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Franklin Euro Short Duration Bond Fund I(acc)eur (0P000125XH)

Luxemburgo

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU1022658824

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000125XH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin Euro Short Duration Bond Fund I acc EUR (0P000125XH). Nossos dados do Franklin Euro Short Duration Bond Fund I acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,900	19,340	4,440
Título	83,490	83,500	0,010
Conversíveis	1,610	1,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,409	32,772
Corporativo	30,248	48,026
Não alocado	7,321	15,879
Securitizado	5,366	6,827
Derivativo	0,007	11,833

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	6,10	99,400	+0,01%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	5,44	96,790	-0,14%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,63	99,960	0,00%
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	3,40	100,960	0,00%
Austria (Republic of) 0%	AT0000A3GRG2	3,03	-	-
KfW 2.375 04-Oct-2029	XS2887903966	2,94	100,670	0,00%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	2,68	102,650	0,00%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,45	100,460	-0,00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%	DE000A383TD4	2,33	-	-
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	2,19	94,560	+0,39%

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	30,55M	0,90	1,56	-0,04
Franklin Euro Short Duration Bond w	77,9M	1,19	2,38	0,73
LU1022658667	701,36M	1,03	2,10	0,51
Franklin European Total Return Fune	157M	-0,19	0,41	0,32
Franklin European Total Return Funa	30,85M	-0,18	0,42	0,32

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Ibovespa	136.102	0	0,00%
Ibovespa Futuros	135.675	-1.200	-0,88%
US 500	6.007,1	+6,8	+0,11%
US 30	42.798,5	+35,9	+0,08%
S&P 500 VIX	17,44	+0,67	+4,00%
Bitcoin Futuro	108.252,5	+2.592,5	+2,45%
Índice Dólar	99,147	+0,005	+0,01%

Petróleo Brent	66,65	+0,18	+0,27%
Petróleo WTI	64,72	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	361,43	+3,38	+0,94%
Soja Chicago	1.057,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	10.125,00	-134,00	-1,31%
Ouro	3.337,52	-9,08	-0,27%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,5730	+0,0143	+0,26%
EUR/BRL	6,3452	+0,0103	+0,16%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,72	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3533	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,5368	+0,0161	+0,21%
CAD/BRL	4,0680	+0,0078	+0,19%

Petrobras PN	29,63	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,00	+0,00%
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