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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio R Acc Usd (0P0000XTDV)

Luxemburgo

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0858296709

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XTDV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS US Real Estate Balanced Portfolio R Acc (0P0000XTDV). Nossos dados do GS US Real Estate Balanced Portfolio R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,220	47,210	39,990
Título	92,770	95,700	2,930

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,013	14,510
Índice Preço/Valor Contábil	1,635	1,925
Índice Preço/Vendas	1,608	2,361
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,343	229,382
Retorno com dividendos	2,755	7,841
Crescimento de lucros em 5 anos	21,049	14,497

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	94,853	23,050
Derivativo	-4,524	38,384
Governo	4,956	48,798
Não alocado	4,715	28,137

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,07	-	-
Aimco Clo Series 2017-A 5.40947%	-	1,97	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 6.05369%	-	1,40	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R04 6.00369%	-	1,35	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 3.099%	XS2303066992	1,34	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R01 6.15369%	-	1,34	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2025-R01 5.85269%	-	1,16	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 3.885%	XS1680960975	1,12	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R03 6.30269%	-	1,07	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 4.408	XS2440262652	1,01	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS Global CORE Equity Portfolio Bac	5,75B	8,69	18,42	9,82
GS Global CORE Equity Portfolio Bai	5,75B	8,66	18,40	9,81
GS Global CORE Equity Portfolio Bas	5,75B	7,75	18,63	9,73
GS Global CORE Equity Portfolio Bau	5,75B	7,74	18,63	9,73
Goldman Sachs Global CORE Equity Pp	5,75B	7,89	18,95	10,04

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Ibovespa	135.336	-175	-0,13%
Ibovespa Futuros	136.570	+70	+0,05%
US 500	6.277,9	+14,2	+0,23%
US 30	44.324,1	+69,3	+0,16%
S&P 500 VIX	16,96	-0,20	-1,17%
Bitcoin Futuro	119.145,0	-1.180,0	-0,98%
Índice Dólar	98,415	+0,340	+0,35%

Petróleo Brent	68,52	0,00	0,00%
Petróleo WTI	66,56	+0,18	+0,27%
Café Contrato C	303,00	-5,45	-1,77%
Soja Chicago	1.018,88	+4,88	+0,48%
Cacau NY	7.243,00	-396,00	-5,18%
Ouro	3.336,50	-22,60	-0,67%
Açúcar NY nº11	16,74	+0,18	+1,09%

Dólar/BRL	5,5710	+0,0025	+0,04%
EUR/BRL	6,4516	-0,0293	-0,45%
EUR/Dólar	1,1585	-0,0057	-0,49%
Dólar/JPY	148,45	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3411	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,4775	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	4,0516	-0,0185	-0,45%

Petrobras PN	31,65	-0,14	-0,44%
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Casas Bahia ON	3,31	+0,17	+5,41%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,08	+0,99%
IRB Brasil ON	44,79	-0,07	-0,16%
Oi ON	0,61	-0,01	-1,61%
Weg ON	41,82	+0,70	+1,70%

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Goldman Sachs Jap.	38,030	-0,170	-0,45%
Prudential Jennis.	12,88	-0,01	-0,08%
SURA 1 SA de CV S.	3,767	0,001	0,02%
Unipol Sai Alfa 2.	13,920	+0,080	+0,58%
Oats c3	362,25	0,00	0,00%