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Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class A Income Shares (0P00000RDE)

Irlanda

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75,317 -0,676 -0,89%

07/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 395,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5MF7957

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RDE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom (0P00000RDE). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,220	24,720	11,500
Ações	54,840	54,840	0,000
Título	25,360	25,360	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	6,290	6,300	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,503	18,255
Índice Preço/Valor Contábil	4,411	2,910
Índice Preço/Vendas	3,064	2,108
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,822	11,674
Retorno com dividendos	1,493	2,418
Crescimento de lucros em 5 anos	7,715	9,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,330	21,915
Consumo Cíclico	16,750	9,629
Serviços Financeiros	14,700	18,134
Saúde	11,610	9,458
Industriais	11,070	11,413
Serviços de Comunicação	7,120	7,700
Consumo Não-Cíclico	6,550	6,552
Materiais Básicos	6,110	3,509
Imóveis	1,420	5,637
Energia	0,240	4,016
Utilidades	0,100	3,358

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 5.375%	-	4,44	-	-
Microsoft	US5949181045	3,64	496,82	-0,06%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,56	386,67	+0,97%
United States Treasury Bonds 5.25%	-	3,30	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	2,79	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,59	244,41	+0,56%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,42	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,03	621,71	+0,45%
Compass	GB00BD6K4575	1,84	2.505,00	+0,48%
Man Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	1,84	-	-

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	395,94M	6,12	10,96	6,39
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	395,94M	6,12	10,96	6,40
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	395,94M	4,54	7,60	5,64
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	395,94M	4,71	7,87	5,90
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	395,94M	3,03	6,89	4,58

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US 30	47.098,5	+111,4	+0,24%
S&P 500 VIX	19,08	-0,42	-2,15%
Bitcoin Futuro	106.907,0	+2.817,0	+2,71%
Índice Dólar	99,495	+0,024	+0,02%

Petróleo Brent	64,11	+0,48	+0,75%
Petróleo WTI	60,26	+0,51	+0,85%
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Soja Chicago	1.124,75	+7,75	+0,69%
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Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
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Dólar/JPY	154,09	+0,66	+0,43%
GBP/Dólar	1,3152	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,0113	-0,0041	-0,06%
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Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
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