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Data Income 21, Sicav, S. A. (0P000029KF)

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Dados históricos de FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4,948 +0,130 +2,60%

13/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0139883039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000029KF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES SICAV SA (0P000029KF). Nossos dados do FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,150	25,790	11,640
Ações	85,820	85,820	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,899	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	0,987	2,137
Índice Preço/Vendas	0,373	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,924	8,802
Retorno com dividendos	0,565	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	26,722	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	26,570	6,111
Energia	26,340	5,514
Industriais	17,980	12,429
Consumo Cíclico	13,650	12,853
Consumo Não-Cíclico	8,490	6,685
Serviços de Comunicação	4,890	7,959
Saúde	1,780	11,032
Tecnologia	0,300	17,784

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Elcano Inversiones Financieras SICAV	ES0118626037	8,08	16,27	-0,40%
Vallourec	FR0013506730	6,19	15.330	-0.29%
Aryzta AG	CH0043238366	6,04	-	-
OHL	ES0142090317	5,47	0,405	-1,94%
Whiting Petroleum Corp	US9663875089	4,54	-	-
Teekay Corp	MHY8564W1030	4,15	-	-
Diamond Offshore Drilling Inc	-	4,09	-	-
New Gold	CA6445351068	3,48	5,9000	+3,87%
Petrofac	GB00B0H2K534	3,45	3,98	0,00%
Tullow Oil	GB0001500809	3,18	10,76	-0,37%

Principais fundos de ações por Gesalcalá SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	640,98M	2,05	5,50	1,12
AMAUROTA CAPITAL	34,48M	4,71	6,54	4,26
Loreto Suma	32,43M	3,53	5,06	2,23
Alcala Global FI	27,63M	2,60	5,02	2,33
RSR Global FI	23,96M	4,91	6,34	-

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US 30	45.576,0	+31,1	+0,07%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.120,00	-655,00	-0,60%
Índice Dólar	97,595	-0,095	-0,10%

Petróleo Brent	67,21	-0,27	-0,40%
Petróleo WTI	63,78	-0,23	-0,36%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	-1,75	-0,17%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.548,17	+32,07	+0,91%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3613	+0,0154	+0,24%
EUR/Dólar	1,1714	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	146,88	-0,17	-0,12%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0022	+0,16%
GBP/BRL	7,3493	+0,0139	+0,19%
CAD/BRL	3,9525	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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EVEREST MULTIMERC.	31,476	-0,050	-0,14%
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