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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class I Income Shares (0P0000WIDZ)

Irlanda

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22/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 402,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B3M6VY71

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WIDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom (0P0000WIDZ). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,650	15,740	5,090
Ações	61,340	62,640	1,300
Título	22,220	24,210	1,990
Preferenciais	0,230	0,230	0,000
Outros	5,550	5,580	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,973	18,137
Índice Preço/Valor Contábil	4,604	2,873
Índice Preço/Vendas	3,167	2,085
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,801	11,714
Retorno com dividendos	1,415	2,422
Crescimento de lucros em 5 anos	8,083	9,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,990	21,749
Consumo Cíclico	16,730	9,683
Serviços Financeiros	14,560	18,162
Industriais	12,140	11,348
Saúde	10,120	9,599
Serviços de Comunicação	9,160	7,678
Materiais Básicos	5,870	3,433
Consumo Não-Cíclico	5,830	6,571
Energia	0,260	4,194
Imóveis	0,240	5,602
Utilidades	0,110	3,366

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,63	514,45	-0,67%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,39	364,48	+1,43%
Amazon.com	US0231351067	3,18	227,63	-1,66%
United States Treasury Notes 1.33705%	-	3,07	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,80	765,16	-1,70%
United States Treasury Notes 2%	-	2,65	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2,44	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,41	183,61	+3,93%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,26	-	-
Man Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	2,04	-	-

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	402,03M	4,54	7,60	5,64
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	402,03M	4,71	7,87	5,90
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	402,03M	4,71	7,87	5,90
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	402,03M	3,03	6,89	4,58
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	402,03M	3,03	6,89	4,58

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Ibovespa	145.109	-756	-0,52%
Ibovespa Futuros	146.191	-820	-0,56%
US 500	6.690,6	-3,2	-0,05%
US 30	46.446,8	+65,3	+0,14%
S&P 500 VIX	16,08	-0,02	-0,12%
Bitcoin Futuro	112.970,0	+78,0	+0,07%
Índice Dólar	96,980	+0,005	+0,01%

Petróleo Brent	67,16	+0,59	+0,89%
Petróleo WTI	62,96	+0,68	+1,09%
Café Contrato C	358,13	-9,22	-2,51%
Soja Chicago	1.007,00	-3,00	-0,30%
Cacau NY	6.929,50	-29,50	-0,42%
Ouro	3.818,70	+43,60	+1,15%
Açúcar NY nº11	15,32	+0,07	+0,46%

Dólar/BRL	5,3353	+0,0115	+0,22%
EUR/BRL	6,2972	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1794	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	147,76	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3512	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,2088	+0,0008	+0,01%
CAD/BRL	3,8591	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	31,37	+0,31	+1,00%
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Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
Magazine Luiza ON	10,84	-0,27	-2,43%
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Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,76	+2,09%

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RCB Call 100 PROS.	2,240	0,000	0,00%
Sarasin IE Global.	82,105	+0,246	+0,30%
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