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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 955,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EI10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Nossos dados do HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,340	15,340	0,000
Ações	54,830	68,150	13,320
Título	29,830	29,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,953	22,946
Índice Preço/Valor Contábil	2,377	2,954
Índice Preço/Vendas	2,034	2,224
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,511	17,764
Retorno com dividendos	2,029	1,446
Crescimento de lucros em 5 anos	18,248	24,131

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,410	31,205
Industriais	13,800	9,959
Energia	10,830	7,646
Consumo Cíclico	8,120	15,603
Tecnologia	7,020	12,244
Utilidades	6,950	5,271
Saúde	5,990	4,478
Consumo Não-Cíclico	4,340	7,674
Serviços de Comunicação	3,840	3,570
Materiais Básicos	2,790	6,625
Imóveis	1,910	1,805

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 294

Nº de participações vendidas: 93

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,37	1.642,40	-0,54%
ICICI Bank	INE090A01021	3,92	1.196,15	-2,98%
State Bank	INE062A01020	3,46	759,05	-2,59%
Reliance Ind	INE002A01018	3,24	1.273,70	-2,43%
Infosys	INE009A01021	2,93	1.800,70	-0,69%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,90	101,516	+0,01%
NTPC	INE733E01010	2,68	324,30	-3,50%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,52	3,541.10	-1.44%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,45	-	-
Coal India	INE522F01014	2,43	381.55	-1.42%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF179K01830	955,7B	16,71	22,09	13,66
HDFC MidCap Opportunities Div	760,61B	28,60	27,74	17,82
HDFC MidCap Opportunities Growth	760,61B	28,62	27,78	18,10
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	760,61B	29,47	28,62	18,84
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	760,61B	29,47	28,66	19,06

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US 30	44.019,4	-6,9	-0,02%
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Bitcoin Futuro	106.365,0	-860,0	-0,80%
Índice Dólar	107,76	-1,44	-1,32%

Petróleo Brent	79,43	+0,08	+0,10%
Petróleo WTI	75,70	-0,20	-0,26%
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Cacau NY	11.540,00	+367,00	+3,28%
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Açúcar NY nº11	17,76	-0,46	-2,52%

Dólar/BRL	6,0250	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2657	-0,0148	-0,24%
EUR/Dólar	1,0406	-0,0022	-0,21%
Dólar/JPY	155,77	+0,28	+0,18%
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Oi ON	1,48	+0,05	+3,50%
Weg ON	55,63	+0,50	+0,91%

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