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Generali Mixto Renta Variable Pp (0P0000145X)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000145X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Mixto Renta Variable PP (0P0000145X). Nossos dados do Generali Mixto Renta Variable PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,890	3,890
Ações	57,940	57,940
Título	36,820	36,820
Conversíveis	1,350	1,350

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,913	15,183
Índice Preço/Valor Contábil	1,922	2,093
Índice Preço/Vendas	1,399	1,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,564	8,997
Retorno com dividendos	3,256	2,850
Crescimento de lucros em 5 anos	8,980	10,629

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,520	16,200
Tecnologia	17,570	17,647
Consumo Cíclico	17,360	12,697
Industriais	17,280	13,109
Consumo Não-Cíclico	6,820	7,381
Saúde	5,320	9,599
Energia	5,290	5,832
Materiais Básicos	4,120	7,505
Serviços de Comunicação	4,020	6,529
Utilidades	3,220	4,133
Imóveis	0,490	2,394

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	5,68	964,20	+0,44%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	5,28	94,49	+0,20%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,76	93,21	0,00%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,36	713,60	-0,27%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3,33	100,52	-0,01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3,01	95,33	-0,09%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	2,94	-	-
SAP	DE0007164600	2,90	189,520	+1,11%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,56	92,220	-0,13%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,53	62,33	+0,47%

Principais fundos de ações por Generali España Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Mixto Renta Fija PP	83,35M	1,31	-0,75	0,60
Generali Plan 5 Pensiones PP	41,23M	1,31	-0,75	0,60
Generali Rentaja Mixta EPSV	22,82M	1,32	-0,63	0,17
Generali Plan 30 Pensiones PP	19,61M	6,19	3,74	2,54
Generali Renta Variable	19,27M	10,75	7,58	3,91

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
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EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
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