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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (usd) Class I Accumulating Shares (0P0000X7CU)

Irlanda

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B83QG247

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7CU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class I Acc (0P0000X7CU). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,880	19,990	7,110
Ações	34,370	36,340	1,970
Título	46,290	46,290	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	6,240	6,260	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,101	17,776
Índice Preço/Valor Contábil	4,516	2,832
Índice Preço/Vendas	3,205	2,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,378	11,434
Retorno com dividendos	1,450	2,460
Crescimento de lucros em 5 anos	7,636	9,504

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,790	21,012
Consumo Cíclico	17,050	9,831
Serviços Financeiros	14,640	18,201
Industriais	11,410	11,405
Saúde	10,270	9,885
Serviços de Comunicação	8,760	7,565
Consumo Não-Cíclico	6,280	6,772
Materiais Básicos	6,250	3,503
Imóveis	1,400	6,101
Energia	0,140	4,033
Utilidades	0,020	3,393

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 5.375%	-	8,08	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	5,99	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	4,25	-	-
United States Treasury Bonds 5.25%	-	3,88	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,43	322,06	-0,26%
Microsoft	US5949181045	2,55	521.77	-0.05%
United States Treasury Bonds 2.5%	-	2,21	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,74	221,30	-0,62%
United States Treasury Bonds 2.67251%	-	1,66	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,46	765,87	-0,45%

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	395,46M	3,03	6,89	4,58
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	395,46M	3,03	6,89	4,58
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	395,46M	3,44	6,40	4,98
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	395,46M	3,59	6,66	5,25
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	395,46M	3,60	6,66	5,25

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.374,9	+1,4	+0,02%
US 30	43.985,5	+9,6	+0,02%
S&P 500 VIX	16,37	+0,12	+0,74%
Bitcoin Futuro	118.922,5	-307,5	-0,26%
Índice Dólar	98,395	+0,034	+0,03%

Petróleo Brent	66,63	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,89	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	312,40	-8,30	-2,59%
Soja Chicago	999,38	-10,63	-1,05%
Cacau NY	8.819,50	+41,50	+0,47%
Ouro	3.393,80	-10,90	-0,32%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,32	+1,94%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1609	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	148,47	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3459	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,3248	+0,0146	+0,20%
CAD/BRL	3,9452	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Sycomore Fund SIC.	155,086	+0,171	+0,11%
BLK Acciones Euro.	1,862	-0,020	-0,81%
HSBC Portfolios -.	21,600	-0,011	-0,05%
DaiwaSB DC Intern.	53.237,000	+108,000	+0,20%
Lazard UK Omega F.	3,82	+0,01	+0,18%