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Fundo De Investimento Ellis Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P00013TX8)

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1,581 -0,004 -0,27%

04/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 196,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Votorantim Asset Management DTVM Ltda

ISIN: BRELLICTF007

S/N: 17.295.235/0001-50

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00013TX8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INV. EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E (0P00013TX8). Nossos dados do FUNDO DE INV. EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	17,810	18,790	0,980
Título	55,160	55,330	0,170
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	30,000	31,290	1,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,021	10,566
Índice Preço/Valor Contábil	1,540	1,381
Índice Preço/Vendas	0,986	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,295	11,546
Retorno com dividendos	3,829	5,769
Crescimento de lucros em 5 anos	9,297	13,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,170	5,589
Consumo Não-Cíclico	14,250	-4,573
Consumo Cíclico	12,530	25,629
Materiais Básicos	10,340	22,535
Energia	9,960	37,051
Utilidades	9,650	41,598
Industriais	7,450	-42,251
Saúde	4,750	-19,092
Imóveis	4,500	38,972
Tecnologia	2,610	23,488
Serviços de Comunicação	1,790	-15,974

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pragma Lugano FIM C Priv IE	-	75,78	-	-
Votorantim Top Multi Estilos FIA	-	11,24	-	-
Votorantim BV Federal FIC FI RF Ref DI	-	10,18	-	-
VOX IMPACT INVESTING II FIIMENTO PARTIC	BRVOXMCTF002	1,22	-	-
FIIMENTO PARTIC MOV 1	BRMOVUCTF008	1,09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/20	BRSTNCNTB3A0	0,40	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/23	BRSTNCLF1R82	0,14	-	-
Votorantim Madrid FIC FIM C Priv	-	0,00	-	-
Votorantim Ellis FIM C Priv IE	-	0,00	-	-

Outros principais fundos por Pragma Gestão de Patrimônio Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PROSPERIDADE FIC FI MULTIMERCADO CR	3,68B	18,20	33,93	-
SAMOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1,64B	0,29	9,92	22,55
FEF VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENT	1,35B	1,01	12,23	-
XAGONO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	904,02M	4,04	12,43	9,21
FUNDO DE INVESTIMENTO JACARANDA REN	681,6M	2,03	12,21	9,07

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Ibovespa	140.993	+1.130	+0,81%
Ibovespa Futuros	143.024	+1.140	+0,80%
US 500	6.504,7	+56,4	+0,87%
US 30	45.634,9	+364,0	+0,80%
S&P 500 VIX	15,28	-1,07	-6,54%
Bitcoin Futuro	110.682,5	-2.187,5	-1,94%
Índice Dólar	98,230	+0,147	+0,15%

Petróleo Brent	66,78	-0,82	-1,21%
Petróleo WTI	63,26	-0,71	-1,11%
Café Contrato C	374,15	+0,50	+0,13%
Soja Chicago	1.033,25	+2,25	+0,22%
Cacau NY	7.411,00	-258,00	-3,36%
Ouro	3.601,42	-34,08	-0,94%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,33	-2,06%

Dólar/BRL	5,4467	-0,0046	-0,08%
EUR/BRL	6,3492	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	148,45	+0,35	+0,24%
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GBP/BRL	7,3187	-0,0100	-0,14%
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Petrobras PN	31,06	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	4,79	-0,11	-2,24%
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IRB Brasil ON	46,50	+0,65	+1,42%
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Weg ON	37,25	-0,60	-1,59%

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Nomura 5th Short .	6.570,780	-0,220	-0,00%
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GS SICAV - GS Eur.	25,380	0,000	0,00%
F&C Japanese Equi.	33,020	+0,000	+0,00%
Nordea Bank AB ZT.	3,99	0,00	0,00%
Compromiso Mediol.	10,873	-0,015	-0,14%