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Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class (GIOIX)

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24,83 -0,02 -0,08%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,81B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIOIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Macro Opportunities Instl (GIOIX). Nossos dados do Guggenheim Macro Opportunities Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,47	11,81	0,34
Ações	2,15	2,19	0,04
Título	88,32	88,43	0,11
Conversíveis	0,32	0,32	0,00
Preferenciais	4,61	4,61	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,79	25,02
Índice Preço/Valor Contábil	2,76	1,81
Índice Preço/Vendas	2,62	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,64	8,82
Retorno com dividendos	2,65	5,64
Crescimento de lucros em 5 anos	8,58	10,71

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	26,46	8,91
Tecnologia	19,84	-11,17
Saúde	10,51	12,97
Serviços Financeiros	8,75	64,08
Industriais	7,76	24,18
Consumo Cíclico	7,04	12,86
Serviços de Comunicação	5,97	-39,04
Consumo Não-Cíclico	4,52	16,96
Utilidades	3,66	17,88
Energia	3,43	32,28
Materiais Básicos	2,04	2,98

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,017

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,42	-	-
United States Treasury Bills 4.2%	-	2,34	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,15	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	1,96	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1,67	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,24	-	-
Federal National Mortgage Association 7%	-	1,01	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	0,93	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	0,85	623,62	-0,35%
Uniform Mbs 30 Year	-	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	26,63B	4,62	4,13	3,04
Guggenheim Limited Duration Instl	4,24B	3,17	5,56	2,99
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,15B	4,44	3,75	2,78
Guggenheim Limited Duration A	533,68M	3,04	5,31	2,73
Guggenheim Total Return Bond A	482,44M	4,48	3,83	2,73

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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BBVA-BMV Mexico C.	3,190	0,000	0,00%
Legg Mason IF Jap.	7,06	+0,07	+0,99%
HSBC Global Inves.	8,189	-0,011	-0,13%
Manulife Advanced.	15,090	+0,003	+0,02%
Rhenman Global Op.	80,130	-1,440	-1,77%
Canada CAGOVT 1 0.	103,992	-0,038	-0,04%
First State Asian.	95,803	+0,118	+0,12%