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Visio Bci Unconstrained Fixed Interest Fund D (0P00018S36)

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06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,68B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000221123

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018S36

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Granate Sanlam Collective Investments Unconstraine (0P00018S36). Nossos dados do Granate Sanlam Collective Investments Unconstraine incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,430	17,010	1,580
Ações	1,810	1,810	0,000
Título	82,380	83,180	0,800
Outros	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,551	13,832
Índice Preço/Valor Contábil	0,776	1,205
Índice Preço/Vendas	4,040	3,195
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,273	11,203
Retorno com dividendos	6,983	7,400
Crescimento de lucros em 5 anos	4,621	8,324

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	84,931

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,12	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	9,81	92,635	-0,16%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,21	97,65	-0,15%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4,65	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	4,47	-	-
Visio BCI Bond C	ZAE000296034	3,64	-	-
I2031 4.25 310131	-	2,04	-	-
Visio BCI SA Property C	ZAE000310587	1,61	-	-
R2035 Bond Fut 080525	-	1,47	-	-
R2038 10.875 310338	-	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por Visio Fund Management (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sanlam Select Strategic Income B1	18,14B	1,35	10,20	9,26
Sanlam Select Strategic Income B3	18,14B	1,23	9,69	8,66
Sanlam Select Strategic Income A1	18,14B	1,21	9,57	8,57
Sanlam Select Strategic Income B6	18,14B	0,86	9,42	-
Sanlam Investment Management MM B7	11,43B	2,63	7,85	6,99

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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OnePath OA AP-Van.	1,687	-0,003	-0,15%
Fondo BBVA Bancom.	166,249	-0,010	-0,01%
Alexander Forbes .	1,714	-0,000	-0,01%
Ipac Select Index.	0,942	-0,002	-0,19%