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Guggenheim Variable Funds Series P (high Yield Series) (0P00003DEZ)

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,07M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003DEZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series P High Yield Seri (0P00003DEZ). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series P High Yield Seri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,500	1,510	0,010
Ações	0,290	0,290	0,000
Título	96,180	96,180	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	1,320	1,320	0,000
Outros	0,700	0,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	34,630
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,963
Índice Preço/Vendas	0,418	1,519
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,823	7,236
Retorno com dividendos	-	3,761
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,997

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	100,000	27,884

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 289

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Corp. 6.125%	-	1,28	-	-
Enviri Corp. 5.75%	-	0,97	-	-
ITT Holdings LLC 6.5%	-	0,94	-	-
CPI CG Inc. 10%	-	0,88	-	-
Trinity Industries, Inc. 7.75%	-	0,88	-	-
GrafTech Finance Inc. 4.625%	-	0,87	-	-
Great Lakes Dredge & Dock Corporation 5.25%	-	0,78	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	0,77	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	0,76	-	-
CD&R Smokey Buyer Inc 6.75%	-	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,92B	2,87	0,99	2,78
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,47B	1,50	4,30	3,85
Guggenheim Limited Duration Instl	3,99B	1,63	4,21	2,91
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,08B	2,90	0,77	2,59
Guggenheim Limited Duration A	526,85M	1,57	3,97	2,65

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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