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Guidepath® Absolute Return Allocation Fund Service Shares (GPARX)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 203,83M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: GuidePath

Classe de Ativo: Ações

Holdings GPARX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GuidePath Absolute Return Allc Svc (GPARX). Nossos dados do GuidePath Absolute Return Allc Svc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	3,34	3,36	0,02
Título	99,58	104,80	5,22
Conversíveis	0,10	0,10	0,00
Preferenciais	0,04	0,04	0,00
Outros	0,11	0,19	0,08

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,27	14,17
Índice Preço/Valor Contábil	2,21	2,29
Índice Preço/Vendas	1,42	1,36
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,60	6,81
Retorno com dividendos	2,44	4,13
Crescimento de lucros em 5 anos	10,76	8,89

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	34,83	41,25
Governo	27,56	25,18
Securitizado	29,46	33,08
Não alocado	-3,51	11,23
Derivativo	-0,19	6,20
Municipal	0,11	0,54

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Mortgage-Backed Securities	US92206C7719	12,75	45,75	+0,09%
DoubleLine Total Return Bond I	-	10,22	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	9,95	-	-
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Shar	US92206C4096	7,24	77,32	+0,01%
BlackRock Low Duration Bond Instl	-	7,22	-	-
DoubleLine Low Duration Bond I	-	7,22	-	-
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	-	7,20	-	-
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond	US92206C8709	5,51	80,35	+0,07%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	4,99	94,35	+0,02%
T. Rowe Price Instl Floating Rate	-	4,99	-	-

Principais fundos de ações por GuidePath

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	GuidePath Multi-Asset Income Allc		109,49M	-7,28	4,18	-

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Ibovespa	121.341	+895	+0,74%
Ibovespa Futuros	123.075	+1.005	+0,82%
US 500	5.469,0	-4,2	-0,08%
US 30	39.166,5	+31,7	+0,08%
S&P 500 VIX	13,20	-0,08	-0,60%
Bitcoin Futuro	64.410,0	-825,0	-1,26%
Índice Dólar	105,452	+0,225	+0,21%

Petróleo Brent	85,09	-0,62	-0,72%
Petróleo WTI	80,64	-0,65	-0,80%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,45	-34,55	-1,46%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4327	-0,0156	-0,29%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0694	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	159,66	+0,76	+0,48%
GBP/Dólar	1,2651	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	6,8743	-0,0256	-0,37%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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