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Rural Perfil Moderado Estándar Fi (0P00018C7H)

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18/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 598,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142164005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018C7H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Perfil Moderado Fi (0P00018C7H). Nossos dados do Rural Perfil Moderado Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,760	10,160	4,400
Ações	33,830	33,830	0,000
Título	58,880	62,220	3,340
Conversíveis	0,480	0,480	0,000
Outros	1,040	1,160	0,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,658	16,225
Índice Preço/Valor Contábil	2,585	2,453
Índice Preço/Vendas	1,761	1,779
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,665	10,349
Retorno com dividendos	1,927	2,589
Crescimento de lucros em 5 anos	11,212	11,031

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,540	20,688
Serviços Financeiros	15,800	16,419
Saúde	12,230	12,459
Consumo Cíclico	11,140	10,944
Industriais	8,730	11,697
Serviços de Comunicação	6,430	6,825
Materiais Básicos	5,940	5,266
Consumo Não-Cíclico	5,890	7,441
Energia	2,660	3,683
Utilidades	2,610	3,528
Imóveis	1,030	4,144

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,14	98,865	+0,02%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	3,60	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap	LU0156671504	3,13	2.267,090	-0,09%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	2,96	176,440	+0,05%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,84	-	-
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp C	LU0099626896	2,79	-	-
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro WT EUR	LU1846562301	2,64	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	2,63	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2,60	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	2,59	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	643,97M	9,05	3,50	1,81
ES0174215006	399,28M	4,98	1,06	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	402,09M	6,78	2,55	0,79
Rural Mixto 15 FI	380,82M	3,18	1,36	0,43
Rural Mixto 25 FI	355,92M	3,29	2,42	0,27

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US 30	42.769,2	-71,1	-0,17%
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Oi ON	1,40	+0,05	+3,70%
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