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Goldman Sachs Us Fixed Income Portfolio I Inc Usd (0P00000SZW)

Luxemburgo

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0129915251

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS US Fixed Income Portfolio I Dis (0P00000SZW). Nossos dados do GS SICAV - GS US Fixed Income Portfolio I Dis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,830	3,840	0,010
Título	96,180	276,980	180,800

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	28,015	27,533
Securitizado	38,983	33,463
Corporativo	27,049	41,808
Derivativo	0,096	19,739
Não alocado	2,619	13,838
Municipal	0,818	0,889

Principais Participações

Nº de participações compradas: 660

Nº de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Xcbt 20250630	-	7,31	-	-
Us Ultra Bond Cbt Jun25 Xcbt 20250618	-	4,89	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,23	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun25 Xcbt 20250618	-	1,98	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1,43	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,39	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	1,32	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,24	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,24	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2,96B	2,39	4,81	4,01
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,97B	2,25	4,24	3,44
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,97B	2,25	4,24	3,44
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,97B	2,19	3,98	3,18
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,97B	2,41	4,89	4,08

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Ibovespa Futuros	136.580	-225	-0,16%
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US 30	41.229,8	+477,0	+1,17%
S&P 500 VIX	22,70	-1,90	-7,72%
Bitcoin Futuro	97.817,5	+707,5	+0,73%
Índice Dólar	99,310	-0,744	-0,74%

Petróleo Brent	61,57	-0,56	-0,90%
Petróleo WTI	58,63	-0,61	-1,03%
Café Contrato C	387,95	+3,30	+0,86%
Soja Chicago	1.057,75	+7,75	+0,74%
Cacau NY	9.025,00	+282,00	+3,23%
Ouro	3.264,64	+42,44	+1,32%
Açúcar NY nº11	17,02	-0,14	-0,82%

Dólar/BRL	5,6415	-0,0314	-0,55%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1366	+0,0076	+0,67%
Dólar/JPY	144,03	-1,43	-0,98%
GBP/Dólar	1,3314	+0,0033	+0,25%
GBP/BRL	7,5146	-0,0155	-0,21%
CAD/BRL	4,0938	-0,0010	-0,02%

Petrobras PN	30,08	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,13	+0,27	+0,51%
Casas Bahia ON	5,44	0,00	0,00%
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