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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio P Usd Mdist (0P0000Y642)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0889235619

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y642

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS US Real Estate Balanced Portfolio Class P M Inc (0P0000Y642). Nossos dados do GS US Real Estate Balanced Portfolio Class P M Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,220	67,210	57,990
Título	90,790	95,480	4,690

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,013	14,359
Índice Preço/Valor Contábil	1,635	1,899
Índice Preço/Vendas	1,608	2,321
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,343	229,859
Retorno com dividendos	2,755	7,793
Crescimento de lucros em 5 anos	21,049	13,807

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	88,443	22,882
Derivativo	-7,208	39,589
Governo	11,883	48,746
Não alocado	6,656	28,207
Corporativo	0,226	57,411

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	6,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,00	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 3.605%	XS2303066992	1,25	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 3.885%	XS1680960975	1,03	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 6.03969%	-	1,02	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R06 5.93969%	-	0,95	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 4.923	XS2440262652	0,94	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 9.29317%	-	0,91	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 10.95198%	-	0,89	-	-
Aurium CLO XII DAC 4.545%	XS2856814137	0,89	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Goldman Sachs Global CORE Equity Pr	5,7B	-4,81	9,21	9,06
GS Global CORE Equity Portfolio I a	5,7B	4,57	13,61	10,05
GS Global CORE Equity Portfolio I u	5,7B	-4,83	9,25	9,14
GS Global CORE Equity Portfolio IOu	5,7B	4,80	14,15	10,59
GS Global CORE Equity Portfolio P S	5,7B	3,30	12,86	9,31

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Ibovespa Futuros	135.725	-1.150	-0,84%
US 500	6.006,7	+6,4	+0,11%
US 30	42.726,8	-35,8	-0,08%
S&P 500 VIX	17,08	+0,31	+1,85%
Bitcoin Futuro	108.320,0	+2.660,0	+2,52%
Índice Dólar	98,917	-0,225	-0,23%

Petróleo Brent	66,79	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	64,92	+0,34	+0,53%
Café Contrato C	362,15	+4,10	+1,15%
Soja Chicago	1.057,00	0,00	0,00%
Cacau NY	10.236,50	-22,50	-0,22%
Ouro	3.349,40	+2,80	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,22	+1,33%

Dólar/BRL	5,5740	+0,0153	+0,28%
EUR/BRL	6,3694	+0,0345	+0,55%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	144,40	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3561	+0,0036	+0,27%
GBP/BRL	7,5627	+0,0420	+0,56%
CAD/BRL	4,0766	+0,0164	+0,40%

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Oi ON	0,67	0,00	0,00%
Weg ON	42,17	-0,40	-0,94%

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GVC Gaesco Columb.	11,609	+0,091	+0,79%
Wells Fargo Oppor.	49,70	+0,67	+1,37%