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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,170 | 96,490 | 91,320 |
Título | 94,590 | 192,520 | 97,930 |
Conversíveis | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 52,160 | 32,603 |
Não alocado | 5,363 | 15,466 |
Corporativo | 46,045 | 49,045 |
Derivativo | -25,203 | 11,987 |
Securitizado | 21,406 | 6,840 |
Nº de participações compradas: 303
Nº de participações vendidas: 132
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 25 | DE000F1B2NJ1 | 42,90 | - | - | |
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025 | - | 12,47 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 25 | DE000F1B2NE2 | 7,05 | - | - | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 5,81 | 101,500 | +0,04% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 3,30 | - | - | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 2,28 | 104,430 | -0,01% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 2,02 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 1,98 | - | - | |
ROGOVT 2.75 29-Oct-2025 | XS1312891549 | 1,96 | 100,06 | -0,03% | |
BPCE SA 0.375% | FR0014007VF4 | 1,64 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa | 3,16B | 1,86 | 3,89 | 1,95 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae | 3,16B | 1,87 | 3,90 | 1,96 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha | 3,16B | 1,60 | 3,26 | 1,32 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe | 3,16B | 1,58 | 3,25 | 1,33 | ||
GS EM Debt Portfolio E Acc | 2,47B | -6,79 | 1,98 | 1,19 |
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