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Sarasin Ie Multi Asset Target Return P Inc (0P0000XASK)

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06/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B7KM6844

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XASK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class P Inc (0P0000XASK). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class P Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,840	35,610	28,770
Ações	53,910	56,100	2,190
Título	24,480	24,510	0,030
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000
Outros	14,380	14,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,163	15,499
Índice Preço/Valor Contábil	4,732	2,252
Índice Preço/Vendas	3,767	1,632
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,971	9,579
Retorno com dividendos	1,768	2,880
Crescimento de lucros em 5 anos	10,283	9,525

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,750	15,858
Serviços Financeiros	16,630	18,456
Consumo Cíclico	16,580	10,723
Saúde	14,940	9,826
Industriais	8,980	12,076
Materiais Básicos	5,690	5,272
Serviços de Comunicação	5,360	6,497
Consumo Não-Cíclico	3,370	8,031
Imóveis	2,450	6,110
Utilidades	1,220	3,674
Energia	0,020	4,311

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	7,69	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,57	320,95	-0,71%
Microsoft	US5949181045	3,35	470.38	+0.58%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	3,24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,56	-	-
Apple	US0378331005	2,49	203,92	+1,64%
Amazon.com	US0231351067	2,41	213,57	+2,72%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	2,39	-	-
BlackRock ICS Sterling Liq Premier Acc	IE00B43FT809	2,31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	2,27	-	-

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Strategic GBP Class F Acc	39,76M	-3,07	1,21	3,19
GlobalSar Strategic GBP Class I Inc	39,76M	-2,98	1,49	3,48
GlobalSar Strategic GBP Class P Acc	39,76M	-3,00	1,46	3,45
Global Real Estate Equity GBP ClF	32,8M	0,53	-6,19	1,76
Global Real Estate Equity GBP ClaIA	32,8M	3,05	-3,16	2,29

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

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EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BNY Mellon Global.	2,434	-0,002	-0,09%
USAA Tax Exempt I.	12,28	0,00	0,00%
Public Industry G.	0,569	-0,004	-0,77%