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Ct Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0001BNOU)

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09/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BF5Q2D48

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001BNOU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001BNOU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ct Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.06.2025	1,558	1,558	1,565	1,558	-0,45%
06.06.2025	1,565	1,565	1,568	1,565	-0,23%
05.06.2025	1,568	1,568	1,568	1,559	0,60%
04.06.2025	1,559	1,559	1,561	1,559	-0,11%
03.06.2025	1,561	1,561	1,561	1,558	0,17%
02.06.2025	1,558	1,558	1,558	1,558	-0,06%
30.05.2025	1,559	1,559	1,559	1,559	0,67%
29.05.2025	1,549	1,549	1,553	1,549	-0,30%
28.05.2025	1,553	1,553	1,553	1,553	0,06%
27.05.2025	1,552	1,552	1,552	1,547	0,38%
23.05.2025	1,547	1,547	1,547	1,542	0,32%
22.05.2025	1,542	1,542	1,542	1,542	-0,36%
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20.05.2025	1,554	1,554	1,554	1,545	0,58%
19.05.2025	1,545	1,545	1,556	1,545	-0,69%
16.05.2025	1,556	1,556	1,556	1,556	0,67%
15.05.2025	1,545	1,545	1,551	1,545	-0,37%
14.05.2025	1,551	1,551	1,551	1,551	0,04%
13.05.2025	1,551	1,551	1,551	1,548	0,14%
12.05.2025	1,548	1,548	1,548	1,548	-0,37%

Alta: 1,568

Baixa: 1,542

Diferença: 0,027

Média: 1,553

Var%: 0,232

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Schroder Internat.	315,481	+0,836	+0,27%
Brown Advisory US.	58,480	-0,240	-0,41%
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