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Rural Perfil Moderado Estándar Fi (0P00018C7H)

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 572,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142164005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018C7H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Perfil Moderado Fi (0P00018C7H). Nossos dados do Rural Perfil Moderado Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,140	11,190	5,050
Ações	31,190	31,190	0,000
Título	62,080	66,650	4,570
Conversíveis	0,410	0,410	0,000
Outros	0,180	0,520	0,340

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,349	16,534
Índice Preço/Valor Contábil	3,037	2,405
Índice Preço/Vendas	2,089	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,208	10,136
Retorno com dividendos	1,904	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	9,249	10,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,730	20,612
Serviços Financeiros	17,980	17,541
Saúde	11,390	11,047
Consumo Cíclico	10,970	10,829
Industriais	10,170	12,375
Serviços de Comunicação	7,090	7,318
Consumo Não-Cíclico	4,430	7,095
Materiais Básicos	3,320	5,172
Energia	2,350	3,843
Utilidades	2,230	3,477
Imóveis	1,350	3,943

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	3,21	181,450	-0,04%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	3,20	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	3,19	27,239	-0,05%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	3,15	-	-
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp I Cap	LU0099626896	3,04	-	-
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro WT EUR	LU1846562301	2,83	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2,82	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	2,78	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,62	-	-
Evli European High Yield IB	FI4000233259	2,60	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	668,87M	0,11	4,45	1,55
Rural Mixto Internacional 15 FI	435,54M	0,66	3,54	0,95
Rural Mixto 15 FI	418,29M	2,88	3,11	0,53
ES0174215006	364,87M	0,99	2,27	-
Rural Mixto 25 FI	385,67M	3,49	4,18	0,43

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
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Huatai-PB Tiantia.	1,000	0,000	0,00%
Fidelity Funds .	5.866,000	-24,000	-0,41%
WI Tomorrow’s Sch.	21,830	+0,010	+0,05%
PIMCO Funds: Glob.	14,670	-0,030	-0,20%
Nordea Korko B T .	10,248	0,000	0,00%
MinSheng Royal Po.	2,797	-0,016	-0,58%
Birla Sun Life To.	153,829	-1,741	-1,12%