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Gp&g Fund Multistrategy Rx (0P0000KKD9)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 180,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0364482454

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KKD9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9). Nossos dados do GP&G Fund Multistrategy RX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,450	14,870	3,420
Ações	49,670	50,300	0,630
Título	28,210	28,370	0,160
Conversíveis	0,540	0,540	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	10,120	10,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,470	16,321
Índice Preço/Valor Contábil	3,006	2,515
Índice Preço/Vendas	2,071	1,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,472	10,171
Retorno com dividendos	2,036	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	10,765	11,637

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,190	21,139
Industriais	14,400	12,018
Serviços Financeiros	13,400	15,132
Saúde	11,190	12,422
Consumo Cíclico	9,430	12,546
Serviços de Comunicação	7,090	7,720
Consumo Não-Cíclico	5,690	7,669
Utilidades	4,780	2,876
Energia	4,670	3,179
Materiais Básicos	2,990	6,681
Imóveis	2,180	2,872

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	13,08	220,50	+0,39%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	12,65	52,04	+0,21%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	6,69	15,31	+1,52%
Italy 4.912 15-Apr-2032	IT0005594467	5,53	100,680	-0,12%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	5,45	99,919	+0,04%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc	LU0971117741	4,55	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	4,43	219,033	-0,05%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 USD	LU2648078678	3,79	-	-
DGC Stock Selection B EUR Acc	LU0998532633	3,39	280,435	+0,40%
Vanguard FTSE All-World High Div Yld	IE00B8GKDB10	2,94	55,91	+0,36%

Principais fundos de ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,39B	8,79	1,31	4,74
LU0145456207	451,72M	8,91	2,54	5,35
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	451,72M	10,17	3,71	6,58
LU0169244745	451,72M	8,15	1,82	4,65
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	451,72M	10,17	3,71	6,58

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Casas Bahia ON	3,49	+0,04	+1,16%
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