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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,290 | 166,160 | 163,870 |
Título | 103,890 | 104,760 | 0,870 |
Conversíveis | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | -0,754 | 94,621 |
Governo | 61,783 | 89,252 |
Corporativo | 27,176 | 28,575 |
Securitizado | 15,006 | 20,745 |
Não alocado | 3,037 | 62,412 |
Nº de participações compradas: 318
Nº de participações vendidas: 39
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Western Asset China Bd LM USD Acc | IE00B4KL8M86 | 8,29 | - | - | |
Germany .25 15-Aug-2028 | DE0001102457 | 5,25 | 93,640 | +0,28% | |
Reino Unido a 20 anos | GB0004893086 | 3,05 | 5,118 | -0,04% | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | AU0000249302 | 2,96 | - | - | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 2,59 | 100,46 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 2,41 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 2,25 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.4% | JP1024621Q70 | 2,02 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.1% | JP1103751Q74 | 1,99 | - | - | |
South Africa (Republic of) 6.5% | ZAG000077488 | 1,90 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 927,96M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 927,96M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 927,96M | 3,49 | -1,05 | 3,39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 927,96M | 3,34 | -1,19 | 3,24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 248,05M | 0,57 | -4,32 | 0,84 |
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