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Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (hedged) Io Acc Usd-hedged (0P0000XZ1W)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 742,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0777533034

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XZ1W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS Global Fixed Income Portfolio Hedged Class IO S (0P0000XZ1W). Nossos dados do GS Global Fixed Income Portfolio Hedged Class IO S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	154,740	305,330	150,590
Conversíveis	0,260	0,260	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,087	13,899
Índice Preço/Valor Contábil	3,818	7,891
Índice Preço/Vendas	2,119	1,458
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,673	8,390
Retorno com dividendos	2,169	6,073
Crescimento de lucros em 5 anos	7,684	9,776

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	104,765	80,560
Derivativo	-20,419	95,451
Não alocado	-60,737	60,207
Securitizado	51,755	21,762
Corporativo	24,397	28,226
Municipal	0,040	0,355

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 805

Nº de participações vendidas: 222

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	-	33,37	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	7,33	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,03	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	3,42	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838408	2,55	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	2,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,24	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,18	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	2,04	-	-
Long Gilt Future June 25	-	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	3,03B	1,64	5,11	3,46
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	3,03B	1,62	5,09	3,45
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	3,03B	1,72	5,39	3,74
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	3,03B	1,71	5,38	3,74
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	3,03B	1,53	4,81	3,17

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.965,6	-5,2	-0,09%
US 30	42.411,0	-16,7	-0,04%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.105,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	98,834	+0,104	+0,11%

Petróleo Brent	64,85	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	62,76	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.041,63	-3,13	-0,30%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.391,02	-8,18	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1413	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,12	+0,35	+0,25%
GBP/Dólar	1,3554	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,6349	-0,0027	-0,04%
CAD/BRL	4,1220	+0,0027	+0,06%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
GS Global Fixed I.	14,500	0,000	0,00%
Schroder Internat.	331,016	-0,520	-0,16%
SHFE Stainless St.	13.390,00	+85,00	+0,64%
Eib Tf 5.25% St18.	99,76	+0,00	+0,00%
ASR Fonds Profiel.	78,170	-1,450	-1,82%
Nationwide Destin.	8,83	-0,01	-0,11%
Zurich Invest Ins.	583,200	-0,193	-0,03%
Robeco High Yield.	149,230	+0,100	+0,07%