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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio R Acc Usd (0P0000XTBB)

Luxemburgo

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0830653209

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XTBB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS Emerging Markets Debt Portfolio R Acc (0P0000XTBB). Nossos dados do GS Emerging Markets Debt Portfolio R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,790	6,270	0,480
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	94,160	158,060	63,900
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,795	23,139
Índice Preço/Valor Contábil	0,503	1,066
Índice Preço/Vendas	0,265	3,697
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,433	600,899
Retorno com dividendos	7,425	6,936
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,601

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	67,087

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 596

Nº de participações vendidas: 115

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	4,81	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2,48	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618	-	2,07	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628	-	1,82	-	-
Petroleos de Venezuela SA 6%	XS1126891685	1,69	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1,49	-	-
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618	-	0,86	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,84	-	-
Colombia (Republic of) 3.125%	-	0,76	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0,74	99,125	0,00%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,79B	2,11	-0,70	3,41
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,79B	2,11	-0,71	3,41
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2,79B	2,19	-0,44	3,70
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2,79B	2,19	-0,44	3,70
GS EM Debt Portfolio R Inc	2,61B	1,55	-1,94	2,36

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US 30	39.505,0	+73,5	+0,19%
S&P 500 VIX	13,81	+0,21	+1,54%
Bitcoin Futuro	62.035,0	-1.395,0	-2,20%
Índice Dólar	105,085	-0,018	-0,02%

Petróleo Brent	83,30	-0,06	-0,07%
Petróleo WTI	79,06	-0,06	-0,08%
Café Contrato C	193,63	-2,42	-1,23%
Soja Chicago	1.211,75	-7,25	-0,59%
Cacau NY	7.451,00	+285,00	+3,98%
Ouro	2.351,45	+8,45	+0,36%
Açúcar NY nº11	18,42	-0,21	-1,13%

Dólar/BRL	5,1572	+0,0062	+0,12%
EUR/BRL	5,5687	+0,0118	+0,21%
EUR/Dólar	1,0797	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	156,43	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2555	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	6,4767	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	3,7732	+0,0048	+0,13%

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Weg ON	39,08	+0,11	+0,28%

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