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Generali Investments Sicav - Euro Equity Fund Class D Eur Acc (0P00011UGD)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0997479513

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011UGD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Euro Equity Fund Clas (0P00011UGD). Nossos dados do Generali Investments SICAV Euro Equity Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,200	2,200	0,000
Ações	97,800	97,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,646	15,353
Índice Preço/Valor Contábil	1,701	2,055
Índice Preço/Vendas	1,364	1,495
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,303	9,348
Retorno com dividendos	3,736	3,379
Crescimento de lucros em 5 anos	10,486	9,117

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,770	20,168
Industriais	19,510	19,421
Tecnologia	13,800	14,688
Utilidades	8,070	5,889
Consumo Cíclico	7,030	11,012
Serviços de Comunicação	6,080	5,544
Saúde	5,440	7,770
Energia	5,060	4,200
Consumo Não-Cíclico	4,940	7,369
Materiais Básicos	4,830	5,814
Imóveis	2,490	2,166

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,44	264,050	-0,66%
ASML Holding	NL0010273215	4,27	633.50	-2.57%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,06	53,15	+0,34%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,02	30,400	-0,75%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,41	15,585	-0,03%
Siemens	DE0007236101	2,36	224,20	-0,80%
Allianz	DE0008404005	2,36	345,60	+0,17%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,20	472,75	-0,86%
UniCredit	IT0005239360	2,04	58,070	+0,19%
Rheinmetall	DE0007030009	2,03	1.835,50	-0,30%

Principais fundos de ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,43B	9,28	11,97	4,15
LU0145456207	519,35M	8,83	12,06	4,62
LU0169244745	519,35M	8,45	11,28	3,90
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	519,35M	9,44	13,34	5,83
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	519,35M	9,44	13,34	5,83

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
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Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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