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Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Class R Shares (acc.) - Eur (0P00011VAO)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 220,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0997588560

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011VAO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS Euro Short Duration Plus Portfolio Bond R Share (0P00011VAO). Nossos dados do GS Euro Short Duration Plus Portfolio Bond R Share incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,170	96,490	91,320
Título	94,590	192,520	97,930
Conversíveis	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,160	32,772
Não alocado	5,363	15,879
Corporativo	46,045	48,026
Derivativo	-25,203	11,833
Securitizado	21,406	6,827

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 303

Nº de participações vendidas: 132

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	42,90	-	-
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	-	12,47	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	7,05	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,81	101,390	-0,16%
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,30	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,28	104,360	-0,16%
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,02	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,98	-	-
ROGOVT 2.75 29-Oct-2025	XS1312891549	1,96	100,11	+0,05%
BPCE SA 0.375%	FR0014007VF4	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	3,06B	1,20	3,32	1,92
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	3,06B	1,20	3,32	1,94
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	3,06B	0,99	2,68	1,30
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	3,06B	0,98	2,68	1,30
Goldman Sachs Emerging Markets Debi	2,44B	0,16	2,06	0,39

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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GS Euro Short Dur.	11,020	-0,010	-0,09%
Mediolanum Real E.	7,999	-0,001	-0,02%
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FT - FEF CD FUNDO.	26,774	-0,001	-0,00%
ETFS Short Platin.	51,89	0,00	0,00%
CITIPREVI INSTITU.	289,523	-1,684	-0,58%
Multiva Fondo Bal.	1,593	-0,002	-0,15%