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Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class (GIOIX)

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24,77 +0,01 +0,04%

20/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,68B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIOIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Macro Opportunities Instl (GIOIX). Nossos dados do Guggenheim Macro Opportunities Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,47	11,81	0,34
Ações	2,15	2,19	0,04
Título	88,32	88,43	0,11
Conversíveis	0,32	0,32	0,00
Preferenciais	4,61	4,61	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,79	26,27
Índice Preço/Valor Contábil	2,76	1,81
Índice Preço/Vendas	2,62	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,64	13,27
Retorno com dividendos	2,65	5,50
Crescimento de lucros em 5 anos	8,58	11,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	26,46	10,80
Tecnologia	19,84	-0,57
Saúde	10,51	8,11
Serviços Financeiros	8,75	30,78
Industriais	7,76	15,78
Consumo Cíclico	7,04	7,85
Serviços de Comunicação	5,97	4,22
Consumo Não-Cíclico	4,52	12,99
Utilidades	3,66	15,80
Energia	3,43	18,03
Materiais Básicos	2,04	10,71

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,017

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,42	-	-
United States Treasury Bills 4.2%	-	2,34	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,15	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	1,96	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1,67	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,24	-	-
Federal National Mortgage Association 7%	-	1,01	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	0,93	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	0,85	594.28	-0.53%
Uniform Mbs 30 Year	-	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	26,2B	2,79	2,60	2,78
Guggenheim Limited Duration Instl	4,15B	2,30	4,81	2,91
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,08B	2,68	2,36	2,55
Guggenheim Limited Duration A	531,51M	2,19	4,57	2,66
Guggenheim Total Return Bond A	478,45M	2,67	2,31	2,47

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Ibovespa	137.116	-1.601	-1,15%
Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
Café Contrato C	315,05	-7,25	-2,25%
Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
Cacau NY	8.459,00	-1.221,00	-12,61%
Ouro	3.385,70	-22,40	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
EUR/BRL	6,3526	+0,0400	+0,63%
EUR/Dólar	1,1523	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	146,10	+0,64	+0,44%
GBP/Dólar	1,3450	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,4153	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0143	+0,0060	+0,15%

Petrobras PN	32,82	-0,09	-0,27%
Vale ON	49,92	-1,32	-2,58%
Casas Bahia ON	3,42	-0,20	-5,52%
Magazine Luiza ON	8,85	-0,50	-5,35%
IRB Brasil ON	47,32	-0,34	-0,71%
Oi ON	0,63	-0,02	-3,08%
Weg ON	41,64	-0,22	-0,53%

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