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Pimco Gis Global Bond Fund E Class Usd Accumulation (0P00005XLR)

Irlanda

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20/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ210

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XLR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XLR). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	159,530	269,470	109,940
Conversíveis	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	14,058
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	9,158
Índice Preço/Vendas	0,825	2,075
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	10,446
Retorno com dividendos	10,179	4,720
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,378

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,814	93,991
Não alocado	-55,953	36,875
Derivativo	21,617	69,091
Securitizado	46,077	18,288
Corporativo	16,838	29,759
Municipal	0,324	0,248

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,829

Nº de participações vendidas: 354

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,66	99,96	+0,01%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,62	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21

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Ibovespa Futuros	123.723	0	0,00%
US 500	5.959,0	+28,1	+0,47%
US 30	42.975,0	+134,7	+0,31%
S&P 500 VIX	18,36	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.075,0	-2.202,5	-2,24%
Índice Dólar	107,580	+0,229	+0,21%

Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo WTI	69,81	+0,35	+0,50%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	975,75	+1,25	+0,13%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.644,80	-0,30	-0,01%
Açúcar NY nº11	19,51	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0804	-0,0056	-0,09%
EUR/BRL	6,3452	-0,0397	-0,62%
EUR/Dólar	1,0435	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	156,76	+0,35	+0,23%
GBP/Dólar	1,2566	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,6409	-0,0107	-0,14%
CAD/BRL	4,2310	-0,0072	-0,17%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
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