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Gesiuris Balanced Euro Fi (133461030)

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25,37 -0,01 -0,03%

06/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133461030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 133461030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gesiuris Balanced Euro FI (133461030). Nossos dados do Gesiuris Balanced Euro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,96	22,36	4,40
Ações	30,87	38,34	7,47
Título	51,04	53,03	1,99
Conversíveis	0,13	0,13	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,82	14,99
Índice Preço/Valor Contábil	1,72	2,10
Índice Preço/Vendas	0,90	1,45
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,11	9,06
Retorno com dividendos	4,32	2,99
Crescimento de lucros em 5 anos	7,92	10,08

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	33,53	11,48
Serviços de Comunicação	19,53	6,01
Serviços Financeiros	17,27	17,06
Energia	9,09	4,69
Utilidades	6,49	4,63
Consumo Não-Cíclico	5,17	8,15
Industriais	2,73	14,73
Tecnologia	2,43	15,81
Consumo Cíclico	1,75	11,79
Materiais Básicos	1,69	6,22
Imóveis	0,32	2,86

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	7,18	27,863	+0,02%
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	3,87	99,960	-0,10%
Medtronic Global Holdings SCA 2.63%	XS2535307743	3,83	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	3,79	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	3,72	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	3,71	-	-
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,52	32,910	-0,33%
AT&T Inc 3.55%	XS2590758400	2,60	-	-
Morgan Stanley 4.13%	XS2790333616	2,59	-	-
Novartis	CH0012005267	2,59	96,83	-0,90%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	75,92M	9,05	4,03	3,72
Cat Patrimonis Ord Shs	61,79M	7,10	2,17	3,36
Japan Deep Value Fund	42,72M	16,05	13,12	-
Gesiuris Patrimonial	711,02K	5,51	1,27	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	29,95M	19,30	13,32	3,89

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US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
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