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Guggenheim Variable Funds Series P (high Yield Series) (0P00003DEZ)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,9M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003DEZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series P High Yield Seri (0P00003DEZ). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series P High Yield Seri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,570	1,570
Ações	0,850	0,850
Título	95,650	95,650
Conversíveis	0,010	0,010
Preferenciais	0,900	0,900
Outros	1,020	1,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,181	27,377
Índice Preço/Valor Contábil	3,048	1,902
Índice Preço/Vendas	0,569	1,443
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,168	7,059
Retorno com dividendos	1,282	3,489
Crescimento de lucros em 5 anos	8,060	12,719

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	64,360	31,869
Saúde	35,640	23,086

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 287

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enviri Corp. 5.75%	-	1,08	-	-
GrafTech Finance Inc. 4.625%	-	1,02	-	-
CPI CG Inc. 10%	-	1,02	-	-
Trinity Industries, Inc. 7.75%	-	0,99	-	-
Great Lakes Dredge & Dock Corporation 5.25%	-	0,86	-	-
Jones Deslauriers Insurance Management Inc. 10.5%	-	0,84	-	-
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp 5%	-	0,82	-	-
ITT Holdings LLC 6.5%	-	0,80	-	-
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc. 7%	-	0,79	-	-
Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corporation 5%	-	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	26,43B	2,79	2,60	2,78
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,74B	2,64	5,82	3,96
Guggenheim Limited Duration Instl	4,19B	2,30	4,81	2,91
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,12B	2,68	2,36	2,55
Guggenheim Limited Duration A	532,42M	2,19	4,57	2,66

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US 30	44.523,0	+27,9	+0,06%
S&P 500 VIX	16,83	+0,10	+0,60%
Bitcoin Futuro	105.740,0	-465,0	-0,44%
Índice Dólar	96,307	+0,017	+0,02%

Petróleo Brent	67,13	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	65,42	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	289,30	-10,80	-3,60%
Soja Chicago	1.030,25	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.341,00	-659,00	-7,32%
Ouro	3.349,97	+0,17	+0,01%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4578	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4433	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1807	+0,0004	+0,03%
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Petrobras PN	31,49	+0,11	+0,35%
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