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Gmo Quality Investment Fund (0P0000ULD6)

Irlanda

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18/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GMO UK Limited

ISIN: IE00B3SBSR82

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ULD6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GMO Quality Investment Fund (0P0000ULD6). Nossos dados do GMO Quality Investment Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	0,390	0,080
Ações	98,590	98,590	0,000
Título	1,100	1,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,068	21,654
Índice Preço/Valor Contábil	4,855	4,127
Índice Preço/Vendas	2,790	2,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,043	14,305
Retorno com dividendos	1,727	1,521
Crescimento de lucros em 5 anos	8,862	10,164

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,450	30,493
Saúde	23,270	11,424
Consumo Cíclico	9,550	10,547
Consumo Não-Cíclico	9,350	5,351
Serviços de Comunicação	8,950	9,160
Serviços Financeiros	7,810	14,955
Industriais	2,620	9,025

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	7,02	509,77	-1,42%
Alphabet A	US02079K3059	4,46	201,57	-0,95%
Meta Platforms	US30303M1027	4,36	751,48	-2,07%
Apple	US0378331005	3,75	230,56	-0,14%
Abbott Labs	US0028241000	3,27	131,25	+0,75%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,25	1.180,00	0,00%
Oracle	US68389X1054	3,16	234.62	-5.80%
J&J	US4781601046	3,04	177.80	+0.88%
SAP	DE0007164600	2,96	236,900	+0,11%
Visa A	US92826C8394	2,82	342,45	-0,08%

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Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.401,4	-10,1	-0,16%
US 30	44.871,0	-51,4	-0,11%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.530,0	-140,0	-0,12%
Índice Dólar	98,270	+0,151	+0,15%

Petróleo Brent	65,93	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	61,94	+0,17	+0,28%
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Soja Chicago	1.035,63	+2,38	+0,23%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
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Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
EUR/BRL	6,3980	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1628	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,59	-0,08	-0,05%
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CAD/BRL	3,9654	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
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Casas Bahia ON	2,83	-0,03	-1,05%
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