32%
12.06.2025	1.701,940	1.701,940	1.712,450	1.701,250	0,04%

Alta: 1.777,920

Baixa: 1.679,410

Diferença: 98,510

Média: 1.730,026

Var%: 3,094

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