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Grupo Asuncion De Inversiones, Sicav S.a. (0P000021X4)

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Dados históricos de GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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05/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0116839038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021X4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV SA (0P000021X4). Nossos dados do GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,470	45,740	0,270
Ações	42,000	42,000	0,000
Título	10,650	10,650	0,000
Conversíveis	1,880	1,880	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,494	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	3,227	2,126
Índice Preço/Vendas	2,234	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,810	8,751
Retorno com dividendos	1,219	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	22,327	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	27,110	7,929
Consumo Cíclico	21,450	12,855
Saúde	17,490	11,077
Tecnologia	14,330	17,623
Consumo Não-Cíclico	10,420	6,681
Industriais	9,200	12,520

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc	LU0132661827	12,47	279,306	-0,01%
Spain (Kingdom of)	ES0L02110085	6,27	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	5,87	697,71	+1,91%
Pinterest	US72352L1061	5,51	34,20	+1,30%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	5,12	48,41	+1,19%
Amazon.com	US0231351067	4,74	213.57	+2.72%
Himax	US43289P1066	4,62	8,690	+2,96%
Baron de Ley SA	ES0114297015	4,38	-	-
Alibaba ADR	US01609W1027	4,27	119,38	-0,48%
Prosegur SA	ES0175438003	3,86	2,680	-1,11%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondguissona Global Bolsa FI	77,02M	4,72	5,61	3,25
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	75,92M	-4,51	6,03	1,78
ES0157638018	75,92M	-3,93	7,62	3,30
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	75,92M	-4,16	6,88	-
Im 93 Renta FI	60,76M	-0,34	3,24	1,09

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

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American Funds Pr.	9,42	-0,03	-0,32%
Nomura Kyoto & Sh.	26.338,000	+115,000	+0,44%
Prudent Investmen.			%
Sentry Diversifie.	24,375	-0,160	-0,66%
AB FCP I - Emergi.	46,840	0,000	0,00%