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Gp&g Fund Multistrategy Rx (0P0000KKD9)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0364482454

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KKD9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9). Nossos dados do GP&G Fund Multistrategy RX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,750	8,370	4,620
Ações	49,370	49,380	0,010
Título	34,220	35,630	1,410
Conversíveis	0,410	0,410	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	11,890	11,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,557	16,280
Índice Preço/Valor Contábil	2,253	2,446
Índice Preço/Vendas	1,787	1,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,251	9,954
Retorno com dividendos	2,875	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	9,346	10,870

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,680	16,176
Tecnologia	17,270	19,408
Industriais	11,580	12,223
Consumo Cíclico	11,100	12,053
Saúde	9,780	11,901
Serviços de Comunicação	8,090	7,653
Consumo Não-Cíclico	6,420	7,397
Utilidades	4,930	3,030
Energia	4,610	4,794
Materiais Básicos	2,920	6,970
Imóveis	1,620	2,760

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	12,65	209,75	-0,12%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	7,60	311,42	-0,03%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	5,63	63,202	+0,14%
Italy 4.912 15-Apr-2032	IT0005594467	5,62	101,220	+0,01%
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	5,48	58,41	+0,55%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005635351	5,23	-	-
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc	LU0971117741	5,22	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	5,15	223,232	+0,49%
Vanguard FTSE All-World High Div Yld	IE00B8GKDB10	5,06	53,33	+0,09%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Acc	IE00BK5BQT80	4,31	140,76	-0,09%

Principais fundos de ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,39B	3,97	6,61	3,49
LU0145456207	492,51M	6,22	7,83	4,23
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	492,51M	6,62	9,07	5,44
LU0169244745	492,51M	5,97	7,08	3,52
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	492,51M	6,62	9,07	5,44

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
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Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
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Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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