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Gesiuris Balanced Euro Fi (133461030)

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25,46 +0,01 +0,05%

07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133461030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 133461030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gesiuris Balanced Euro FI (133461030). Nossos dados do Gesiuris Balanced Euro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,61	28,21	2,60
Ações	26,03	34,26	8,23
Título	48,38	50,72	2,34

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,34	15,50
Índice Preço/Valor Contábil	1,86	2,11
Índice Preço/Vendas	1,02	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,19	9,08
Retorno com dividendos	4,05	2,97
Crescimento de lucros em 5 anos	8,50	9,49

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,20	10,68
Serviços de Comunicação	20,52	6,34
Serviços Financeiros	16,17	18,05
Energia	13,72	4,39
Utilidades	10,37	4,74
Consumo Não-Cíclico	5,88	8,20
Industriais	2,46	15,39
Materiais Básicos	1,89	5,79
Imóveis	0,48	2,81
Tecnologia	-0,61	15,52
Consumo Cíclico	-1,07	11,46

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	7,15	27,877	-0,01%
BMW International Investment B.V. 3.13%	XS2982332400	3,90	-	-
Morgan Stanley 2.66%	XS2790333616	3,86	-	-
Citigroup Inc. 1.5%	XS1859010685	3,85	-	-
BNP Paribas SA 2.13%	FR0013398070	3,85	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 2.63%	XS2535307743	3,80	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	3,78	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	3,68	-	-
Engie	FR0010208488	2,82	18,65	-1,01%
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2,66	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	71,66M	-0,09	6,64	3,53
Cat Patrimonis Ord Shs	59,5M	4,12	5,75	2,39
Japan Deep Value Fund	48,45M	10,09	18,68	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	32,7M	26,76	23,79	5,35
Compania General De Inversiones SIC	23,91M	1,41	5,56	1,33

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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The Global Dow EU.	4.537,56	+22,65	+0,50%
Ninety One Global.	24,500	-0,050	-0,20%
Aviva FII 117	14,120	-0,410	-2,82%
Asset Plus Evolut.	9,088	+0,043	+0,47%
PACE Large Co Gro.	19,36	+0,12	+0,62%
SBI Japan Equity .	444,000	-8,000	-1,77%