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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,440 | 3,440 | 0,000 |
Título | 96,270 | 96,270 | 0,000 |
Conversíveis | 0,380 | 0,380 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 37,688 | 6,768 |
Corporativo | 30,759 | 50,572 |
Governo | 29,401 | 32,559 |
Não alocado | 1,861 | 13,586 |
Nº de participações compradas: 187
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur | NL0012818504 | 4,59 | 95,94 | -0,38% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 3,23 | 100,980 | +0,04% | |
Finland Tf 0,5% St27 Eur | FI4000278551 | 2,56 | 97,05 | +0,02% | |
Netherlands .25 15-Jul-2029 | NL0013332430 | 1,95 | 92,830 | 0,00% | |
SFIL SA 3% | FR001400WU93 | 1,62 | - | - | |
BSK 1818 AG 2.625% | DE000A30VRU0 | 1,60 | - | - | |
Italy 2.512 15-Apr-2026 | IT0005428617 | 1,60 | 100,330 | -0,02% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | XS2556232143 | 1,23 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.949% | XS2462324232 | 1,17 | - | - | |
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 1.25% | AT0000A2XLB3 | 1,14 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sirius 25 I A | 430,09M | 2,58 | 3,77 | 1,64 | ||
Gutmann Europa Anleihefonds A | 317,43M | 0,31 | 0,47 | 0,30 | ||
Gutmann Inflation Linked Bonds A | 73,73M | 0,07 | -0,10 | 1,06 | ||
Gutmann Internationaler Anleihefond | 37,75M | -1,54 | -2,68 | -1,12 | ||
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol | 37,94M | 3,04 | 7,36 | 1,14 |
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