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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class I Income Shares (0P0000WIDZ)

Irlanda

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B3M6VY71

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WIDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom (0P0000WIDZ). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,810	20,980	17,170
Ações	69,430	69,430	0,000
Título	21,980	21,990	0,010
Preferenciais	0,310	0,310	0,000
Outros	4,470	4,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,715	17,581
Índice Preço/Valor Contábil	5,356	2,816
Índice Preço/Vendas	3,793	2,030
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,730	11,281
Retorno com dividendos	1,459	2,508
Crescimento de lucros em 5 anos	9,889	10,231

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,730	20,353
Consumo Cíclico	17,670	10,033
Serviços Financeiros	14,960	17,863
Saúde	13,850	10,740
Industriais	9,260	10,783
Serviços de Comunicação	6,650	7,391
Materiais Básicos	4,830	3,543
Consumo Não-Cíclico	3,530	6,809
Imóveis	1,210	7,001
Energia	0,200	4,360
Utilidades	0,110	3,381

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.5%	-	4,61	-	-
Microsoft	US5949181045	4,25	391,16	-0,18%
Amazon.com	US0231351067	3,59	187.70	-0.68%
Apple	US0378331005	2,99	210.14	+0.41%
Meta Platforms	US30303M1027	2,78	549.74	+0.45%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2,76	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,42	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,41	108,73	-2,05%
Mastercard	US57636Q1040	2,19	534,49	+0,19%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,16	319.90	-0.20%

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	376,1M	-1,66	1,19	4,01
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	376,1M	-1,66	1,19	4,01
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	376,1M	-1,54	1,70	4,53
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	376,1M	-1,48	1,95	4,79
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	376,1M	-1,48	1,95	4,79

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US 30	40.300,0	+72,4	+0,18%
S&P 500 VIX	24,77	-0,38	-1,51%
Bitcoin Futuro	95.667,5	+492,5	+0,52%
Índice Dólar	98,940	+0,151	+0,15%

Petróleo Brent	64,17	-0,62	-0,96%
Petróleo WTI	61,46	-0,59	-0,95%
Café Contrato C	413,40	+3,35	+0,82%
Soja Chicago	1.058,63	-3,37	-0,32%
Cacau NY	8.942,00	-450,00	-4,79%
Ouro	3.328,80	-18,90	-0,56%
Açúcar NY nº11	17,90	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
EUR/BRL	6,4683	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0028	-0,25%
Dólar/JPY	142,45	+0,43	+0,30%
GBP/Dólar	1,3421	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,6162	+0,0138	+0,18%
CAD/BRL	4,0889	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
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Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	50,32	+0,43	+0,86%

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ICBCCS New Hotspo.	2,056	-0,011	-0,54%
Veri Multi Asset .	129,420	+0,040	+0,03%
CFS FC W Inv-FC W.	1,000	+0,008	+0,77%
Manulife TEDA Chu.	1,693	0,000	0,00%
Essence CSI OBOR .	0,982	0,000	0,00%