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Sarasin Ie Multi Asset Target Return I Inc (0P0000XASE)

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21/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B8H3SB42

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XASE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class I Inc (0P0000XASE). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,270	33,300	30,030
Ações	65,530	66,440	0,910
Título	21,580	21,580	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	9,210	9,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,109	15,125
Índice Preço/Valor Contábil	3,846	2,111
Índice Preço/Vendas	3,102	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,948	9,426
Retorno com dividendos	1,932	3,077
Crescimento de lucros em 5 anos	10,443	10,620

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,770	16,781
Saúde	15,590	10,838
Serviços Financeiros	13,110	16,513
Consumo Cíclico	11,770	10,199
Industriais	11,320	12,450
Serviços de Comunicação	8,230	6,391
Imóveis	3,890	6,909
Consumo Não-Cíclico	3,580	7,869
Materiais Básicos	3,280	5,655
Energia	2,370	4,962
Utilidades	1,110	3,372

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	6,81	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4,13	83,70	-0,12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	3,25	-	-
Amazon.com Inc	-	3,08	-	-
Alphabet Inc Class A	-	3,00	-	-
NVIDIA Corp	-	2,36	-	-
Microsoft Corp	-	2,25	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,20	963,40	-2,58%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,09	224,53	-1,02%
Apple Inc	-	2,03	-	-

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Real Estate Equity GBP ClaIA	173,06K	-3,12	-2,05	3,59
Global Real Estate Equity GBP ClaIG	324,07K	-3,12	-2,05	3,59
Global Real Estate Equity GBP ClaPG	20,53M	-3,12	-2,05	3,60
Global Real Estate Equity GBP Class	5,4M	-3,12	-2,05	3,60
GlobalSar Strategic GBP Class I Acc	0Array	5,08	-1,15	4,23

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0687	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	159,79	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2636	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
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