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Franklin Euro Short Duration Bond Fund I(acc)eur (0P000125XH)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU1022658824

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000125XH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin Euro Short Duration Bond Fund I acc EUR (0P000125XH). Nossos dados do Franklin Euro Short Duration Bond Fund I acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,170	20,170	0,000
Título	79,560	79,620	0,060
Conversíveis	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,978	33,407
Corporativo	30,150	50,893
Não alocado	12,506	16,317
Securitizado	7,185	7,151

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 251

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	5,40	99,769	+0,01%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	5,21	96,890	+0,05%
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	2,98	100,200	+0,05%
Austria (Republic of)	AT0000A3KPF0	2,67	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2,63	100,258	-0,09%
KfW 2.375 04-Oct-2029	XS2887903966	2,59	100,520	0,00%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	2,30	102,060	-0,16%
France (Republic Of)	FR0128838481	2,13	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,06	100,135	-0,01%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	DE000A383TD4	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	32,41M	1,30	1,95	0,04
Franklin Euro Short Duration Bond w	79,54M	1,84	2,76	0,81
LU1022658667	801,97M	1,60	2,46	0,59
Franklin European Total Return Fune	159,63M	0,32	1,03	0,59
Franklin European Total Return Funa	30,61M	0,34	1,05	0,59

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Ibovespa Futuros	140.316	-248	-0,18%
US 500	6.470,9	+5,0	+0,08%
US 30	45.448,0	+29,9	+0,07%
S&P 500 VIX	14,62	-0,17	-1,15%
Bitcoin Futuro	112.260,0	+775,0	+0,70%
Índice Dólar	98,14	-0,18	-0,19%

Petróleo Brent	66,69	-1,53	-2,24%
Petróleo WTI	63,45	+0,20	+0,32%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.049,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.441,40	+8,40	+0,24%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4311	+0,0190	+0,35%
EUR/BRL	6,3251	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1642	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,42	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3479	-0,0003	-0,02%
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CAD/BRL	3,9259	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	30,43	-0,22	-0,72%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	7,00	-0,12	-1,69%
IRB Brasil ON	47,01	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,60	-0,03	-4,76%
Weg ON	37,59	-0,14	-0,37%

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AMOne AR Domestic.	17.555,000	+32,000	+0,18%
FLIXX/Dólar	0,030843	-0,000885	-2,79%
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