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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class I Income Shares (0P0000WIDZ)

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24/12 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 4,11M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.
ISIN:  IE00B3M6VY71 
Classe de Ativo:  Ações
Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom 79,009 +0,260 +0,34%

Holdings 0P0000WIDZ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom (0P0000WIDZ). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,990 12,510 8,520
Ações 68,190 69,030 0,840
Título 22,920 22,940 0,020
Preferenciais 0,860 0,860 0,000
Outros 4,050 4,050 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 22,777 17,260
Índice Preço/Valor Contábil 4,423 2,788
Índice Preço/Vendas 2,952 2,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa 15,578 11,491
Retorno com dividendos 1,657 2,517
Crescimento de lucros em 5 anos 10,337 11,402

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 27,210 20,592
Saúde 16,940 11,893
Consumo Cíclico 15,160 9,573
Serviços Financeiros 13,760 16,966
Industriais 9,220 10,707
Serviços de Comunicação 5,200 6,838
Materiais Básicos 4,620 3,779
Consumo Não-Cíclico 3,630 7,142
Energia 1,570 4,327
Utilidades 1,450 3,628
Imóveis 1,240 6,818

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 5

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Apple US0378331005 3,33 258.20 +1.15%
  Microsoft US5949181045 3,07 439.33 +0.94%
  Amazon.com US0231351067 2,80 229.05 +1.77%
  NVIDIA US67066G1040 2,71 140,22 +0,39%
United States Treasury Bonds 5.375% - 2,50 - -
United States Treasury Bonds 5.25% - 2,45 - -
  Meta Platforms US30303M1027 2,24 607,75 +1,32%
  Zoetis Inc US98978V1035 2,20 164,70 +0,26%
  iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist IE00B0M63177 2,18 3.360,0 +0,33%
  Home Depot US4370761029 1,96 396,14 +0,94%

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  GlobalSar Dynamic USD Class A Accum 37,53M 10,94 0,94 4,56
  GlobalSar Dynamic USD Class A Incom 1,99M 10,94 0,94 4,56
  GlobalSar Dynamic USD Class F Accum 1,22M 11,45 1,45 5,08
  GlobalSar Dynamic USD Class I Accum 145,66M 11,71 1,70 5,34
  GlobalSar Dynamic USD Class P Accum 82,23M 11,71 1,70 5,35
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