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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1.027,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EI10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Nossos dados do HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,360	10,360	0,000
Ações	62,760	68,130	5,370
Título	26,880	26,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,207	25,604
Índice Preço/Valor Contábil	2,589	3,616
Índice Preço/Vendas	2,081	2,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,587	18,796
Retorno com dividendos	1,827	1,450
Crescimento de lucros em 5 anos	11,107	16,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,540	28,405
Industriais	12,410	9,256
Energia	10,870	7,511
Consumo Cíclico	9,180	12,834
Tecnologia	8,580	12,863
Utilidades	6,320	5,055
Saúde	6,000	6,322
Serviços de Comunicação	5,280	4,033
Consumo Não-Cíclico	3,840	6,598
Materiais Básicos	2,870	8,638
Imóveis	2,120	3,604

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 290

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,43	1.991,10	+0,55%
ICICI Bank	INE090A01021	3,90	1.427,30	+0,46%
Reliance Ind	INE002A01018	3,60	1.373,80	-0,64%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,18	1.873,80	+0,34%
Infosys	INE009A01021	2,87	1.447,70	+1,48%
State Bank	INE062A01020	2,79	826,55	+0,57%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,35	3.677,00	-0,45%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,33	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,31	1.068,20	+0,21%
NTPC	INE733E01010	2,26	339,35	-0,18%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF179K01830	1.027,9B	3,23	19,97	13,68
HDFC MidCap Opportunities Div	840,61B	1,81	27,74	17,11
HDFC MidCap Opportunities Growth	840,61B	1,78	27,73	17,38
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	840,61B	2,15	28,58	18,09
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	840,61B	2,14	28,58	18,31

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
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Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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Principal Preferr.	9,37	0,00	0,00%
SBI Vanguard S&P .	31.814,000	+209,000	+0,66%
Intesa LV Cap Att.	124,244	+0,324	+0,26%
NVDA/Dólar	0,000356	-0,000009	-2,47%