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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class A Income Shares (0P00000RDE)

Irlanda

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73,884 +0,343 +0,47%

05/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 397,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5MF7957

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RDE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom (0P00000RDE). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,220	24,720	11,500
Ações	54,840	54,840	0,000
Título	25,360	25,360	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	6,290	6,300	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,503	17,691
Índice Preço/Valor Contábil	4,411	2,814
Índice Preço/Vendas	3,064	2,036
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,822	11,362
Retorno com dividendos	1,493	2,466
Crescimento de lucros em 5 anos	7,715	9,541

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,330	20,849
Consumo Cíclico	16,750	9,859
Serviços Financeiros	14,700	18,212
Saúde	11,610	9,982
Industriais	11,070	11,501
Serviços de Comunicação	7,120	7,452
Consumo Não-Cíclico	6,550	6,852
Materiais Básicos	6,110	3,558
Imóveis	1,420	6,212
Energia	0,240	4,050
Utilidades	0,100	3,423

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 5.375%	-	4,44	-	-
Microsoft	US5949181045	3,64	526,01	-0,33%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,56	325,36	-0,16%
United States Treasury Bonds 5.25%	-	3,30	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	2,79	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,59	217,26	+1,64%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,42	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,03	766,72	+0,43%
Compass	GB00BD6K4575	1,84	2.642,00	+0,04%
Man Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	1,84	-	-

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	397,23M	3,03	6,89	4,58
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	397,23M	3,29	7,43	5,10
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	397,23M	3,41	7,70	5,36
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	397,23M	3,42	7,70	5,37
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	397,23M	3,41	7,70	5,37

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US 30	44.158,7	+47,0	+0,11%
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Bitcoin Futuro	115.390,0	+1.145,0	+1,00%
Índice Dólar	98,140	-0,441	-0,45%

Petróleo Brent	68,44	+0,80	+1,18%
Petróleo WTI	65,98	+0,82	+1,26%
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Cacau NY	8.397,50	+34,50	+0,41%
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Açúcar NY nº11	16,08	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,4765	-0,0305	-0,55%
EUR/BRL	6,3776	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1639	+0,0064	+0,55%
Dólar/JPY	147,25	-0,33	-0,22%
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GBP/BRL	7,3090	-0,0148	-0,20%
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