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Grupo Asuncion De Inversiones, Sicav S.a. (0P000021X4)

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Dados históricos de GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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05/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0116839038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021X4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV SA (0P000021X4). Nossos dados do GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,470	45,740	0,270
Ações	42,000	42,000	0,000
Título	10,650	10,650	0,000
Conversíveis	1,880	1,880	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,494	15,285
Índice Preço/Valor Contábil	3,227	2,119
Índice Preço/Vendas	2,234	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,810	8,735
Retorno com dividendos	1,219	2,577
Crescimento de lucros em 5 anos	22,327	12,254

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	27,110	7,825
Consumo Cíclico	21,450	12,733
Saúde	17,490	11,154
Tecnologia	14,330	17,059
Consumo Não-Cíclico	10,420	6,658
Industriais	9,200	12,685

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc	LU0132661827	12,47	277,279	-0,05%
Spain (Kingdom of)	ES0L02110085	6,27	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	5,87	504.73	-5.06%
Pinterest	US72352L1061	5,51	25,78	-6,29%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	5,12	55,30	-4,36%
Amazon.com	US0231351067	4,74	171.00	-4.15%
Himax	US43289P1066	4,62	6,250	-7,54%
Baron de Ley SA	ES0114297015	4,38	-	-
Alibaba ADR	US01609W1027	4,27	116,54	-9,89%
Prosegur SA	ES0175438003	3,86	1,992	-1,14%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	87,24M	0,32	7,01	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	87,24M	0,17	6,16	2,47
ES0157638018	87,24M	0,42	7,76	3,99
Fondguissona Global Bolsa FI	78,27M	8,91	7,54	3,88
Im 93 Renta FI	60,93M	1,35	3,65	1,26

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	4.917,5	-156,6	-3,09%
US 30	37.378,0	-936,9	-2,45%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	77.470,0	-2.810,0	-3,50%
Índice Dólar	102,370	-0,398	-0,39%

Petróleo Brent	64,25	-1,33	-2,03%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4433	+0,0428	+0,67%
EUR/Dólar	1,0995	+0,0040	+0,37%
Dólar/JPY	146,12	-0,78	-0,53%
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Lyxor Index Fund .	84,01	-0,78	-0,92%
Caixabank Selecci.	6,354	+0,002	+0,03%
WisdomTree Global.	34,01	-1,36	-3,85%
ARS/PLN	0,0036	0,0000	0,00%