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Gesiuris Balanced Euro Fi (133461030)

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25,50 -0,03 -0,11%

28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133461030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 133461030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gesiuris Balanced Euro FI (133461030). Nossos dados do Gesiuris Balanced Euro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,79	29,47	2,68
Ações	26,30	34,52	8,22
Título	46,92	49,25	2,33

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,53	15,58
Índice Preço/Valor Contábil	1,92	2,13
Índice Preço/Vendas	1,04	1,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,23	9,10
Retorno com dividendos	3,98	2,95
Crescimento de lucros em 5 anos	8,56	9,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,55	10,61
Serviços de Comunicação	20,72	6,40
Serviços Financeiros	16,75	17,90
Energia	13,56	4,41
Utilidades	10,15	4,74
Consumo Não-Cíclico	5,74	8,11
Industriais	2,31	15,35
Materiais Básicos	1,97	5,79
Imóveis	0,48	2,73
Tecnologia	-0,32	15,67
Consumo Cíclico	-0,90	11,46

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	7,14	27,900	+0,01%
BMW International Investment B.V. 3.13%	XS2982332400	3,89	-	-
Morgan Stanley 2.66%	XS2790333616	3,85	-	-
BNP Paribas SA 2.13%	FR0013398070	3,84	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 2.63%	XS2535307743	3,78	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	3,77	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 1.02%	XS1874122770	3,74	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	3,66	-	-
Engie	FR0010208488	2,77	17,69	-0,62%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,73	544,60	-0,11%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	99,34M	21,96	5,87	7,25
Deep Value International FI	72,82M	-0,09	6,64	3,53
Cat Patrimonis Ord Shs	60,15M	4,12	5,75	2,39
Japan Deep Value Fund	51,03M	10,09	18,68	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	33,13M	26,76	23,79	5,35

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Goldman Sachs Jap.	22,960	-0,350	-1,50%
Malta a 20 anos	4,050	+0,006	+0,15%
ALCOFAM, SICAV S..	0,407	-0,000	-0,01%
BNY Mellon Global.	2,421	-0,006	-0,24%