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Globalaccess Global Inflation Linked Bond Fund M Dis Eur (0P0000VQT6)

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 29,97M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Barclays Bank PLC
ISIN:  IE00B5VJ7K95 
Classe de Ativo:  Título
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global 1,029 -0,001 -0,11%

Holdings 0P0000VQT6

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000VQT6). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado 100,000 123,030 23,030

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 99,777 22,599
Derivativo 0,223 95,824

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 6

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Massachusetts Edl Fing Auth 1.27% - 0,00 - -
New York Mortgage Trust, Inc. 2.96% - 0,00 - -
Structured Asset Mortgage Investments II Trust 0.46% - 0,00 - -
Wamu Mortgage Pass-Through CTFS TR 2.3% - 0,00 - -
Washington Mut Mtg 2.12% - 0,00 - -
Paragon Mortgages No. 13 plc 0.82% XS0272533935 0,00 - -
  Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025 AU0000XCLWP8 0,00 152,12 0,00%
Australia (Commonwealth of) 0% AU000XCLWAB3 0,00 - -
  Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027 AU000XCLWAV1 0,00 125,77 0,00%
Canada (Government of) 0% - 0,00 - -

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Global Corporate Bond Fund M EUR Ac 1,08B 1,45 0,91 0,62
  Emerging Market Debt Fund I EUR Acc 58,48M 0,51 2,05 0,21
  Emerging Market Debt Fund M EUR Acc 58,48M 0,64 2,18 0,31
  Emerging Market Debt Fund M EUR Dis 58,48M 0,61 2,15 0,30
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