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Rural Perfil Moderado Estándar Fi (0P00018C7H)

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 550,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142164005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018C7H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Perfil Moderado Fi (0P00018C7H). Nossos dados do Rural Perfil Moderado Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,520	10,740	3,220
Ações	33,110	33,110	0,000
Título	58,590	61,830	3,240
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,200	0,210	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,097	16,426
Índice Preço/Valor Contábil	2,704	2,462
Índice Preço/Vendas	1,876	1,804
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,045	10,422
Retorno com dividendos	1,929	2,564
Crescimento de lucros em 5 anos	13,051	10,414

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,570	20,873
Serviços Financeiros	16,060	17,097
Saúde	12,620	12,000
Consumo Cíclico	11,310	11,151
Industriais	8,820	11,673
Serviços de Comunicação	6,270	7,057
Materiais Básicos	6,110	5,068
Consumo Não-Cíclico	5,970	7,228
Energia	2,410	3,685
Utilidades	1,610	3,390
Imóveis	1,260	3,915

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,28	99,726	+0,01%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	2,98	177,460	+0,07%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	2,95	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,88	-	-
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp C	LU0099626896	2,81	-	-
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro WT EUR	LU1846562301	2,63	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	2,63	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	2,62	26,534	+0,42%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2,61	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	2,59	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	686,54M	-1,81	3,50	1,20
Rural Mixto Internacional 15 FI	433,85M	-0,78	2,84	0,79
ES0174215006	371,9M	-0,81	1,34	-
Rural Mixto 15 FI	388,55M	1,33	2,21	0,32
ES0175738006	4,95M	-13,43	11,51	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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UBS Lux Instituti.	411,960	+2,790	+0,68%
More Israel Bonds	118,920	+0,140	+0,12%
Parvest Equity Eu.	193,650	-0,510	-0,26%
DKK/TWD	4,9536	0,0000	0,00%