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Franklin India Liquid Institutional Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UXJ)

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25/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

ISIN: INF090I01BC9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UXJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin India Treasury Management Account Institu (0P00005UXJ). Nossos dados do Franklin India Treasury Management Account Institu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,770	103,870	4,100
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	81,686	55,472
Corporativo	18,082	16,802

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	5,24	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	3,41	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	3,31	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07357	3,20	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y480	3,18	-	-
Treasury Bills	IN002025X141	3,17	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	2,38	-	-
08.25 PN Sdl 2025sep	IN2820150075	0,83	-	-
364 DTB 04092025	IN002024Z230	0,80	-	-
08.24 Tn SDL 2025sep	IN3120150104	0,50	-	-

Outros principais fundos por Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin India Prima Plus Growth	189,88B	-1,05	17,64	13,82
Franklin India Prima Plus Div lay	189,88B	-1,05	17,64	13,82
Franklin India Prima Plus Div	187,27B	-1,08	18,02	14,52
Franklin India Prima Plus Gr	187,27B	-0,54	18,56	14,82
Franklin India High Growth Comp Gr	122,63B	1,51	15,79	14,00

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Ibovespa	145.306	-1.186	-0,81%
Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.605,6	+0,8	+0,01%
US 30	46.047,8	+100,5	+0,22%
S&P 500 VIX	17,02	+0,28	+1,67%
Bitcoin Futuro	109.607,0	+382,0	+0,35%
Índice Dólar	98,060	-0,155	-0,16%

Petróleo Brent	69,55	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	65,16	+0,18	+0,28%
Café Contrato C	378,35	+7,00	+1,89%
Soja Chicago	1.011,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	6.948,00	+23,00	+0,33%
Ouro	3.783,92	+12,82	+0,34%
Açúcar NY nº11	15,75	-0,02	-0,13%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1679	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	149,76	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3361	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,1681	+0,0133	+0,19%
CAD/BRL	3,8443	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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GBCMY	0	0	0,00%
DKK/TRY	6,5060	+0,0226	+0,35%
JPM_pb	25.0000	0.0000	0.00%
Counsel Managed H.	10,319	+0,003	+0,03%
Mercer Multi-Asse.	139,170	+1,620	+1,18%