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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 44,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0143381038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITGM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GROWTH INVERSIONES, SICAV, SA (0P0000ITGM). Nossos dados do GROWTH INVERSIONES, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,150	35,010	34,860
Ações	22,820	22,940	0,120
Título	69,140	80,930	11,790
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	7,640	7,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,432	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	1,845	2,069
Índice Preço/Vendas	1,179	1,531
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,042	8,399
Retorno com dividendos	3,261	2,632
Crescimento de lucros em 5 anos	10,205	12,325

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	17,160	11,449
Industriais	13,730	12,409
Serviços Financeiros	13,450	16,626
Tecnologia	11,000	17,094
Consumo Cíclico	10,560	13,019
Energia	9,280	5,547
Consumo Não-Cíclico	8,040	6,861
Utilidades	6,530	3,891
Materiais Básicos	5,070	6,291
Serviços de Comunicação	4,220	7,826
Imóveis	0,940	2,823

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	9,11	105,250	-0,04%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	8,58	14,640	-0,07%
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	8,11	136,070	-0,09%
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	7,02	105,590	+0,04%
WAWY REEF SICAV SA	ES0184681031	4,79	11,871	+0,09%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h	LU0958694670	4,14	81,800	-0,29%
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio I Acc	LU0234682044	3,62	28,350	-0,18%
Iones\|q-Energy Iv, Fcr	-	3,19	-	-
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	3,14	-	-
TotalEnergies SE 2.62%	XS1195202822	2,96	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	256,41M	5,98	3,56	3,61
Muza Inversiones SICAV	227,36M	6,47	13,99	8,90
Lierde SICAV	146,44M	2,76	7,01	5,60
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	139,54M	7,55	12,65	6,82
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83,75M	6,49	5,57	5,55

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US 30	39.931,5	-72,1	-0,18%
S&P 500 VIX	12,21	+0,22	+1,83%
Bitcoin Futuro	67.125,0	+700,0	+1,05%
Índice Dólar	104,470	+0,140	+0,13%

Petróleo Brent	83,48	-0,50	-0,60%
Petróleo WTI	79,07	-0,51	-0,64%
Café Contrato C	204,43	-2,17	-1,05%
Soja Chicago	1.233,62	+5,62	+0,46%
Cacau NY	6.905,50	-442,50	-6,02%
Ouro	2.414,90	-2,50	-0,10%
Açúcar NY nº11	18,34	+0,21	+1,16%

Dólar/BRL	5,1206	+0,0175	+0,34%
EUR/BRL	5,5637	+0,0049	+0,09%
EUR/Dólar	1,0862	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	156,11	+0,46	+0,30%
GBP/Dólar	1,2698	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	6,5020	+0,0167	+0,26%
CAD/BRL	3,7591	+0,0022	+0,06%

Petrobras PN	37,12	+0,43	+1,17%
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Casas Bahia ON	7,66	-0,12	-1,54%
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IRB Brasil ON	37,19	-0,23	-0,61%
Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	39,34	-0,30	-0,76%

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Private Equity TR	1.790,23	+9,24	+0,52%
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