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Guggenheim Variable Funds Series Z (alpha Opportunity Series) (0P00003E3H)

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Dados históricos de Guggenheim Variable Funds Series Z Alpha Opportuni, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

17,720 0,000 0,00%

16/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,34M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003E3H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series Z Alpha Opportuni (0P00003E3H). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series Z Alpha Opportuni incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,400	3,660	0,260
Ações	96,810	100,910	4,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,537	17,087
Índice Preço/Valor Contábil	1,734	2,782
Índice Preço/Vendas	1,318	1,946
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,518	10,092
Retorno com dividendos	2,196	1,925
Crescimento de lucros em 5 anos	9,047	10,798

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	16,050	10,381
Serviços Financeiros	16,050	21,495
Saúde	15,530	12,691
Industriais	13,250	10,446
Tecnologia	13,070	22,959
Energia	11,450	7,798
Serviços de Comunicação	6,220	9,143
Utilidades	3,930	2,945
Materiais Básicos	2,310	1,378
Imóveis	1,580	-0,035
Consumo Não-Cíclico	0,570	3,899

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ms Equity Custom Basket	-	2,98	-	-
Gs Equity Custom Basket	-	2,98	-	-
Marathon Petroleum Corp	-	1,07	-	-
MGIC Investment Corp	-	1,05	-	-
Essent Group Ltd	-	1,03	-	-
Owens-Corning Inc	-	1,02	-	-
Caterpillar Inc	-	1,01	-	-
NMI Holdings Inc	-	1,01	-	-
The Hartford Financial Services Group Inc	-	1,00	-	-
Taylor Morrison Home Corp	-	1,00	-	-

Principais fundos de ações por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	265,58M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Variable Funds Series A	254,88M	6,69	16,61	13,01
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	194,62M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	172,19M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	119,77M	2,17	7,49	9,65

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US 30	45.627,5	+82,6	+0,18%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	63,95	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.512,42	-18,28	-0,52%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3492	+0,0033	+0,05%
EUR/Dólar	1,1687	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,08	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3505	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3371	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	3,9511	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Bank of Communica.	100,005	0,000	0,00%
Legg Mason BW Abs.	11,14	0,00	0,00%
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