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Gp&g Fund Multistrategy Rx (0P0000KKD9)

Luxemburgo

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0364482454

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KKD9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9). Nossos dados do GP&G Fund Multistrategy RX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,020	14,830	1,810
Ações	49,060	49,750	0,690
Título	24,890	25,530	0,640
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	12,730	51,250	38,520

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,593	16,492
Índice Preço/Valor Contábil	2,760	2,532
Índice Preço/Vendas	1,953	1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,849	10,312
Retorno com dividendos	2,309	2,408
Crescimento de lucros em 5 anos	9,641	11,374

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,430	21,109
Industriais	13,340	11,964
Serviços Financeiros	12,950	15,995
Consumo Cíclico	10,570	12,562
Saúde	10,480	11,971
Serviços de Comunicação	8,060	7,828
Utilidades	5,630	2,754
Energia	5,490	3,133
Consumo Não-Cíclico	4,660	7,470
Materiais Básicos	1,870	6,598
Imóveis	1,510	2,841

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	13,01	206,80	-0,24%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	10,92	49,33	-0,77%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	6,88	275.65	+0.61%
Italy 4.912 15-Apr-2032	IT0005594467	5,40	100,250	-0,13%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	5,30	99,992	0,00%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	4,88	61,189	-0,74%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc	LU0971117741	4,43	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	4,23	216,320	-0,27%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 USD	LU2648078678	3,81	-	-
DGC Stock Selection B EUR Acc	LU0998532633	3,31	259,263	-2,06%

Principais fundos de ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,39B	6,33	5,88	4,68
LU0145456207	473,17M	5,93	6,67	5,02
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	473,17M	10,36	10,45	6,09
LU0169244745	473,17M	5,87	5,93	4,32
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	473,17M	6,04	7,90	6,25

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US 30	41.204,3	-146,5	-0,35%
S&P 500 VIX	23,79	-0,44	-1,82%
Bitcoin Futuro	82.160,0	-1.155,0	-1,39%
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Petróleo Brent	70,60	-0,35	-0,49%
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Açúcar NY nº11	19,05	+0,19	+1,01%

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EUR/Dólar	1,0855	-0,0033	-0,30%
Dólar/JPY	147,94	-0,31	-0,21%
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GBP/BRL	7,5199	+0,0001	+0,00%
CAD/BRL	4,0367	-0,0012	-0,03%

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IRB Brasil ON	45,92	+0,36	+0,79%
Oi ON	1,20	+0,01	+0,84%
Weg ON	46,83	-0,37	-0,78%

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