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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class A Income Shares (0P00000RDE)

Irlanda

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74,057 -0,226 -0,30%

11/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 398,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5MF7957

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RDE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom (0P00000RDE). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,220	24,720	11,500
Ações	54,840	54,840	0,000
Título	25,360	25,360	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	6,290	6,300	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,503	17,476
Índice Preço/Valor Contábil	4,411	2,789
Índice Preço/Vendas	3,064	2,016
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,822	11,200
Retorno com dividendos	1,493	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	7,715	9,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,330	19,983
Consumo Cíclico	16,750	9,861
Serviços Financeiros	14,700	18,471
Saúde	11,610	10,026
Industriais	11,070	11,918
Serviços de Comunicação	7,120	7,217
Consumo Não-Cíclico	6,550	7,094
Materiais Básicos	6,110	3,631
Imóveis	1,420	6,402
Energia	0,240	4,009
Utilidades	0,100	3,527

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 5.375%	-	4,44	-	-
Microsoft	US5949181045	3,64	503,32	+0,37%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,56	323,54	-0,16%
United States Treasury Bonds 5.25%	-	3,30	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	2,79	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,59	225,02	+1,24%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,42	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,03	717,51	-1,34%
Compass	GB00BD6K4575	1,84	2.519,00	-0,04%
Man Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	1,84	-	-

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	398,37M	3,03	6,89	4,58
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	399,14M	1,25	4,89	4,59
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	399,14M	1,36	5,16	4,86
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	399,14M	1,36	5,16	4,86
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	399,14M	1,36	5,16	4,86

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US 30	44.233,0	-138,5	-0,31%
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Índice Dólar	97,592	+0,063	+0,06%

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