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Gp&g Fund Multistrategy Rx (0P0000KKD9)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0364482454

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KKD9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9). Nossos dados do GP&G Fund Multistrategy RX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,840	10,230	6,390
Ações	51,940	51,940	0,000
Título	32,390	33,510	1,120
Conversíveis	0,430	0,430	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	11,250	11,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,195	16,482
Índice Preço/Valor Contábil	2,587	2,498
Índice Preço/Vendas	1,968	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,574	10,146
Retorno com dividendos	2,446	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	10,333	11,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,820	19,397
Serviços Financeiros	17,530	16,054
Industriais	12,220	12,173
Consumo Cíclico	12,000	12,000
Saúde	9,050	11,590
Serviços de Comunicação	8,890	7,463
Consumo Não-Cíclico	5,350	7,206
Energia	4,890	5,749
Utilidades	4,780	3,162
Materiais Básicos	2,600	6,997
Imóveis	1,870	2,767

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	11,19	197,68	-0,63%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	6,95	309,18	+2,94%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	5,98	47,65	-0,75%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	5,85	59,881	+0,36%
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	5,49	54,06	-0,11%
Italy 4.912 15-Apr-2032	IT0005594467	5,40	100,790	+0,11%
Vanguard FTSE All-World High Div Yld	IE00B8GKDB10	5,09	51,35	+0,10%
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	5,05	221,107	-0,23%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc	LU0971117741	5,04	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005635351	5,03	-	-

Principais fundos de ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,28B	5,16	6,29	3,68
LU0145456207	457,28M	5,61	6,98	4,05
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	457,28M	5,91	8,21	5,26
LU0169244745	457,28M	5,43	6,23	3,35
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	457,28M	5,91	8,21	5,27

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US 30	39.848,7	+179,3	+0,45%
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Petróleo WTI	62,99	+0,52	+0,83%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

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EUR/Dólar	1,1374	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	142,57	+0,66	+0,47%
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CAD/BRL	4,2309	-0,0011	-0,03%

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