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Grazalema Inversiones Sicav (0P0000IV5T)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143282038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV5T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV5T). Nossos dados do GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,500	3,600	0,100
Ações	26,810	26,810	0,000
Título	67,860	67,860	0,000
Conversíveis	1,550	1,550	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,565	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,817	2,132
Índice Preço/Vendas	2,073	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,443	8,767
Retorno com dividendos	1,902	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	10,459	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,510	18,049
Consumo Cíclico	13,120	12,925
Serviços Financeiros	11,020	16,865
Serviços de Comunicação	10,510	8,030
Industriais	9,960	12,081
Consumo Não-Cíclico	6,650	6,734
Saúde	6,630	10,973
Energia	3,930	5,543
Materiais Básicos	3,850	5,963
Utilidades	1,810	3,891
Imóveis	1,010	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR MSCI World Technology	IE00BYTRRD19	2,56	172,42	+2,91%
Franklin Technology Fund W acc USD	LU0976566736	2,51	70,230	+0,09%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,02	670,88	+1,25%
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1,69	-	-
Aegon Ltd. 5.62%	XS1886478806	1,68	-	-
Nordea Bank ABP 4.38%	XS2676816940	1,68	-	-
Barclays PLC 4.81%	XS2342059784	1,67	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	1,66	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	1,62	99,717	+0,02%
Alphabet A	US02079K3059	1,52	183,62	+0,36%

Principais fundos de ações por A&G Fondos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CARFY SICAV SA	95,77M	2,67	6,02	2,77
Gredos Bolsa internacional	49,26M	-1,16	9,55	-
Gredos Moderado	41,48M	1,00	4,59	-
Gredos Bolsa Euro	19,01M	5,70	8,95	-

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US 30	44.592,0	+106,9	+0,24%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	119.492,5	-270,0	-0,23%
Índice Dólar	98,209	-0,151	-0,15%

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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

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EUR/Dólar	1,1618	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	148,42	-0,17	-0,11%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,4545	+0,0178	+0,24%
CAD/BRL	4,0324	+0,0047	+0,12%

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Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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DNB High Yield	1.095,558	-0,594	-0,05%
Gazprombank AO 7..	108,50	+8,00	+7,96%
CAC 40 x5 Short	289,83	-19,95	-6,44%