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Sarasin Ie Multi Asset Target Return I Inc (0P0000XASE)

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26/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B8H3SB42

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XASE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class I Inc (0P0000XASE). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,180	28,910	8,730
Ações	47,190	48,340	1,150
Título	18,830	18,830	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000
Outros	13,480	13,810	0,330

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,554	15,730
Índice Preço/Valor Contábil	4,307	2,272
Índice Preço/Vendas	3,533	1,651
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,734	9,748
Retorno com dividendos	1,875	2,862
Crescimento de lucros em 5 anos	9,848	9,416

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,150	15,961
Serviços Financeiros	17,120	18,407
Saúde	15,050	9,763
Consumo Cíclico	14,490	10,724
Industriais	9,520	12,273
Materiais Básicos	6,400	5,231
Serviços de Comunicação	5,140	6,526
Consumo Não-Cíclico	4,080	7,964
Imóveis	2,550	6,110
Utilidades	1,350	3,662
Energia	0,150	4,207

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	7,71	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,98	315,16	-1,51%
Microsoft	US5949181045	3,08	499,09	+0,33%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	2,37	-	-
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	1,83	348,00	-0,71%
Amazon.com	US0231351067	1,79	219,77	+1,22%
Sequoia Economic Infrastructure	GG00BV54HY67	1,72	80,80	+1,00%
HgCapital	GB00BJ0LT190	1,58	514,00	+1,78%
NVIDIA	US67066G1040	1,55	158,24	+2,07%

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Strategic GBP Class F Acc	40,14M	-1,34	2,39	3,31
GlobalSar Strategic GBP Class P Acc	40,14M	-1,23	2,65	3,57
GlobalSar Strategic GBP Class P Inc	40,14M	-1,24	2,64	3,59
Global Real Estate Equity GBP ClF	32,33M	2,96	-3,40	2,04
Global Real Estate Equity GBP ClaIA	32,33M	3,05	-3,16	2,29

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Ibovespa Futuros	139.215	-40	-0,03%
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US 30	43.879,9	+493,1	+1,14%
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Índice Dólar	96,845	+0,083	+0,09%

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Petróleo WTI	65,23	-0,01	-0,02%
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Açúcar NY nº11	15,78	+0,13	+0,83%

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EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	144,72	+0,30	+0,21%
GBP/Dólar	1,3719	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5147	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0124	-0,0116	-0,29%

Petrobras PN	31,23	-0,23	-0,73%
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Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
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Oi ON	0,65	+0,01	+1,56%
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SEI Global Invest.	41,400	+0,340	+0,83%
Nordea 2 - Emergi.	1.566,803	+4,122	+0,26%