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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio P Usd Mdist (0P0000Y642)

Luxemburgo

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28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 229,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0889235619

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y642

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS US Real Estate Balanced Portfolio Class P M Inc (0P0000Y642). Nossos dados do GS US Real Estate Balanced Portfolio Class P M Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,880	62,060	58,180
Título	96,110	99,860	3,750

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,013	23,315
Índice Preço/Valor Contábil	1,635	1,809
Índice Preço/Vendas	1,608	2,304
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,343	240,374
Retorno com dividendos	2,755	8,077
Crescimento de lucros em 5 anos	21,049	14,092

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	94,789	21,933
Derivativo	-1,362	34,651
Não alocado	2,999	20,566
Corporativo	3,631	57,601
Governo	-0,056	52,587

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.906%	XS2344781849	2,83	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.726%	XS2303066992	2,14	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	2,05	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 5 Designated Activity Company 4.717%	XS2308300701	1,77	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.13002%	-	1,65	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 6.132	XS2440262652	1,61	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.98002%	-	1,50	-	-
Penta Clo 14 DAC 10.156%	XS2580302060	1,47	-	-
Penta CLO 11 Designated Activity Company 5.151%	XS2462577367	1,45	-	-
Clarinda Park CLO Designated Activity Company 5.401%	XS2296465755	1,43	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS Global CORE Equity Portfolio R S	4,13B	12,02	6,45	9,55
GS Global CORE Equity Portfolio A S	4,13B	11,44	5,13	8,21
Goldman Sachs Global CORE Equity Pp	4,13B	11,78	5,93	9,05
GS Global CORE Equity Portfolio I C	4,13B	12,75	6,67	9,69
Goldman Sachs Global CORE Equity Pr	4,13B	12,02	6,45	9,56

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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