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Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class (GIOIX)

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24,66 +0,01 +0,04%

08/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,27B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIOIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Macro Opportunities Instl (GIOIX). Nossos dados do Guggenheim Macro Opportunities Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,31	11,38	0,07
Ações	2,39	2,43	0,04
Título	83,43	83,43	0,00
Conversíveis	0,34	0,34	0,00
Preferenciais	4,64	4,64	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,84	20,36
Índice Preço/Valor Contábil	2,73	1,73
Índice Preço/Vendas	2,60	1,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,44	7,87
Retorno com dividendos	2,44	5,63
Crescimento de lucros em 5 anos	9,77	11,67

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	25,91	8,26
Tecnologia	19,91	1,90
Saúde	11,93	9,36
Serviços Financeiros	10,25	38,77
Consumo Cíclico	7,69	8,85
Industriais	6,60	11,73
Serviços de Comunicação	5,61	2,06
Consumo Não-Cíclico	4,02	12,85
Utilidades	3,02	8,88
Energia	3,01	16,97
Materiais Básicos	2,06	10,46

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 869

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,91	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1,80	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,42	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	0,96	580,49	-1,53%
United States Treasury Bills 5.14%	-	0,85	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0,73	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	0,71	-	-
Ap Grange Holdings	-	0,59	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	0,52	-	-
Guggenheim Risk Managed Real Estt Instl	-	0,51	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,17B	3,16	-2,18	2,68
Guggenheim Limited Duration Instl	3,68B	5,98	2,84	2,87
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,91B	2,89	-2,52	2,45
Guggenheim Limited Duration A	510,67M	5,72	2,60	2,62
Guggenheim Total Return Bond A	469,98M	2,87	-2,46	2,37

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Ibovespa	118.856	-925	-0,77%
Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2204	-0,0104	-0,81%
GBP/BRL	7,4509	+0,0232	+0,27%
CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
Vale ON	51,52	+0,29	+0,57%
Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
Magazine Luiza ON	6,03	+0,02	+0,33%
IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
Weg ON	53,35	-0,94	-1,73%

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