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Guggenheim Rbp® Dividend Fund Class I (0P0000RRU3)

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Dados históricos de Guggenheim RBP Dividend Fund Class I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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25/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,52M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RRU3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim RBP Dividend Fund Class I (0P0000RRU3). Nossos dados do Guggenheim RBP Dividend Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,570	0,570	0,000
Ações	99,520	99,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,917	15,756
Índice Preço/Valor Contábil	3,373	2,470
Índice Preço/Vendas	2,406	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,696	10,410
Retorno com dividendos	2,114	2,530
Crescimento de lucros em 5 anos	11,182	9,526

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,620	12,656
Serviços Financeiros	10,190	21,304
Saúde	10,090	15,201
Consumo Cíclico	8,530	6,820
Consumo Não-Cíclico	8,150	8,532
Industriais	6,980	11,877
Imóveis	6,790	3,464
Serviços de Comunicação	6,460	5,560
Energia	4,880	7,494
Utilidades	4,660	5,321
Materiais Básicos	2,650	3,407

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	7,76	503,02	-0,06%
NVIDIA	US67066G1040	7,14	164,07	-0,52%
Apple	US0378331005	5,25	208,62	-1,20%
Meta Platforms	US30303M1027	3,25	720,92	+0,48%
Eli Lilly	US5324571083	2,49	799,34	+0,80%
Broadcom	US11135F1012	2,36	275,60	+0,44%
Mastercard	US57636Q1040	1,72	553,02	+0,52%
P&G	US7427181091	1,67	153,76	-2,09%
Walmart	US9311421039	1,59	95.78	+1.46%
Merck&Co	US58933Y1055	1,57	83,67	+0,37%

Principais fundos de ações por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	253,17M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	265,36M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	193,9M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	172,12M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	118,44M	2,17	7,49	9,65

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Ibovespa Futuros	136.490	-275	-0,20%
US 500	6.294,7	+26,1	+0,42%
US 30	44.443,5	-16,2	-0,04%
S&P 500 VIX	16,69	-0,51	-2,97%
Bitcoin Futuro	117.732,5	-2.837,5	-2,35%
Índice Dólar	97,705	-0,058	-0,06%

Petróleo Brent	69,17	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	66,85	-0,13	-0,19%
Café Contrato C	299,40	-2,45	-0,81%
Soja Chicago	998,50	-2,50	-0,25%
Cacau NY	8.141,50	-145,50	-1,76%
Ouro	3.358,05	-1,05	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,49	+0,19	+1,17%

Dólar/BRL	5,5645	-0,0243	-0,43%
EUR/BRL	6,5020	-0,0169	-0,26%
EUR/Dólar	1,1679	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	147,88	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3455	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,4889	-0,0152	-0,20%
CAD/BRL	4,0681	-0,0088	-0,22%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Kairos Multi-Stra.	832.363	+13.927	+1,70%
SPDR S&P Homebuil.	104,02	-0,73	-0,70%
VZ 6.4% 15-Feb-20.	106,572	+0,477	+0,45%
CFS FC W Pen-CFS .	3,809	+0,002	+0,06%
Oppenheimer Steel.	7,53	+0,05	+0,67%
SMTAM US Local Bo.	8.395,000	-46,000	-0,54%
GWL Core M G P PS.	18,859	+0,028	+0,15%