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Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn CEUR (0P0000NR5X)

Luxemburgo

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04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 828,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0397156604

Classe de Ativo: Commodities

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Dados Históricos
Investimento

0P0000NR5X - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NR5X. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn CEUR para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.11.2025	9,866	9,866	9,940	9,866	-0,74%
03.11.2025	9,940	9,940	9,940	9,849	0,93%
31.10.2025	9,849	9,849	9,849	9,849	0,36%
30.10.2025	9,813	9,813	9,813	9,798	0,16%
29.10.2025	9,798	9,798	9,798	9,751	0,49%
28.10.2025	9,751	9,751	9,751	9,751	-0,54%
27.10.2025	9,803	9,803	9,868	9,803	-0,65%
24.10.2025	9,868	9,868	9,904	9,868	-0,36%
23.10.2025	9,904	9,904	9,904	9,730	1,79%
22.10.2025	9,730	9,730	9,730	9,722	0,08%
21.10.2025	9,722	9,722	9,882	9,722	-1,62%
20.10.2025	9,882	9,882	9,882	9,882	1,83%
17.10.2025	9,704	9,704	9,704	9,704	-0,63%
16.10.2025	9,766	9,766	9,766	9,679	0,89%
15.10.2025	9,679	9,679	9,679	9,679	-0,15%
14.10.2025	9,694	9,694	9,694	9,694	1,18%
10.10.2025	9,581	9,581	9,581	9,581	-1,41%
09.10.2025	9,718	9,718	9,718	9,718	-0,90%
08.10.2025	9,807	9,807	9,807	9,807	0,30%
07.10.2025	9,777	9,777	9,777	9,777	0,24%
06.10.2025	9,753	9,753	9,753	9,753	0,49%

Alta: 9,940

Baixa: 9,581

Diferença: 0,358

Média: 9,781

Var%: 1,649

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