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Gesiuris Balanced Euro Fi (133461030)

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25,44 -0,00 -0,01%

03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133461030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 133461030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gesiuris Balanced Euro FI (133461030). Nossos dados do Gesiuris Balanced Euro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,44	25,84	5,40
Ações	26,15	34,41	8,26
Título	52,55	53,64	1,09
Outros	0,86	0,88	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,45	15,19
Índice Preço/Valor Contábil	1,86	2,07
Índice Preço/Vendas	1,04	1,49
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,20	8,96
Retorno com dividendos	4,02	3,00
Crescimento de lucros em 5 anos	7,87	9,71

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,03	10,92
Serviços de Comunicação	21,43	6,22
Serviços Financeiros	16,65	17,93
Energia	12,70	4,37
Utilidades	9,68	4,58
Consumo Não-Cíclico	6,06	8,15
Industriais	3,17	15,19
Materiais Básicos	1,85	5,86
Imóveis	0,48	2,79
Tecnologia	-0,63	15,52
Consumo Cíclico	-1,42	11,79

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	7,11	27,823	-0,00%
BMW International Investment B.V. 3.13%	XS2982332400	3,89	-	-
Morgan Stanley 3.52%	XS2790333616	3,85	-	-
Citigroup Inc. 1.5%	XS1859010685	3,83	-	-
BNP Paribas SA 2.13%	FR0013398070	3,83	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 2.63%	XS2535307743	3,78	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	3,77	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	3,66	-	-
Munchener Ruck	DE0008430026	2,71	557,80	+0,36%
Engie	FR0010208488	2,67	19,84	+1,80%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	71,31M	-2,22	6,25	3,17
Cat Patrimonis Ord Shs	61,07M	2,56	3,70	2,56
Japan Deep Value Fund	43,86M	1,58	16,38	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	32M	21,33	19,42	4,93
Gesiuris Patrimonial	29,36M	3,46	2,99	1,80

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
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GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
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Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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Templeton Global .	8,490	+0,020	+0,24%
Amundi ETF PEA MS.	21,34	+0,05	+0,23%