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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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07/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1.002,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EI10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Nossos dados do HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,490	10,490	0,000
Ações	62,080	68,300	6,220
Título	27,440	27,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,844	21,829
Índice Preço/Valor Contábil	2,403	3,247
Índice Preço/Vendas	2,121	2,704
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,811	18,771
Retorno com dividendos	1,821	1,486
Crescimento de lucros em 5 anos	11,993	17,182

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,700	27,813
Industriais	12,680	9,898
Energia	10,830	7,823
Tecnologia	9,130	13,790
Consumo Cíclico	8,080	11,995
Utilidades	6,470	4,990
Saúde	6,100	5,655
Serviços de Comunicação	4,990	4,361
Consumo Não-Cíclico	3,970	5,887
Materiais Básicos	2,930	8,497
Imóveis	2,120	3,460

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,41	1.988,20	+0,04%
ICICI Bank	INE090A01021	3,99	1.441,90	+0,43%
Reliance Ind	INE002A01018	3,49	1.538,50	-0,19%
Infosys	INE009A01021	3,14	1.628,50	+0,09%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,01	2.020,90	-0,64%
State Bank	INE062A01020	2,83	806,95	+0,01%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,44	3.579,70	-0,05%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,41	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,36	1.172,80	-0,20%
NTPC	INE733E01010	2,33	340,25	+0,83%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF179K01830	1.002,99B	3,19	21,55	14,00
HDFC MidCap Opportunities Div	797,18B	-1,25	29,06	17,21
HDFC MidCap Opportunities Growth	797,18B	-1,28	29,05	17,48
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	797,18B	-1,03	29,92	18,20
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	797,18B	-1,04	29,91	18,42

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Ibovespa Futuros	141.391	-4	0,00%
US 500	6.236,1	+6,1	+0,10%
US 30	44.401,5	-4,9	-0,01%
S&P 500 VIX	17,79	+0,31	+1,77%
Bitcoin Futuro	108.555,0	+355,0	+0,33%
Índice Dólar	97,010	-0,131	-0,13%

Petróleo Brent	69,42	-0,16	-0,23%
Petróleo WTI	67,73	-0,20	-0,29%
Café Contrato C	277,85	-11,75	-4,06%
Soja Chicago	1.030,88	+0,38	+0,04%
Cacau NY	8.289,00	+188,00	+2,32%
Ouro	3.344,65	+1,85	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,13	-0,79%

Dólar/BRL	5,4845	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4433	+0,0207	+0,32%
EUR/Dólar	1,1735	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	146,01	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3630	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,4826	+0,0206	+0,28%
CAD/BRL	4,0167	+0,0088	+0,22%

Petrobras PN	32,06	-0,06	-0,19%
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Casas Bahia ON	3,59	+0,39	+12,19%
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Weg ON	42,33	-0,67	-1,56%

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Power Grid Corpor.	101,691	-0,080	-0,08%
Leonteq Securitie.	1.001,000	0,000	0,00%
Tamir Fishman Glo.	120,910	-1,080	-0,89%
BNP PARIBAS ARBIT.	0,1700	0,0000	0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	166,494	+0,298	+0,18%