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Gwl Real Return Bond (portico) 75/100 (ps1) (0P0000ZLJQ)

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06/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Great West Life Assurance Co

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZLJQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GWL Real Rt Bd Port 75/100 PS1 (0P0000ZLJQ). Nossos dados do GWL Real Rt Bd Port 75/100 PS1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	1,280	0,000
Título	98,720	98,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,721	96,287
Não alocado	1,280	3,713

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 4%	-	13,31	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	13,19	-	-
Canada (Government of) 2%	-	12,21	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	11,69	-	-
Canada (Government of) 3%	-	10,83	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	9,29	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	8,58	-	-
Ontario (Province Of) 2%	-	7,38	-	-
Quebec (Province Of) 4.5%	-	3,79	-	-
Quebec (Province Of) 4.25%	-	3,46	-	-

Principais fundos de títulos por Great West Life Assurance Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GWL Mortgage P 75 75	398,18M	1,55	1,66	0,40
GWL Mortgage P DSC	398,18M	1,55	1,66	0,40
GWL Mortgage P NL	398,18M	1,55	1,66	0,35
GWL Mortgage P100 100 PS1	398,18M	1,61	1,90	0,66
GWL Mortgage P75 100 PS1	398,18M	1,64	2,01	0,77

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Índice Dólar	99,260	+0,213	+0,22%

Petróleo Brent	62,49	+0,34	+0,55%
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