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Guggenheim Rbp® Dividend Fund Class I (0P0000RRU3)

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,49M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RRU3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim RBP Dividend Fund Class I (0P0000RRU3). Nossos dados do Guggenheim RBP Dividend Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	0,330	0,020
Ações	99,880	99,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,174	15,499
Índice Preço/Valor Contábil	2,727	2,422
Índice Preço/Vendas	1,794	1,642
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,127	10,222
Retorno com dividendos	2,645	2,605
Crescimento de lucros em 5 anos	14,184	9,627

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,730	12,714
Serviços Financeiros	12,530	20,408
Saúde	10,570	15,323
Consumo Não-Cíclico	8,830	8,568
Consumo Cíclico	8,660	6,427
Energia	7,020	8,392
Industriais	7,000	11,775
Imóveis	6,950	3,719
Serviços de Comunicação	6,260	5,432
Utilidades	4,630	5,168
Materiais Básicos	2,800	3,796

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,83	430,21	-0,26%
Apple	US0378331005	5,34	228,00	+0,21%
NVIDIA	US67066G1040	3,68	119,96	-3,29%
Eli Lilly	US5324571083	2,03	877,65	-3,48%
Broadcom	US11135F1012	1,88	172,14	-3,34%
P&G	US7427181091	1,81	174,33	+0,64%
Mastercard	US57636Q1040	1,77	494.73	+0.70%
Home Depot	US4370761029	1,73	402,45	+1,45%
Merck&Co	US58933Y1055	1,60	113,77	+0,60%
Walmart	US9311421039	1,58	79,99	+0,08%

Principais fundos de ações por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	319,96M	8,49	0,92	8,34
Guggenheim Mid Cap Value A	288,26M	-2,10	9,01	7,44
Guggenheim Variable Funds Series A	254,63M	1,96	9,89	12,29
Guggenheim StylePlus - Large Core A	253,32M	1,98	9,53	11,84
Guggenheim Variable Funds Series J	176,77M	-0,13	1,17	10,20

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US 30	42.625,3	+450,2	+1,07%
S&P 500 VIX	15,44	+0,07	+0,46%
Bitcoin Futuro	66.932,5	+1.697,5	+2,60%
Índice Dólar	100,180	-0,066	-0,07%

Petróleo Brent	71,11	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	67,75	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	268,30	-5,60	-2,04%
Soja Chicago	1.056,62	+15,62	+1,50%
Cacau NY	8.353,50	+231,50	+2,85%
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Açúcar NY nº11	22,76	-0,55	-2,36%

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GBP/BRL	7,2790	-0,0178	-0,24%
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Petrobras PN	36,25	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	5,19	+0,02	+0,39%
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IRB Brasil ON	45,68	+0,18	+0,40%
Oi ON	5,36	+0,11	+2,10%
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