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Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity B2 Cap (0P0000XWPT)

Luxemburgo

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471,910 -10,440 -2,16%

20/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855166632

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWPT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Halley SICAV Asian Prosperity B2 Cap (0P0000XWPT). Nossos dados do Halley SICAV Asian Prosperity B2 Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	106,330	106,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,217	13,582
Índice Preço/Valor Contábil	0,990	1,615
Índice Preço/Vendas	0,846	1,394
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,559	7,738
Retorno com dividendos	7,185	3,060
Crescimento de lucros em 5 anos	33,834	11,871

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	39,340	4,799
Industriais	16,420	15,314
Materiais Básicos	9,920	5,833
Energia	8,620	2,512
Consumo Cíclico	8,190	13,272
Saúde	6,030	7,464
Serviços Financeiros	5,880	18,709
Tecnologia	3,780	18,725
Consumo Não-Cíclico	0,840	4,454
Serviços de Comunicação	0,630	7,951
Imóveis	0,360	3,633

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	23,06	48.000,0	+0,10%
Tayca Corp	JP3539300008	9,21	1.310,0	+0,46%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8,97	1,320	+0,76%
Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap	LU1258453635	6,12	252,910	-0,99%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	6,03	19.300,0	+0,52%
Fairfax India Holdings Corp	CA3038971022	4,77	18,58	+0,92%
Harbour Link	MYL2062OO007	4,63	1,320	-0,75%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	4,24	11.550,0	-0,43%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	4,12	1,370	-0,72%
Central Hydropower JSC	VN000000CHP3	3,73	34.350,0	0,00%

Principais fundos de ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1258453635	16,12M	15,39	11,83	-
Halley SICAV Asian Prosperity A2 Ca		-2,27	1,24	2,96
Halley S Asian Prosperity A2 Dis		-2,23	1,34	2,98

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Halley SICAV Asia.	471,910	-10,440	-2,16%
BlackRock Strateg.	5,39	-0,01	-0,19%
Generali Investme.	188,081	-0,035	-0,02%
DNB Obligasjon II.	10.514,185	+13,104	+0,12%
Médi Emergents C	174,620	-0,380	-0,22%
TISCO High Divide.	19,713	-0,452	-2,24%
ASN Duurzaam Mixf.	61,584	+0,087	+0,14%
Athymis Patrimoin.	148,210	-0,230	-0,15%