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Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class I Income Shares (0P0000WIDZ)

Irlanda

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07/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 395,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B3M6VY71

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WIDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom (0P0000WIDZ). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,580	14,640	9,060
Ações	62,360	62,990	0,630
Título	25,530	25,560	0,030
Preferenciais	0,230	0,230	0,000
Outros	6,300	6,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,010	18,255
Índice Preço/Valor Contábil	4,734	2,910
Índice Preço/Vendas	3,271	2,108
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,050	11,674
Retorno com dividendos	1,424	2,418
Crescimento de lucros em 5 anos	8,645	9,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,290	21,915
Consumo Cíclico	16,990	9,629
Serviços Financeiros	14,970	18,134
Industriais	12,060	11,413
Saúde	9,510	9,458
Serviços de Comunicação	9,360	7,700
Consumo Não-Cíclico	5,720	6,552
Materiais Básicos	5,490	3,509
Energia	0,260	4,016
Imóveis	0,230	5,637
Utilidades	0,110	3,358

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,68	496,82	-0,06%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,43	386,67	+0,97%
Amazon.com	US0231351067	3,31	244.41	+0.56%
United States Treasury Notes 1.3404%	-	3,11	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,76	188,15	+0,04%
Meta Platforms	US30303M1027	2,67	621,71	+0,45%
United States Treasury Notes 2%	-	2,67	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2,45	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E246	2,44	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,27	-	-

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	395,94M	6,12	10,96	6,39
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	395,94M	4,54	7,60	5,64
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	395,94M	4,71	7,87	5,90
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	395,94M	3,03	6,89	4,58
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	395,94M	3,03	6,89	4,58

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US 30	47.057,4	+143,8	+0,31%
S&P 500 VIX	19,08	-0,42	-2,15%
Bitcoin Futuro	104.030,0	+2.820,0	+2,79%
Índice Dólar	99,470	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,63	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	59,75	+0,32	+0,54%
Café Contrato C	407,80	+11,05	+2,79%
Soja Chicago	1.117,00	+9,50	+0,86%
Cacau NY	6.013,00	-172,00	-2,78%
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Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
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EUR/Dólar	1,1566	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	153,43	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3161	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,0179	-0,0106	-0,15%
CAD/BRL	3,7957	+0,0059	+0,16%

Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
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IRB Brasil ON	50,81	-0,54	-1,05%
Oi ON	0,28	-0,01	-3,45%
Weg ON	45,00	+1,09	+2,48%

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