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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 100,470 | 100,470 | 0,000 |
Conversíveis | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | 2,458 | 103,526 |
Governo | 61,192 | 79,178 |
Corporativo | 26,116 | 28,475 |
Securitizado | 15,032 | 21,737 |
Não alocado | -4,798 | 60,068 |
Nº de participações compradas: 464
Nº de participações vendidas: 19
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany .25 15-Aug-2028 | DE0001102457 | 5,11 | 94,830 | -0,15% | |
Reino Unido a 20 anos | GB0004893086 | 2,99 | 5,241 | +0,40% | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | AU0000249302 | 2,86 | - | - | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 2,52 | 99,70 | -0,10% | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 2,43 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 2,13 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.4% | JP1024621Q70 | 1,98 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.1% | JP1103751Q74 | 1,93 | - | - | |
South Africa (Republic of) 6.5% | ZAG000077488 | 1,83 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1051691Q60 | 1,81 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 810,81M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 810,81M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 810,81M | 3,49 | -1,05 | 3,39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 810,81M | 3,34 | -1,19 | 3,24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class Prem U | 207,42M | 1,37 | -3,51 | 1,69 |
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