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Structured Investments Sicav Gsquartix Modified Strategyonthebloombergcommodityindextotalreturn Ceur (0P0000NR5X)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 931,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0397156604

Classe de Ativo: Commodities

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Dados Históricos
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0P0000NR5X - Dados Históricos

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17.07.2025	9,551	9,551	9,551	9,551	0,25%
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15.07.2025	9,505	9,505	9,521	9,505	-0,17%
14.07.2025	9,521	9,521	9,533	9,521	-0,13%
11.07.2025	9,533	9,533	9,533	9,462	0,76%
10.07.2025	9,462	9,462	9,462	9,434	0,30%
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02.07.2025	9,485	9,485	9,485	9,361	1,33%
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27.06.2025	9,408	9,408	9,408	9,394	0,15%
26.06.2025	9,394	9,394	9,394	9,339	0,59%
25.06.2025	9,339	9,339	9,377	9,339	-0,41%
24.06.2025	9,377	9,377	9,377	9,377	-3,56%
20.06.2025	9,724	9,724	9,724	9,724	-0,42%
18.06.2025	9,764	9,764	9,764	9,764	0,43%

Alta: 9,764

Baixa: 9,339

Diferença: 0,426

Média: 9,476

Var%: -1,763

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