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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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18/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1.017,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EI10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Nossos dados do HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,980	10,980	0,000
Ações	61,750	66,950	5,200
Título	27,260	27,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,231	25,674
Índice Preço/Valor Contábil	2,343	2,339
Índice Preço/Vendas	2,112	2,536
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,492	23,222
Retorno com dividendos	1,859	1,527
Crescimento de lucros em 5 anos	9,496	13,372

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,250	28,254
Industriais	12,040	9,344
Energia	10,330	7,112
Consumo Cíclico	9,500	14,743
Tecnologia	8,710	14,116
Utilidades	6,290	5,176
Saúde	6,270	5,077
Serviços de Comunicação	5,270	3,654
Consumo Não-Cíclico	4,060	6,706
Materiais Básicos	3,050	7,684
Imóveis	2,240	3,888

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,53	966,90	-1,02%
ICICI Bank	INE090A01021	4,03	1.402,20	-1,37%
Reliance Ind	INE002A01018	3,22	1.407,40	-0,54%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,15	1.962,40	+1,10%
State Bank	INE062A01020	2,74	862,35	+0,94%
Infosys	INE009A01021	2,73	1.540,20	-0,03%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,35	3.675,40	-0,29%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,35	-	-
NTPC	INE733E01010	2,25	338,65	+0,50%
Axis Bank	INE238A01034	2,08	1.135,90	+0,26%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF179K01830	1.010,8B	1,89	17,90	14,03
HDFC MidCap Opportunities Div	831,05B	-0,25	24,61	17,32
HDFC MidCap Opportunities Growth	831,05B	-0,28	24,59	17,59
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	831,05B	0,14	25,42	18,30
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	831,05B	0,12	25,42	18,52

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.262,0	-2.568,0	-2,18%
Índice Dólar	97,30	+0,32	+0,33%

Petróleo Brent	66,64	-0,80	-1,19%
Petróleo WTI	62,71	-0,86	-1,35%
Café Contrato C	365,30	-15,55	-4,08%
Soja Chicago	1.026,00	-11,50	-1,11%
Cacau NY	7.219,00	-14,00	-0,19%
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Açúcar NY nº11	15,50	+0,12	+0,78%

Dólar/BRL	5,3252	+0,0120	+0,23%
EUR/BRL	6,2578	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1745	-0,0041	-0,35%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3472	-0,0086	-0,63%
GBP/BRL	7,1722	-0,0293	-0,41%
CAD/BRL	3,8647	+0,0138	+0,36%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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XIP	2,460	0,000	0,00%