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Gesiuris Balanced Euro Fi (133461030)

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25,54 -0,03 -0,14%

02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133461030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 133461030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gesiuris Balanced Euro FI (133461030). Nossos dados do Gesiuris Balanced Euro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,59	37,73	4,14
Ações	31,53	39,63	8,10
Título	34,88	36,85	1,97

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,39	15,19
Índice Preço/Valor Contábil	1,79	2,10
Índice Preço/Vendas	0,94	1,48
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,29	9,24
Retorno com dividendos	4,25	2,97
Crescimento de lucros em 5 anos	8,20	10,13

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	33,26	11,47
Serviços de Comunicação	19,88	6,06
Serviços Financeiros	17,76	17,31
Energia	8,55	4,51
Utilidades	6,67	4,35
Consumo Não-Cíclico	4,84	8,10
Tecnologia	2,95	15,66
Industriais	2,46	14,87
Materiais Básicos	1,81	6,05
Consumo Cíclico	1,50	12,06
Imóveis	0,31	2,76

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	7,09	27,669	-0,02%
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	3,82	99,890	+0,34%
Medtronic Global Holdings SCA 2.63%	XS2535307743	3,78	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	3,75	-	-
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,71	32.600	-4.03%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	3,67	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	3,65	-	-
Novartis	CH0012005267	2,58	92,03	-5,42%
AT&T Inc 3.55%	XS2590758400	2,57	-	-
Morgan Stanley 4.13%	XS2790333616	2,56	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	74,88M	2,72	7,19	3,65
Cat Patrimonis Ord Shs	61,68M	4,33	4,33	2,95
Japan Deep Value Fund	41,95M	-1,87	13,89	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,21M	13,62	19,14	4,35
Compania General De Inversiones SIC	24,21M	3,50	3,43	1,85

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Gesiuris Balanced.	25,54	-0,03	-0,14%
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Goldman Sachs Glo.	12,020	+0,030	+0,25%
WESTERN ASSET SEL.	1.240,766	+2,315	+0,19%
SICOOB DI FUNDO D.	3,025	+0,002	+0,05%
Fondo Valmex de C.	12,055	-0,654	-5,15%
Henderson Fixed I.	0,3115	+0,0003	+0,10%