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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 15,850 | 21,080 | 5,230 |
Título | 82,750 | 82,780 | 0,030 |
Conversíveis | 1,400 | 1,400 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 51,210 | 32,603 |
Corporativo | 30,116 | 49,045 |
Não alocado | 11,639 | 15,466 |
Securitizado | 5,626 | 6,840 |
Derivativo | 0,035 | 11,987 |
Nº de participações compradas: 241
Nº de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 5,83 | 99,483 | -0,03% | |
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 5,20 | 97,000 | +0,04% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 4,43 | 99,970 | -0,01% | |
Finland 2.5 15-Apr-2030 | FI4000577952 | 3,24 | 100,540 | +0,03% | |
Austria (Republic of) 0% | AT0000A3KPF0 | 2,88 | - | - | |
KfW 2.375 04-Oct-2029 | XS2887903966 | 2,81 | 100,670 | 0,00% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 2,49 | 102,590 | +0,14% | |
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 2,34 | 100,360 | -0,01% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375% | DE000A383TD4 | 2,23 | - | - | |
European Union 0 02-Jun-2028 | EU000A287074 | 2,10 | 94,100 | -0,30% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1022659046 | 31,6M | 1,00 | 1,67 | 0,00 | ||
Franklin Euro Short Duration Bond w | 79,94M | 1,38 | 2,47 | 0,76 | ||
LU1022658667 | 748,15M | 1,32 | 2,23 | 0,56 | ||
Franklin European Total Return Fune | 157,47M | 0,19 | 0,99 | 0,52 | ||
Franklin European Total Return Funa | 31,1M | 0,17 | 0,99 | 0,51 |
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