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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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16/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 948,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EI10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Nossos dados do HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,410	11,410	0,000
Ações	60,640	68,130	7,490
Título	27,950	27,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,349	19,436
Índice Preço/Valor Contábil	1,924	2,771
Índice Preço/Vendas	1,910	2,620
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,500	18,072
Retorno com dividendos	1,907	1,470
Crescimento de lucros em 5 anos	12,767	20,322

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,990	30,396
Industriais	11,980	10,325
Energia	10,870	8,110
Tecnologia	9,320	12,506
Consumo Cíclico	8,020	10,921
Utilidades	6,870	5,032
Saúde	6,300	5,818
Serviços de Comunicação	4,420	4,637
Consumo Não-Cíclico	4,080	6,802
Materiais Básicos	2,990	8,393
Imóveis	2,170	1,883

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 295

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,38	1.938,00	+0,17%
ICICI Bank	INE090A01021	3,94	1.447,00	-0,48%
Reliance Ind	INE002A01018	3,32	1.442,00	-0,99%
Infosys	INE009A01021	3,24	1.557,90	-2,01%
State Bank	INE062A01020	3,12	794,45	+0,30%
NTPC	INE733E01010	2,65	345,25	+0,63%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,65	1,816.50	+0.14%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,50	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,45	3.596,60	-0,22%
Coal India	INE522F01014	2,35	403,00	-0,44%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF179K01830	948,24B	0,66	20,04	13,84
HDFC MidCap Opportunities Div	726,1B	-6,67	24,46	16,99
HDFC MidCap Opportunities Growth	726,1B	-6,70	24,45	17,26
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	726,1B	-6,51	25,29	17,98
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	726,1B	-6,52	25,28	18,20

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.897,4	-61,0	-1,02%
US 30	42.415,5	-239,2	-0,56%
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Bitcoin Futuro	102.997,5	-1.107,5	-1,06%
Índice Dólar	100,105	-0,841	-0,83%

Petróleo Brent	64,93	-0,48	-0,73%
Petróleo WTI	61,53	-0,44	-0,71%
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Soja Chicago	1.054,38	+4,38	+0,42%
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Açúcar NY nº11	17,59	+0,07	+0,40%

Dólar/BRL	5,6708	+0,0083	+0,15%
EUR/BRL	6,3898	+0,0676	+1,07%
EUR/Dólar	1,1264	+0,0100	+0,90%
Dólar/JPY	144,96	-0,67	-0,46%
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CAD/BRL	4,0665	+0,0113	+0,28%

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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Eastspring Invest.	1.611,110	-2,450	-0,15%
SPDR S&P Kensho I.	34,04	+0,43	+1,28%
Hamilton U.S. Equ.	18,79	+0,14	+0,75%