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Structured Investments Sicav Gsquartix Modified Strategyonthebloombergcommodityindextotalreturncchfh (0P0000JO92)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 931,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0397156786

Classe de Ativo: Commodities

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JO92 - Dados Históricos

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14.07.2025	10,862	10,862	10,876	10,862	-0,13%
11.07.2025	10,876	10,876	10,876	10,795	0,75%
10.07.2025	10,795	10,795	10,795	10,764	0,28%
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08.07.2025	10,813	10,813	10,813	10,813	0,77%
07.07.2025	10,731	10,731	10,774	10,731	-0,40%
03.07.2025	10,774	10,774	10,774	10,774	-0,50%
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01.07.2025	10,686	10,686	10,686	10,664	0,21%
30.06.2025	10,664	10,664	10,743	10,664	-0,74%
27.06.2025	10,743	10,743	10,743	10,726	0,16%
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25.06.2025	10,664	10,664	10,710	10,664	-0,43%
24.06.2025	10,710	10,710	10,710	10,710	-3,55%
20.06.2025	11,104	11,104	11,104	11,104	-0,43%
18.06.2025	11,152	11,152	11,152	11,152	0,42%
17.06.2025	11,105	11,105	11,105	11,026	0,72%

Alta: 11,152

Baixa: 10,664

Diferença: 0,488

Média: 10,830

Var%: -1,213

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