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Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (hedged) Io Acc Eur (0P0000F8CZ)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 924,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0333811403

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000F8CZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS Global Fixed Income+ Portfolio Hedged IO Acc (0P0000F8CZ). Nossos dados do GS Global Fixed Income+ Portfolio Hedged IO Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,580	15,650	4,070
Título	87,180	316,400	229,220
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,970	0,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,899	15,687
Índice Preço/Valor Contábil	1,212	1,528
Índice Preço/Vendas	2,264	1,214
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,835	9,286
Retorno com dividendos	9,347	5,095
Crescimento de lucros em 5 anos	12,321	9,670

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,034	82,646
Securitizado	22,567	14,737
Corporativo	14,669	27,647
Derivativo	0,107	63,008
Não alocado	7,590	36,394
Municipal	0,027	0,472

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 821

Nº de participações vendidas: 258

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 Xcbt 20250930	-	8,68	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,49	-	-
France (Republic Of) 0.01%	FR0128983931	3,89	-	-
Japan Treasury Disc Bill Bills 09/25 0.00000	-	3,37	-	-
Japan Treasury Disc Bill Bills 09/25 0.00000	-	2,37	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep25 Xcbt 20250919	-	2,12	-	-
Us Ultra Bond Cbt Sep25 Xcbt 20250919	-	2,03	-	-
Euro Bund Future Sept 25	-	1,78	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,69	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	-	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	3,51B	5,12	5,64	2,56
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	3,51B	5,12	5,64	2,57
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	3,51B	4,69	5,00	1,93
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	3,51B	4,68	4,99	1,93
GS EM Debt Portfolio I EUR Hedged A	2,56B	6,71	6,82	1,32

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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SMAM Value Stock .	39.039,000	+37,000	+0,09%
IPB	0,008	+0,001	+14,29%
ACE FUNDO DE INVE.	3,447	-0,002	-0,07%
First Trust Divid.	55,59	+0,64	+1,16%
T. Rowe Price Fun.	36,490	+0,190	+0,52%