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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 100,000 | 123,030 | 23,030 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 99,777 | 22,599 |
Derivativo | 0,223 | 95,824 |
Nº de participações compradas: 10
Nº de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Massachusetts Edl Fing Auth 1.27% | - | 0,00 | - | - | |
New York Mortgage Trust, Inc. 2.96% | - | 0,00 | - | - | |
Structured Asset Mortgage Investments II Trust 0.46% | - | 0,00 | - | - | |
Wamu Mortgage Pass-Through CTFS TR 2.3% | - | 0,00 | - | - | |
Washington Mut Mtg 2.12% | - | 0,00 | - | - | |
Paragon Mortgages No. 13 plc 0.82% | XS0272533935 | 0,00 | - | - | |
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025 | AU0000XCLWP8 | 0,00 | 152,12 | 0,00% | |
Australia (Commonwealth of) 0% | AU000XCLWAB3 | 0,00 | - | - | |
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027 | AU000XCLWAV1 | 0,00 | 125,77 | 0,00% | |
Canada (Government of) 0% | - | 0,00 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac | 1,08B | 1,45 | 0,91 | 0,62 | ||
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc | 58,48M | 0,51 | 2,05 | 0,21 | ||
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc | 58,48M | 0,64 | 2,18 | 0,31 | ||
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis | 58,48M | 0,61 | 2,15 | 0,30 |
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