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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class I Income Shares (0P0000WIDZ)

Irlanda

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80,457 -0,175 -0,22%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 397,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B3M6VY71

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WIDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom (0P0000WIDZ). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,430	24,210	10,780
Ações	54,950	56,910	1,960
Título	25,300	25,300	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	6,110	6,130	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,119	17,958
Índice Preço/Valor Contábil	4,508	2,856
Índice Preço/Vendas	3,220	2,064
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,435	11,524
Retorno com dividendos	1,448	2,437
Crescimento de lucros em 5 anos	7,614	9,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,470	21,318
Consumo Cíclico	16,840	9,730
Serviços Financeiros	14,630	18,121
Industriais	11,370	11,544
Saúde	10,200	9,702
Serviços de Comunicação	8,670	7,567
Consumo Não-Cíclico	6,160	6,662
Materiais Básicos	6,120	3,474
Imóveis	1,310	5,839
Energia	0,180	4,093
Utilidades	0,050	3,340

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 5.375%	-	4,25	-	-
Microsoft	US5949181045	4,11	505,29	-0,28%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,47	338,48	+1,07%
United States Treasury Bonds 5.25%	-	3,18	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,76	225,34	-1,60%
United States Treasury Notes 2%	-	2,70	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,29	735,08	-0,49%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,27	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,99	170,78	-1,97%
Man Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	1,89	-	-

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	397,56M	3,03	6,89	4,58
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	397,56M	3,03	6,89	4,58
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	397,56M	3,44	6,40	4,98
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	397,56M	3,59	6,66	5,25
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	397,56M	3,59	6,66	5,25

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Ibovespa	140.335	-948	-0,67%
Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.435,6	+20,1	+0,31%
US 30	45.262,0	-33,7	-0,07%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.630,0	-490,0	-0,44%
Índice Dólar	98,27	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	69,12	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	65,59	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.040,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.598,05	-1,60	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4668	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1642	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,35	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3394	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3254	+0,0078	+0,11%
CAD/BRL	3,9669	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Sarasin IE Global.	80,457	-0,175	-0,22%
NIFTY Total Retur.	37,006.87	+297.87	+0.81%
HBAR/KRW	306,00	+7,00	+2,34%
Goldman Sachs Glo.	91,669	-0,001	-0,00%
EdgePoint Global .	40,177	-0,280	-0,69%
Schroder Internat.	20,953	+0,005	+0,02%
Pioneer Futuro Da.	11,010	0,000	0,00%
EXPRESSO MULTIMER.	3,538	-0,001	-0,04%