
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,860 | 1,520 | 0,660 |
Ações | 97,850 | 97,850 | 0,000 |
Título | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Outros | 1,270 | 1,270 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,390 | 11,637 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,949 | 1,524 |
Índice Preço/Vendas | 2,140 | 1,856 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 19,874 | 12,634 |
Retorno com dividendos | 2,385 | 3,052 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,525 | 9,867 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 97,870 | 93,467 |
Industriais | 1,500 | 2,466 |
Imóveis | 0,510 | 0,962 |
Tecnologia | 0,120 | 6,316 |
Nº de participações compradas: 453
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 7,90 | 279,25 | -0,25% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 7,28 | 483,77 | +0,20% | |
Visa A | US92826C8394 | 3,88 | 355,23 | -0,42% | |
Wells Fargo&Co | US9497461015 | 3,76 | 80,35 | -0,53% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 2,92 | 568,50 | -0,02% | |
Morgan Stanley | US6174464486 | 2,88 | 140,69 | -0,01% | |
Interactive Brokers | US45841N1072 | 2,82 | 232,65 | -1,22% | |
Allianz | DE0008404005 | 2,66 | 320,00 | -2,71% | |
Arthur J Gallagher | US3635761097 | 2,53 | 327,33 | +0,32% | |
PNC Financial | US6934751057 | 2,32 | 194,21 | -1,18% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund A DIST GBP | 43,09M | 18,73 | 11,59 | 20,94 | ||
Global Technology Fund W Acc GBP | 1,61B | 19,77 | 12,54 | 21,93 | ||
Global Multi Asset Income Fund I Ag | 17,35M | 5,94 | 1,27 | 5,45 | ||
EM Fund W Acc GBP | 23,57M | 7,21 | -6,44 | 5,33 | ||
European Dynamic Growth Fund W Acc | 19,29M | -2,36 | -1,40 | 9,61 |
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