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Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class (GIOIX)

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24,26 -0,01 -0,04%

10/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 6,11B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIOIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Macro Opportunities Instl (GIOIX). Nossos dados do Guggenheim Macro Opportunities Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,63	12,88	0,25
Ações	0,71	0,71	0,00
Título	81,60	81,73	0,13
Conversíveis	0,42	0,42	0,00
Preferenciais	4,84	4,84	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,79	18,46
Índice Preço/Valor Contábil	1,55	1,87
Índice Preço/Vendas	1,92	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,86	9,02
Retorno com dividendos	2,44	5,40
Crescimento de lucros em 5 anos	15,45	10,80

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	98,32	28,92
Tecnologia	1,20	-2,54
Consumo Não-Cíclico	0,47	18,06

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 743

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 5.26%	-	2,32	-	-
United States Treasury Bills 5.23%	-	2,14	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	2,09	-	-
Federal Home Loan Banks 5.2%	-	2,05	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,81	-	-
United States Treasury Bills 5.26%	-	0,99	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0,94	-	-
VanEck Vectors Gold Miners	US92189F1066	0,67	35,25	-0,31%
TSGE	-	0,63	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	0,62	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	22,57B	-2,66	-3,26	2,47
Guggenheim Limited Duration Instl	3,4B	0,97	1,33	2,52
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,79B	-2,68	-3,65	2,26
Guggenheim Total Return Bond A	427,24M	-2,75	-3,53	2,15
Guggenheim Limited Duration A	399,43M	0,85	1,08	2,26

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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