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Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity B2 Cap (0P0000XWPT)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855166632

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWPT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Halley SICAV Asian Prosperity B2 Cap (0P0000XWPT). Nossos dados do Halley SICAV Asian Prosperity B2 Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	106,330	106,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,217	13,371
Índice Preço/Valor Contábil	0,990	1,576
Índice Preço/Vendas	0,846	1,367
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,559	7,524
Retorno com dividendos	7,185	3,051
Crescimento de lucros em 5 anos	33,834	11,904

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	39,340	4,793
Industriais	16,420	15,005
Materiais Básicos	9,920	5,864
Energia	8,620	2,515
Consumo Cíclico	8,190	13,453
Saúde	6,030	7,496
Serviços Financeiros	5,880	18,721
Tecnologia	3,780	18,798
Consumo Não-Cíclico	0,840	4,440
Serviços de Comunicação	0,630	7,939
Imóveis	0,360	3,646

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	23,06	50.500,0	+0,60%
Tayca Corp	JP3539300008	9,21	1.335,0	-0,60%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8,97	1,350	+0,75%
Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap	LU1258453635	6,12	257,440	+1,79%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	6,03	18.400,0	-0,81%
Fairfax India Holdings Corp	CA3038971022	4,77	17,71	-1,67%
Harbour Link	MYL2062OO007	4,63	1,350	0,00%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	4,24	11.800,0	-0,84%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	4,12	1,500	0,00%
Central Hydropower JSC	VN000000CHP3	3,73	34.300,0	0,00%

Principais fundos de ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1258453635	16,12M	13,36	11,17	-
Halley SICAV Asian Prosperity A2 Ca		-2,46	1,17	2,94
Halley S Asian Prosperity A2 Dis		-2,43	1,27	2,96

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Ibovespa	136.007	-229	-0,17%
Ibovespa Futuros	136.545	-365	-0,27%
US 500	5.996,1	+56,8	+0,96%
US 30	42.670,7	+351,0	+0,83%
S&P 500 VIX	16,75	-1,73	-9,36%
Bitcoin Futuro	105.235,0	+4.355,0	+4,32%
Índice Dólar	99,220	+0,516	+0,52%

Petróleo Brent	66,42	+1,08	+1,65%
Petróleo WTI	64,52	+1,15	+1,81%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,88	+7,88	+0,75%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.344,56	-30,54	-0,90%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5785	-0,0100	-0,18%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1387	-0,0057	-0,50%
Dólar/JPY	144,94	+1,49	+1,04%
GBP/Dólar	1,3519	-0,0059	-0,43%
GBP/BRL	7,5475	-0,0350	-0,46%
CAD/BRL	4,0740	-0,0120	-0,29%

Petrobras PN	29,71	+0,35	+1,19%
Vale ON	52,82	-0,09	-0,17%
Casas Bahia ON	4,31	+0,29	+7,21%
Magazine Luiza ON	9,71	-0,35	-3,48%
IRB Brasil ON	49,89	-0,84	-1,66%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,93	+0,39	+0,92%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Halley SICAV Asia.	494,620	+0,980	+0,20%
Invesco Greater C.	64,990	+0,490	+0,76%
State Street Disc.	5,44	-0,00	0,00%
Pictet-Emerging C.	90,280	+0,070	+0,08%
Innovator Emergin.	31,39	+0,04	+0,13%
DekaRent-internat.	123,100	+0,120	+0,10%
Mutual of America.	12,480	-0,030	-0,24%
WisdomTree Global.	29,83	+0,03	+0,08%