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Guggenheim Variable Funds Series P (high Yield Series) (0P00003DEZ)

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,72M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003DEZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series P High Yield Seri (0P00003DEZ). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series P High Yield Seri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,570	1,570
Ações	0,850	0,850
Título	95,650	95,650
Conversíveis	0,010	0,010
Preferenciais	0,900	0,900
Outros	1,020	1,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,181	27,100
Índice Preço/Valor Contábil	3,048	1,860
Índice Preço/Vendas	0,569	1,436
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,168	6,940
Retorno com dividendos	1,282	3,607
Crescimento de lucros em 5 anos	8,060	12,893

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	64,360	32,157
Saúde	35,640	23,685

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 287

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enviri Corp. 5.75%	-	1,08	-	-
GrafTech Finance Inc. 4.625%	-	1,02	-	-
CPI CG Inc. 10%	-	1,02	-	-
Trinity Industries, Inc. 7.75%	-	0,99	-	-
Great Lakes Dredge & Dock Corporation 5.25%	-	0,86	-	-
Jones Deslauriers Insurance Management Inc. 10.5%	-	0,84	-	-
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp 5%	-	0,82	-	-
ITT Holdings LLC 6.5%	-	0,80	-	-
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc. 7%	-	0,79	-	-
Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corporation 5%	-	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	26,75B	4,62	4,13	3,04
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,85B	3,80	7,46	4,12
Guggenheim Limited Duration Instl	4,29B	3,17	5,56	2,99
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,17B	4,44	3,75	2,78
Guggenheim Limited Duration A	531,37M	3,04	5,31	2,73

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Ibovespa Futuros	133.255	-405	-0,30%
US 500	6.231,3	-108,3	-1,71%
US 30	43.560,6	-570,4	-1,29%
S&P 500 VIX	20,88	+4,16	+24,88%
Bitcoin Futuro	114.200,0	-2.935,0	-2,51%
Índice Dólar	98,840	-0,903	-0,91%

Petróleo Brent	69,59	-2,11	-2,94%
Petróleo WTI	67,35	-1,91	-2,76%
Café Contrato C	286,35	-9,45	-3,19%
Soja Chicago	968,50	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.227,00	-279,00	-3,28%
Ouro	3.401,22	+52,62	+1,57%
Açúcar NY nº11	16,20	-0,15	-0,92%

Dólar/BRL	5,5555	-0,0453	-0,81%
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EUR/Dólar	1,1537	+0,0118	+1,03%
Dólar/JPY	147,75	-2,99	-1,98%
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Petrobras PN	32,14	-0,50	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,01	+0,32%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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