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Guidepath® Conservative Allocation Fund Service Shares (GPTCX)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 541,33M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: GuideMark

Classe de Ativo: Ações

Holdings GPTCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GuidePath Conservative Allocation Svc (GPTCX). Nossos dados do GuidePath Conservative Allocation Svc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,66	4,32	1,66
Ações	45,26	45,26	0,00
Título	49,77	49,80	0,03
Conversíveis	0,03	0,03	0,00
Preferenciais	0,08	0,08	0,00
Outros	2,20	2,20	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,70	16,97
Índice Preço/Valor Contábil	2,46	2,65
Índice Preço/Vendas	1,81	1,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,76	11,65
Retorno com dividendos	2,51	2,46
Crescimento de lucros em 5 anos	9,74	10,25

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,19	16,22
Tecnologia	18,03	19,73
Saúde	12,30	12,04
Industriais	11,17	10,58
Consumo Cíclico	8,39	9,17
Consumo Não-Cíclico	8,17	7,09
Serviços de Comunicação	5,82	6,70
Energia	5,31	5,73
Imóveis	5,06	6,06
Utilidades	4,13	3,82
Materiais Básicos	3,44	3,74

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WisdomTree Floating Rate Treasury ETF	-	8,33	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	7,41	-	-
Vanguard S&P 500	US9229083632	6,70	544,91	+0,58%
American Funds Income Fund of Amer F3	-	3,93	-	-
American Funds Capital Income Bldr F3	-	3,92	-	-
American Funds Multi-Sector Income F-3	-	3,76	-	-
American Funds Bond Fund of Amer F3	-	3,74	-	-
iShares Core Aggressive Allocation	US4642898591	3,65	80.61	+0.55%
iShares Core US Aggregate Bond	US4642872265	3,62	97,52	-0,59%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	3,60	93,94	-0,67%

Principais fundos de ações por GuidePath

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GuidePath Growth Allocation Svc	1,39B	-2,95	9,32	7,57
GuideMark Large Cap Core Service	499,27M	-6,73	10,23	10,72
GuidePath Tactical Allocation Svc	655,98M	-5,86	8,99	6,20
GuideMark World ex-US Service	249,07M	5,32	0,78	4,42
GuideMark Emerging Markets Service	51,26M	8,76	-0,37	4,14

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.917,0	-18,9	-0,32%
US 30	42.163,5	-142,0	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.940,0	+452,5	+0,43%
Índice Dólar	98,795	+0,160	+0,16%

Petróleo Brent	64,76	+0,13	+0,20%
Petróleo WTI	62,75	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,38	-0,13	-0,01%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.380,47	-16,73	-0,49%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1423	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	142,91	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3521	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,6784	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	4,1354	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
GuidePath Conserv.	11,49	+0,02	+0,18%
WisdomTree Europe.	31.18	+0.00	+0.00%
AB Growth Fund Ad.	131,960	+0,950	+0,73%
BlackRock Global .	114,510	-1,050	-0,91%
Legg Mason Wester.	149,820	-0,390	-0,26%
Columbia Variable.	10,130	0,000	0,00%
HDFC Floating Rat.	49,918	+0,023	+0,05%
AMG Managers Cade.	28,430	+0,580	+2,08%