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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio R Acc Usd (0P0000XTDV)

Luxemburgo

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0858296709

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XTDV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS US Real Estate Balanced Portfolio R Acc (0P0000XTDV). Nossos dados do GS US Real Estate Balanced Portfolio R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,220	67,210	57,990
Título	90,790	95,480	4,690

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,013	14,359
Índice Preço/Valor Contábil	1,635	1,899
Índice Preço/Vendas	1,608	2,321
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,343	229,859
Retorno com dividendos	2,755	7,793
Crescimento de lucros em 5 anos	21,049	13,807

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	88,443	22,882
Derivativo	-7,208	39,589
Governo	11,883	48,746
Não alocado	6,656	28,207
Corporativo	0,226	57,411

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	6,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,00	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 3.605%	XS2303066992	1,25	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 3.885%	XS1680960975	1,03	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 6.03969%	-	1,02	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R06 5.93969%	-	0,95	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 4.923	XS2440262652	0,94	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 9.29317%	-	0,91	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 10.95198%	-	0,89	-	-
Aurium CLO XII DAC 4.545%	XS2856814137	0,89	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS Global CORE Equity Portfolio P S	5,7B	3,30	12,86	9,31
GS Global CORE Equity Portfolio R S	5,7B	-4,84	9,21	9,05
GS Global CORE Equity Portfolio A S	5,7B	2,98	12,00	8,47
GS Global CORE Equity Portfolio Bac	5,7B	-2,47	10,11	8,51
GS Global CORE Equity Portfolio Bai	5,7B	-2,51	10,11	8,52

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Ibovespa Futuros	135.485	-1.390	-1,02%
US 500	6.006,9	+6,6	+0,11%
US 30	42.800,0	+37,4	+0,09%
S&P 500 VIX	17,50	+0,73	+4,35%
Bitcoin Futuro	108.362,5	+2.702,5	+2,56%
Índice Dólar	99,097	-0,045	-0,05%

Petróleo Brent	66,86	+0,39	+0,59%
Petróleo WTI	64,93	+0,35	+0,54%
Café Contrato C	361,20	+3,15	+0,88%
Soja Chicago	1.057,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	10.146,50	-112,50	-1,10%
Ouro	3.341,00	-5,60	-0,17%
Açúcar NY nº11	16,60	+0,11	+0,67%

Dólar/BRL	5,5730	+0,0143	+0,26%
EUR/BRL	6,3533	+0,0184	+0,29%
EUR/Dólar	1,1401	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,64	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3537	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,5333	+0,0126	+0,17%
CAD/BRL	4,0714	+0,0112	+0,28%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BlueBay Funds B.	132,080	-0,480	-0,36%
Mercer Passive Gl.	227,360	+1,500	+0,66%
Capital Taiex Dai.	70,35	+0,40	+0,57%
Alcalá Multigesti.	14,776	-0,002	-0,01%
Heptagon Fund ICA.	326,932	+1,615	+0,50%
Unifond Renta Fij.	108,13	+0,07	+0,07%