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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class A Income Shares (0P00000RDE)

Irlanda

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19/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 402,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5MF7957

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RDE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom (0P00000RDE). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,220	24,720	11,500
Ações	54,840	54,840	0,000
Título	25,360	25,360	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	6,290	6,300	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,503	18,137
Índice Preço/Valor Contábil	4,411	2,873
Índice Preço/Vendas	3,064	2,085
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,822	11,714
Retorno com dividendos	1,493	2,422
Crescimento de lucros em 5 anos	7,715	9,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,330	21,749
Consumo Cíclico	16,750	9,683
Serviços Financeiros	14,700	18,162
Saúde	11,610	9,599
Industriais	11,070	11,348
Serviços de Comunicação	7,120	7,678
Consumo Não-Cíclico	6,550	6,571
Materiais Básicos	6,110	3,433
Imóveis	1,420	5,602
Energia	0,240	4,194
Utilidades	0,100	3,366

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 5.375%	-	4,44	-	-
Microsoft	US5949181045	3,64	517,93	+1,86%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,56	358,83	+1,53%
United States Treasury Bonds 5.25%	-	3,30	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	2,79	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,59	231,48	+0,11%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,42	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,03	778,38	-0,24%
Compass	GB00BD6K4575	1,84	2.516,00	0,00%
Man Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	1,84	-	-

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	402,03M	4,54	7,60	5,64
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	402,03M	4,71	7,87	5,90
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	402,03M	4,72	7,87	5,91
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	402,03M	4,71	7,87	5,90
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	402,03M	3,03	6,89	4,58

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.647,8	-16,6	-0,25%
US 30	46.174,3	-140,3	-0,30%
S&P 500 VIX	16,10	+0,65	+4,21%
Bitcoin Futuro	113.047,0	-2.523,0	-2,18%
Índice Dólar	97,135	-0,135	-0,14%

Petróleo Brent	66,14	-0,54	-0,81%
Petróleo WTI	61,87	-0,53	-0,85%
Café Contrato C	365,50	-1,00	-0,27%
Soja Chicago	1.018,63	-6,38	-0,62%
Cacau NY	7.098,00	-145,00	-2,00%
Ouro	3.762,17	+56,37	+1,52%
Açúcar NY nº11	15,49	+0,03	+0,19%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2696	+0,0165	+0,26%
EUR/Dólar	1,1772	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	147,88	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3497	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,1854	+0,0107	+0,15%
CAD/BRL	3,8572	-0,0059	-0,15%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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COMMERZBANK AG Ca.	0,001	0,000	0,00%
QASH/HKD	0,00	0,00	0,00%
PNK/Dólar	0,01357	+0,00006	+0,44%
ALGIL	29.00	-0.40	-1.36%