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Goldman Sachs Us Fixed Income Portfolio I Inc Usd (0P00000SZW)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0129915251

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS US Fixed Income Portfolio I Dis (0P00000SZW). Nossos dados do GS SICAV - GS US Fixed Income Portfolio I Dis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	123,660	171,990	48,330

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,087	23,010
Securitizado	44,185	34,473
Não alocado	-24,572	14,077
Corporativo	31,003	43,605
Derivativo	-5,745	22,777
Municipal	1,036	0,794

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 629

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 9/2025	-	11,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,98	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	5,54	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	3,06	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,84	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1,77	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,51	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,50	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1,48	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	3,26B	2,31	5,39	3,21
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	3,26B	2,31	5,39	3,21
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	3,26B	2,21	5,13	2,95
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	3,26B	2,58	6,04	3,85
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	3,26B	2,57	6,04	3,85

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.855,0	-5,0	0,00%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5360	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1756	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,70	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3436	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,4691	-0,0002	0,00%
CAD/BRL	4,0589	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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PCAR4	72.11	0.00	0.00%
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SNRA	4,04	-0,09	-2,18%
VAR	34.64	-0.17	-0.49%
SZSE Corp Governa.	9.213,55	-79,57	-0,86%