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Rural Perfil Moderado Estándar Fi (0P00018C7H)

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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 604,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142164005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018C7H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Perfil Moderado Fi (0P00018C7H). Nossos dados do Rural Perfil Moderado Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,230	13,930	4,700
Ações	32,110	32,110	0,000
Título	57,760	61,790	4,030
Conversíveis	0,670	0,670	0,000
Outros	0,230	0,790	0,560

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,328	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,925	2,378
Índice Preço/Vendas	2,022	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,814	10,040
Retorno com dividendos	1,962	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	9,059	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,050	20,221
Serviços Financeiros	17,850	17,598
Saúde	11,890	11,245
Consumo Cíclico	11,070	10,980
Industriais	10,070	12,206
Serviços de Comunicação	6,940	7,298
Consumo Não-Cíclico	4,820	7,242
Materiais Básicos	3,270	5,142
Energia	2,400	3,826
Utilidades	2,140	3,495
Imóveis	1,480	3,985

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	3,19	180,630	-0,06%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	3,18	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	3,17	27,067	-0,11%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	3,13	-	-
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp I Cap	LU0099626896	3,03	-	-
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro WT EUR	LU1846562301	2,82	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2,81	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	2,77	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,60	-	-
Evli European High Yield IB	FI4000233259	2,58	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	665,22M	-1,61	4,81	1,49
Rural Mixto Internacional 15 FI	436,09M	-0,32	3,86	0,95
Rural Mixto 15 FI	408,22M	2,77	3,45	0,63
ES0174215006	400,21M	0,36	2,85	-
Rural Mixto 25 FI	376,92M	3,28	4,27	0,53

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Rural Perfil Mode.	363,477	+0,672	+0,19%
White Fleet CS Eq.	139,340	+2,230	+1,63%
JPMorgan Funds .	204,930	-0,310	-0,15%
Abante Bolsa FI	24,74	+0,10	+0,39%
Bund Tf 1,5% Mg23.	99,94	0,00	0,00%
MOGNO FUNDO DE IN.	3,376	-0,029	-0,85%
WisdomTree Long U.	80,29	-0,07	-0,09%
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