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Generali Mixto Renta Variable Pp (0P0000145X)

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07/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000145X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Mixto Renta Variable PP (0P0000145X). Nossos dados do Generali Mixto Renta Variable PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,360	5,360
Ações	54,100	54,100
Título	39,080	39,080
Conversíveis	1,460	1,460

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,910	16,025
Índice Preço/Valor Contábil	1,910	2,244
Índice Preço/Vendas	1,438	1,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,840	9,607
Retorno com dividendos	3,652	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	8,599	10,019

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,520	16,765
Industriais	17,470	13,338
Tecnologia	16,890	19,207
Consumo Cíclico	15,000	11,802
Consumo Não-Cíclico	6,880	7,030
Saúde	5,870	9,144
Serviços de Comunicação	5,140	6,885
Energia	4,980	5,285
Utilidades	3,880	4,197
Materiais Básicos	3,770	7,090
Imóveis	0,590	1,777

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	5,36	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	5,03	98,28	0,00%
ASML Holding	NL0010273215	4,51	683.20	+0.98%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,63	96,69	+0,09%
SAP	DE0007164600	3,12	230,300	-0,07%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3,11	100,01	0,00%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,64	492,00	-0,84%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2,61	101,300	-0,08%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,46	96,630	-0,03%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,22	52,74	+1,62%

Principais fundos de ações por Generali España Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Mixto Renta Fija PP	84,49M	2,91	3,09	0,67
Generali Plan 5 Pensiones PP	39,37M	2,91	3,09	0,67
Generali Rentaja Mixta EPSV	22,56M	3,81	3,62	0,60
Generali Renta Variable	21,5M	9,47	12,71	3,57
Generali Plan 30 Pensiones PP	18,89M	6,46	8,21	2,38

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Ibovespa Futuros	143.409	-209	-0,15%
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US 30	45.647,0	-64,7	-0,14%
S&P 500 VIX	15,04	-0,07	-0,46%
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Índice Dólar	97,810	+0,080	+0,08%

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Açúcar NY nº11	15,84	+0,21	+1,34%

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EUR/BRL	6,3573	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1698	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,43	+0,04	+0,03%
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ChinaAMC NASDAQ 1.	48,34	+0,20	+0,42%
LINK/ETH	0,073888	0,000000	0,00%
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5241	725,00	-3,00	-0,41%