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| Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
|---|---|---|---|
| Não alocado | 5,150 | 42,680 | 37,530 |
| Ações | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
| Título | 94,320 | 94,320 | 0,000 |
| Conversíveis | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
| Preferenciais | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
| Indicadores | Valor | Categoria (média) |
|---|---|---|
| Relação P/L | 9,710 | 19,682 |
| Índice Preço/Valor Contábil | 0,734 | 1,796 |
| Índice Preço/Vendas | 0,507 | 1.342,090 |
| Índice Preço/Fluxo de Caixa | 2,252 | 6,915 |
| Retorno com dividendos | 50,845 | 3,614 |
| Crescimento de lucros em 5 anos | - | 12,525 |
| Nome | Peso % | Categoria (média) |
|---|---|---|
| Corporativo | 41,156 | 47,272 |
| Governo | 40,908 | 63,953 |
| Derivativo | -0,260 | 82,118 |
| Securitizado | 12,534 | 13,303 |
| Não alocado | 5,409 | 43,255 |
Nº de participações compradas: 390
Nº de participações vendidas: 13
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.625% | - | 7,09 | - | - | |
| United States Treasury Notes 4.125% | - | 5,11 | - | - | |
| United States Treasury Bills 0% | - | 4,32 | - | - | |
| Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 3,77 | 97,320 | +0,15% | |
| South Africa (Republic of) 6.5% | ZAG000077488 | 1,52 | - | - | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 1,27 | - | - | |
| Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1,20 | 82,500 | 0,00% | |
| Indonésia a 15 anos | IDG000009804 | 1,20 | 6,464 | +0,15% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | - | 1,04 | - | - | |
| United States Treasury Bonds 4% | - | 1,02 | - | - |
| Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Optimiser Fund Class PremieE | 748,46M | 1,97 | -3,17 | 1,46 | ||
| Income Optimiser Fund Class X Euro | 748,46M | 1,73 | -3,35 | 1,30 | ||
| Asian Opportunities Fund Class PreA | 126,45M | 8,05 | 2,09 | 3,58 | ||
| Asian Opportunities Fund Class PEA | 126,45M | 7,80 | 2,02 | 3,56 | ||
| Asian Opportunities Fund Class PreI | 126,45M | 8,04 | 2,09 | 3,61 |
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