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Gabelli Gold Fund Class I (GLDIX)

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 176,24M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Gabelli

Classe de Ativo: Ações

Holdings GLDIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gabelli Gold I (GLDIX). Nossos dados do Gabelli Gold I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,02	0,38	0,36
Ações	99,98	99,98	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,64	16,38
Índice Preço/Valor Contábil	1,31	1,46
Índice Preço/Vendas	2,72	2,20
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,87	7,63
Retorno com dividendos	2,35	1,67
Crescimento de lucros em 5 anos	13,47	15,09

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,00	99,54

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	8,03	68,21	-0,55%
Franco-Nevada	CA3518581051	7,21	167,69	-1,38%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	6,37	55,11	-1,89%
Northern Star Resources	AU000000NST8	5,80	14,350	+2,79%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,37	41,94	+0,12%
Barrick Gold	CA0679011084	4,97	17,09	-0,12%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4,57	29,59	-0,77%
Alamos Gold	CA0115321089	4,19	22,79	-0,91%
Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	3,81	-	-
Wesdome Gold Mines	CA95083R1001	3,66	11,12	-2,37%

Principais fundos de ações por Gabelli

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Gabelli Asset AAA	1,13B	1,98	1,96	7,04
Gabelli Small Cap Growth AAA	971,99M	1,63	5,28	8,27
Gabelli Utilities A	848,17M	1,42	-1,55	3,65
GAMCO Growth AAA	761,05M	10,40	4,68	13,32
Gabelli Small Cap Growth I	649,15M	1,71	5,54	8,54

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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