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Gp&g Fund Multistrategy Rx (0P0000KKD9)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0364482454

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KKD9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9). Nossos dados do GP&G Fund Multistrategy RX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,000	13,400	5,400
Ações	47,500	47,520	0,020
Título	34,140	36,920	2,780
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	9,690	9,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,296	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	2,156	2,423
Índice Preço/Vendas	1,715	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,527	9,881
Retorno com dividendos	3,031	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	8,671	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,070	16,445
Tecnologia	17,080	19,035
Industriais	11,710	12,290
Consumo Cíclico	10,470	11,951
Saúde	10,060	11,848
Serviços de Comunicação	8,410	7,525
Consumo Não-Cíclico	6,480	7,481
Utilidades	4,830	3,183
Energia	4,060	4,895
Materiais Básicos	3,240	6,978
Imóveis	1,590	2,831

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	12,35	219,90	+0,32%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	7,83	18,20	-0,38%
Italy 4.912 15-Apr-2032	IT0005594467	5,47	101,660	-0,03%
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	5,34	59,88	+0,07%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	5,34	66,763	+0,23%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005635351	5,18	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	5,17	223,605	-0,04%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc	LU0971117741	5,17	-	-
JPM Global Equity Premium Income UCITS USD Acc	IE000WX7BVB0	4,43	30,00	-0,40%
Vanguard FTSE All-World High Div Yld	IE00B8GKDB10	4,02	54,06	-0,18%

Principais fundos de ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,36B	3,97	6,61	3,49
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	486,16M	6,62	9,07	5,44
LU0145455811	516,12M	6,41	8,42	4,81
LU0145455571	516,12M	6,49	8,69	5,07
LU0145456207	516,12M	6,22	7,83	4,23

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US 30	42.498,0	+178,3	+0,42%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.617,5	+2.737,5	+2,71%
Índice Dólar	98,795	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	65,21	-0,13	-0,20%
Petróleo WTI	63,22	-0,15	-0,24%
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Ouro	3.383,42	+8,32	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1438	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	144,01	+0,56	+0,39%
GBP/Dólar	1,3554	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,5702	-0,0123	-0,16%
CAD/BRL	4,0887	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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ICICI Prudential .	9,34	+0,12	+1,30%
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Credit Suisse Ind.	1.746,040	+9,380	+0,54%
Amundi Funds Bo.	1.411,070	-4,750	-0,34%
HSBC Trinkaus & B.	6,460	0,000	0,00%
AB FCP I Americ.	9,900	-0,020	-0,20%