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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 948,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EI10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Nossos dados do HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,450	8,450	0,000
Ações	60,710	66,620	5,910
Título	30,840	30,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,542	21,171
Índice Preço/Valor Contábil	1,746	3,329
Índice Preço/Vendas	1,775	2,386
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,885	13,133
Retorno com dividendos	2,059	1,443
Crescimento de lucros em 5 anos	12,539	20,536

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,120	27,572
Industriais	11,750	12,308
Energia	10,760	8,088
Tecnologia	9,490	11,632
Consumo Cíclico	8,670	11,819
Utilidades	6,390	5,045
Saúde	6,370	5,970
Serviços de Comunicação	4,080	3,640
Consumo Não-Cíclico	3,920	6,793
Materiais Básicos	3,090	10,212
Imóveis	2,370	1,656

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 307

Nº de participações vendidas: 80

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,71	1.920,20	+0,47%
ICICI Bank	INE090A01021	3,73	1,428.80	+1.71%
Infosys	INE009A01021	3,43	1,482.10	+0.13%
Reliance Ind	INE002A01018	3,28	1.368,80	+5,26%
State Bank	INE062A01020	3,01	817,35	+2,34%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,59	-	-
NTPC	INE733E01010	2,42	361,50	+1,42%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,33	3.327,30	+1,69%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,29	1.821,80	+0,25%
Coal India	INE522F01014	2,28	397,15	+1,02%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF179K01830	948,24B	-1,70	19,77	13,38
HDFC MidCap Opportunities Div	726,1B	-8,88	24,11	16,52
HDFC MidCap Opportunities Growth	726,1B	-8,91	24,10	16,79
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	726,1B	-8,76	24,95	17,51
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	726,1B	-8,78	24,94	17,73

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US 30	40.211,5	+98,0	+0,24%
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Bitcoin Futuro	95.425,0	-275,0	-0,29%
Índice Dólar	98,760	-0,494	-0,50%

Petróleo Brent	64,70	-1,10	-1,67%
Petróleo WTI	61,98	-1,04	-1,65%
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Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
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Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6550	-0,0283	-0,50%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1417	+0,0053	+0,47%
Dólar/JPY	142,12	-1,55	-1,08%
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Oasis Crescent In.	7,767	+0,075	+0,97%