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Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class (GIOIX)

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25,03 0,00 0,00%

19/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,16B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIOIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Macro Opportunities Instl (GIOIX). Nossos dados do Guggenheim Macro Opportunities Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,24	11,72	0,48
Ações	1,30	1,36	0,06
Título	91,91	92,02	0,11
Conversíveis	0,32	0,32	0,00
Preferenciais	4,22	4,22	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,46	26,73
Índice Preço/Valor Contábil	2,35	1,78
Índice Preço/Vendas	3,19	1,85
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,78	11,03
Retorno com dividendos	3,19	5,71
Crescimento de lucros em 5 anos	6,76	10,84

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	46,96	15,29
Saúde	9,87	2,09
Tecnologia	9,77	-1,03
Industriais	8,05	6,01
Serviços Financeiros	6,23	21,44
Serviços de Comunicação	5,66	37,69
Utilidades	4,15	12,54
Consumo Cíclico	3,67	0,43
Consumo Não-Cíclico	3,19	6,68
Energia	1,54	28,45
Materiais Básicos	0,90	13,94

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,094

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,34	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	1,93	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,73	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1,66	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,00	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	0,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	0,84	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	0,66	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	0,66	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0,59	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	27,95B	5,87	4,30	3,13
Guggenheim Limited Duration Instl	4,49B	4,18	5,71	3,08
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,33B	5,58	4,03	2,89
Guggenheim Limited Duration A	528,9M	4,00	5,45	2,83
Guggenheim Total Return Bond A	492,2M	5,67	4,02	2,82

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Ibovespa	145.865	+366	+0,25%
Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.659,9	+27,9	+0,42%
US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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DPAM L - Bonds Em.	149,260	+0,570	+0,38%
CSHG ALLOCATION S.	5,264	+0,025	+0,48%
Manulife Strategi.	10,712	-0,009	-0,08%
002516	6,170	-0,080	-1,28%
Franklin India In.	17,300	+0,001	+0,00%
Caja Laboral Sele.	8,24	-0,00	-0,00%
CSIF (CH) III Eq .	1.806,420	+18,880	+1,06%