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Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class (GIOIX)

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24,72 +0,02 +0,08%

30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,62B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIOIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Macro Opportunities Instl (GIOIX). Nossos dados do Guggenheim Macro Opportunities Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,41	13,44	0,03
Ações	1,91	1,95	0,04
Título	83,44	83,47	0,03
Conversíveis	0,33	0,33	0,00
Preferenciais	4,34	4,34	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,36	26,65
Índice Preço/Valor Contábil	2,61	1,82
Índice Preço/Vendas	2,52	1,76
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,32	13,23
Retorno com dividendos	2,57	5,39
Crescimento de lucros em 5 anos	8,32	11,01

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	25,53	10,08
Tecnologia	20,49	1,98
Saúde	11,03	7,81
Serviços Financeiros	10,60	27,00
Consumo Cíclico	8,39	10,12
Industriais	6,42	12,13
Serviços de Comunicação	5,93	7,06
Consumo Não-Cíclico	3,91	12,22
Energia	2,93	17,47
Utilidades	2,91	17,03
Materiais Básicos	1,88	10,54

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 948

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,61	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1,72	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,56	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,29	-	-
Bnp Paribas	-	1,11	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	0,97	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	0,94	589,39	-0,11%
Bofa Securities, Inc.	-	0,88	-	-
Guggenheim Strategy III	-	0,86	-	-
Guggenheim Strategy II	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,96B	3,10	2,49	2,81
Guggenheim Limited Duration Instl	4B	2,16	4,65	2,93
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,06B	3,19	2,33	2,61
Guggenheim Limited Duration A	529,69M	2,08	4,41	2,67
Guggenheim Total Return Bond A	470,69M	3,01	2,20	2,50

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Ibovespa	137.027	-1.507	-1,09%
Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
Café Contrato C	342,45	-5,95	-1,71%
Soja Chicago	1.041,75	-10,00	-0,95%
Cacau NY	9.791,00	+681,00	+7,48%
Ouro	3.315,40	-28,50	-0,85%
Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
EUR/BRL	6,4941	+0,0501	+0,78%
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Dólar/JPY	144,06	-0,14	-0,10%
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GBP/BRL	7,7031	+0,0589	+0,77%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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