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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class I Income Shares (0P0000WIDZ)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 397,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B3M6VY71

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WIDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom (0P0000WIDZ). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,190	20,310	7,120
Ações	60,060	60,060	0,000
Título	21,400	21,400	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	5,080	5,180	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,320	17,157
Índice Preço/Valor Contábil	4,499	2,754
Índice Preço/Vendas	3,159	1,989
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,673	11,080
Retorno com dividendos	1,508	2,520
Crescimento de lucros em 5 anos	9,827	10,019

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,230	19,275
Serviços Financeiros	16,760	18,539
Consumo Cíclico	16,620	9,868
Saúde	12,470	10,333
Industriais	10,860	11,927
Serviços de Comunicação	6,160	7,158
Materiais Básicos	5,620	3,683
Consumo Não-Cíclico	4,530	7,190
Imóveis	1,450	6,529
Energia	0,220	4,044
Utilidades	0,100	3,621

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,66	495.94	-0.30%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2,98	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,90	315,16	-1,51%
Amazon.com	US0231351067	2,78	223,30	+2,85%
United States Treasury Notes 2%	-	2,76	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,20	733.63	+1.04%
NVIDIA	US67066G1040	1,99	157.75	+1.76%
Man Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	1,99	-	-
Mastercard	US57636Q1040	1,97	550,32	+0,83%
Compass	GB00BD6K4575	1,93	2.500,00	+1,92%

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	397,51M	1,04	4,37	4,08
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	397,51M	1,25	4,89	4,59
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	397,51M	1,36	5,16	4,86
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	397,51M	1,36	5,16	4,86
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	397,51M	-1,66	1,19	4,01

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Sparinvest USA Va.	85,78	+1,08	+1,28%
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