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Goldman Sachs Us Fixed Income Portfolio I Inc Usd (0P00000SZW)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0129915251

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS US Fixed Income Portfolio I Dis (0P00000SZW). Nossos dados do GS SICAV - GS US Fixed Income Portfolio I Dis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	113,270	165,040	51,770

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,054	23,540
Securitizado	47,611	34,148
Não alocado	-20,464	14,080
Corporativo	31,630	42,682
Derivativo	-5,907	22,840
Municipal	1,068	0,834

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 623

Nº de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	-	16,47	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	6,22	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	5,51	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,04	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	2,70	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,93	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1,83	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,57	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,57	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	3,16B	2,44	5,70	3,49
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	3,16B	2,43	5,68	3,48
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	3,16B	2,54	5,98	3,78
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	3,16B	2,55	5,97	3,78
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	3,16B	2,31	5,39	3,21

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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CMF ZhaoQi Pure B.	1,039	0,000	0,02%
Grant Samuel Trib.	1,571	-0,006	-0,35%
BBVA Plan 40 PP	1,211	0,000	0,00%