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Harel Htf Tel Bond 60 Cpi Linked Il (0P00016BNV)

Tel Aviv

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17/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 571,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051218357

S/N: 5121835

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016BNV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harel Tracking Tel Bond 60 (0P00016BNV). Nossos dados do Harel Tracking Tel Bond 60 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,020	100,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	100,016	97,349
Não alocado	-0,010	1,003

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	3,53	106,15	-0,22%
MEKOROT B11	IL0011584765	3,18	102,50	0,00%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	3,00	113,50	+0,15%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	2,93	106,07	+0,10%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2,85	97,50	+0,04%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2,79	139,56	-0,92%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	2,69	94,05	-0,27%
Discont Man B15	IL0074803045	2,56	103,49	+0,21%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2,55	113,91	+0,13%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	2,48	101,95	+0,16%

Principais fundos de títulos por Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harel Shekel Money Market	4,15B	1,11	3,60	1,12
Harel Pia Dollar Bonds Intl	572,77M	3,65	9,43	2,08
Harel Global Bonds Forex Protected	560,43M	1,05	2,85	1,13
Harel CPI Linked	556,99M	0,22	1,73	1,09
Harel Conservative Management + 10	467,95M	1,01	2,91	1,22

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
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