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Franklin U.s. Low Duration Fund I(acc)eur-h1 (0P0000V94M)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0727124470

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V94M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin U.S. Low Duration Fund I(acc)EUR H1 (0P0000V94M). Nossos dados do Franklin U.S. Low Duration Fund I(acc)EUR H1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	129,050	132,230	3,180
Outros	3,300	3,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,049	15,716
Índice Preço/Valor Contábil	34,614	1,857
Índice Preço/Vendas	0,602	2,281
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	230,774
Retorno com dividendos	-	7,784
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,736

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,623	49,287
Corporativo	37,886	58,832
Securitizado	25,100	23,159
Derivativo	9,345	37,339
Não alocado	-32,687	28,444
Municipal	1,435	0,410

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 457

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	28,93	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,91	-	-
Federal Home Loan Banks	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,18	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	2,95	-	-
BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY 09/20/25	-	2,65	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,47	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,44	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,31	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,80	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	32,56M	1,30	1,95	0,04
Franklin Euro Short Duration Bond i	133,57M	1,82	2,80	0,91
LU1022658667	803,56M	1,60	2,46	0,59
Franklin Euro Short Duration Bond w	79,68M	1,84	2,76	0,81
Franklin European Total Return Funi	218,61M	0,58	1,46	0,96

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US 30	45.572,0	+27,1	+0,06%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.060,00	-715,00	-0,66%
Índice Dólar	97,592	-0,098	-0,10%

Petróleo Brent	67,21	-0,27	-0,40%
Petróleo WTI	63,77	-0,24	-0,37%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	-1,75	-0,17%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.551,75	+35,65	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3613	+0,0154	+0,24%
EUR/Dólar	1,1714	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	146,85	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0022	+0,16%
GBP/BRL	7,3493	+0,0139	+0,19%
CAD/BRL	3,9525	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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