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Rural Perfil Moderado Estándar Fi (0P00018C7H)

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29/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 578,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142164005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018C7H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Perfil Moderado Fi (0P00018C7H). Nossos dados do Rural Perfil Moderado Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,120	12,400	6,280
Ações	32,330	32,330	0,000
Título	60,920	65,310	4,390
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Outros	0,280	0,630	0,350

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,018	16,828
Índice Preço/Valor Contábil	3,146	2,455
Índice Preço/Vendas	2,162	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,572	10,267
Retorno com dividendos	1,772	2,590
Crescimento de lucros em 5 anos	9,986	9,934

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,350	20,899
Serviços Financeiros	18,920	17,572
Consumo Cíclico	10,760	10,733
Saúde	10,630	10,844
Industriais	10,130	12,495
Serviços de Comunicação	7,270	7,424
Consumo Não-Cíclico	4,040	6,954
Materiais Básicos	3,120	5,212
Energia	2,410	3,809
Utilidades	2,100	3,482
Imóveis	1,270	3,884

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	3,20	182,470	+0,05%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	3,19	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	3,18	27,379	+0,07%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	3,14	-	-
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp I Cap	LU0099626896	3,02	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2,80	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2,69	97,150	0,00%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,62	-	-
Evli European High Yield IB	FI4000233259	2,60	-	-
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq	LU0512952267	2,53	503,180	+0,01%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	671,81M	-0,18	4,77	1,71
Rural Mixto Internacional 15 FI	437,85M	0,54	3,83	1,08
Rural Mixto 15 FI	430,4M	3,01	3,79	0,65
ES0174215006	361,82M	0,94	2,80	-
Rural Mixto 25 FI	399,06M	3,66	4,67	0,63

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Ibovespa Futuros	144.495	-1.705	-1,17%
US 500	6.706,6	-4,6	-0,07%
US 30	46.395,1	-46,0	-0,10%
S&P 500 VIX	16,66	+0,37	+2,27%
Bitcoin Futuro	120.925,0	+2.480,0	+2,09%
Índice Dólar	97,712	+0,331	+0,34%

Petróleo Brent	64,40	-0,95	-1,45%
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Açúcar NY nº11	16,35	+0,22	+1,36%

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Fidelity Advisor .	12,31	+0,03	+0,24%
000899	9,19	-0,06	-0,65%
Tenoris One	93,410	+0,010	+0,01%
LRCXm	4.080,00	+62,50	+1,56%
DOOH	179,00	+7,00	+4,07%