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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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07/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 798,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EI10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Nossos dados do HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,500	15,500	0,000
Ações	57,040	69,100	12,060
Título	27,460	27,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,489	21,139
Índice Preço/Valor Contábil	2,062	3,489
Índice Preço/Vendas	1,780	2,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,527	9,903
Retorno com dividendos	2,084	1,398
Crescimento de lucros em 5 anos	21,051	19,658

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,120	31,203
Industriais	15,190	11,137
Energia	12,840	8,555
Utilidades	8,840	5,422
Consumo Cíclico	6,100	14,140
Tecnologia	5,950	9,723
Saúde	5,430	5,177
Consumo Não-Cíclico	3,890	6,929
Materiais Básicos	2,810	7,050
Serviços de Comunicação	2,720	3,368
Imóveis	2,100	1,278

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 277

Nº de participações vendidas: 94

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,94	1,483.50	-1.50%
Coal India	INE522F01014	3,92	464,60	+1,89%
State Bank	INE062A01020	3,81	811.40	+1.18%
ICICI Bank	INE090A01021	3,50	1.126,50	-0,48%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,44	100,679	-0,02%
NTPC	INE733E01010	3,39	355.30	+1.76%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,65	3,482.75	+1.60%
Reliance Ind	INE002A01018	2,60	2.835,00	+1,14%
Infosys	INE009A01021	2,43	1.428,00	-0,90%
ITC	INE154A01025	2,23	440.90	+0.12%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
INF179K01830	798,75B	5,64	24,17	16,50
HDFC MidCap Opportunities Div	604,18B	-4,05	20,56	18,78
HDFC MidCap Opportunities Growth	604,18B	5,88	28,79	21,43
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	604,18B	-1,02	23,70	20,49
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	604,18B	6,06	29,68	22,43

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US 500	5.177,4	-10,3	-0,20%
US 30	38.879,4	-4,9	-0,01%
S&P 500 VIX	13,27	+0,04	+0,30%
Bitcoin Futuro	62.417,5	-882,5	-1,39%
Índice Dólar	105,430	+0,130	+0,12%

Petróleo Brent	82,62	-0,54	-0,65%
Petróleo WTI	77,89	-0,49	-0,63%
Café Contrato C	195,10	-1,55	-0,79%
Soja Chicago	1.238,62	-7,38	-0,59%
Cacau NY	8.792,50	+182,50	+2,12%
Ouro	2.317,90	-6,30	-0,27%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,40	-2,01%

Dólar/BRL	5,0922	+0,0215	+0,42%
EUR/BRL	5,4741	+0,0240	+0,44%
EUR/Dólar	1,0751	-0,0002	-0,01%
Dólar/JPY	155,65	+0,95	+0,62%
GBP/Dólar	1,2475	-0,0029	-0,23%
GBP/BRL	6,3492	+0,0058	+0,09%
CAD/BRL	3,7066	+0,0147	+0,40%

Petrobras PN	40,67	+0,02	+0,05%
Vale ON	63,97	-0,61	-0,94%
Casas Bahia ON	7,01	-0,02	-0,28%
Magazine Luiza ON	1,59	-0,02	-1,24%
IRB Brasil ON	38,79	-0,43	-1,10%
Oi ON	0,72	-0,03	-4,00%
Weg ON	38,91	+0,01	+0,03%

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