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Pimco Gis Global Real Return Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000ZDR)

Irlanda

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12/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033666466

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000ZDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re (0P00000ZDR). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	139,450	252,710	113,260

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Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,087	17,464
Índice Preço/Valor Contábil	3,818	3,241
Índice Preço/Vendas	2,119	2,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,673	11,385
Retorno com dividendos	2,169	2,083
Crescimento de lucros em 5 anos	7,684	14,551

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,046	91,348
Derivativo	-0,812	103,723
Não alocado	-37,743	22,611
Securitizado	41,082	8,941
Corporativo	0,621	4,244

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 486

Nº de participações vendidas: 142

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.5%	-	5,24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	5,16	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,09	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4,94	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,56	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,66	-	-
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	3,64	97,920	-0,05%
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,45	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,20	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	90,18B	4,75	3,68	1,32
IE00BQQ1HQ34	90,18B	4,72	3,63	1,32
Income Fund E Acc EUR Hedged	90,18B	4,99	4,04	1,73
Income Fund E Inc EUR Hedged	90,18B	4,95	4,04	1,72
Income Fund Institutional Acc EUR H	90,18B	5,60	4,99	2,65

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Ibovespa Futuros	143.814	-1.059	-0,73%
US 500	6.584,4	-3,1	-0,05%
US 30	45.836,8	-271,0	-0,59%
S&P 500 VIX	14,76	+0,05	+0,34%
Bitcoin Futuro	117.265,0	+2.335,0	+2,03%
Índice Dólar	97,540	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	66,99	+0,62	+0,93%
Petróleo WTI	62,69	+0,32	+0,51%
Café Contrato C	396,85	+10,75	+2,78%
Soja Chicago	1.046,25	+12,75	+1,23%
Cacau NY	7.420,00	-108,00	-1,43%
Ouro	3.686,40	+12,80	+0,35%
Açúcar NY nº11	15,79	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,3549	-0,0354	-0,66%
EUR/BRL	6,2834	-0,0413	-0,65%
EUR/Dólar	1,1734	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,67	+0,47	+0,32%
GBP/Dólar	1,3558	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,2602	-0,0566	-0,77%
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Petrobras PN	31,18	-0,21	-0,67%
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Casas Bahia ON	4,20	-0,18	-4,11%
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