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Gp&g Fund Multistrategy Rx (0P0000KKD9)

Luxemburgo

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 219,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0364482454

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KKD9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9). Nossos dados do GP&G Fund Multistrategy RX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,170	17,700	12,530
Ações	52,200	52,870	0,670
Título	33,140	36,570	3,430
Conversíveis	0,430	0,430	0,000
Preferenciais	0,260	0,260	0,000
Outros	8,780	8,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,325	17,398
Índice Preço/Valor Contábil	2,187	2,602
Índice Preço/Vendas	1,576	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,882	10,657
Retorno com dividendos	2,782	2,403
Crescimento de lucros em 5 anos	8,666	10,457

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,270	21,450
Serviços Financeiros	20,700	16,800
Industriais	13,810	12,531
Consumo Cíclico	11,060	10,371
Serviços de Comunicação	8,320	7,273
Saúde	7,990	11,305
Consumo Não-Cíclico	4,780	6,938
Materiais Básicos	3,500	4,895
Energia	3,330	3,637
Utilidades	3,280	3,404
Imóveis	1,970	3,489

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	16,34	234,15	+0,17%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	5,61	72,118	+0,08%
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	5,45	59,92	+0,08%
Italy 4.912 15-Apr-2032	IT0005594467	5,45	101,810	+0,18%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc	LU0971117741	5,11	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005635351	5,09	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	5,09	222,525	-0,01%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	3,91	18,30	+0,55%
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	3,56	-	-
Algebris Financial Income I EUR Acc	IE00BCZNWT08	3,04	-	-

Principais fundos de ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,45B	10,71	10,25	4,08
LU0145456207	555,45M	9,25	9,08	4,43
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	555,45M	9,98	10,33	5,64
LU0169244745	555,45M	8,81	8,32	3,72
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	555,45M	9,98	10,33	5,64

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