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HDFC Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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26/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1.064,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EI10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Nossos dados do HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,990	8,990	0,000
Ações	65,470	69,520	4,050
Título	25,530	25,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,166	28,185
Índice Preço/Valor Contábil	2,278	3,478
Índice Preço/Vendas	2,279	2,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,532	20,091
Retorno com dividendos	1,739	1,427
Crescimento de lucros em 5 anos	10,391	15,327

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,500	26,213
Industriais	11,610	8,576
Energia	10,930	7,257
Consumo Cíclico	9,290	16,179
Tecnologia	7,980	12,367
Utilidades	5,970	5,225
Saúde	5,810	6,355
Serviços de Comunicação	5,180	3,595
Consumo Não-Cíclico	3,790	5,970
Materiais Básicos	3,280	9,358
Imóveis	2,680	4,461

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 299

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,17	1.009,50	+0,56%
ICICI Bank	INE090A01021	4,17	1.392,20	+1,25%
Reliance Ind	INE002A01018	3,89	1.563,40	-0,41%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,23	2.115,60	-0,53%
State Bank	INE062A01020	3,08	972,85	-1,12%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,49	4.081,30	+0,48%
Infosys	INE009A01021	2,33	1.566,40	+0,55%
Axis Bank	INE238A01034	2,30	1.287,30	-0,22%
NTPC	INE733E01010	2,17	327,35	+0,38%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,03	-	-

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF179K01830	1.064,94B	6,48	18,61	14,39
HDFC Equity Fund Growth	910,41B	11,24	22,12	16,46
HDFC Equity Fund Dividend Payout	910,41B	11,16	22,08	16,13
HDFC Equity Fund Direct Plan Gro	910,41B	11,84	22,93	17,28
HDFC Equity Fund Direct Plan Div	910,41B	11,78	22,90	16,98

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Ibovespa	158.460	-95	-0,06%
Ibovespa Futuros	159.635	-615	-0,38%
US 500	6.812,9	+0,3	+0,00%
US 30	47.441,3	+14,2	+0,03%
S&P 500 VIX	17,21	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	91.965,0	+1.220,0	+1,34%
Índice Dólar	99,520	-0,002	0,00%

Petróleo Brent	62,95	+0,41	+0,66%
Petróleo WTI	59,12	+0,47	+0,80%
Café Contrato C	379,90	-3,40	-0,89%
Soja Chicago	1.132,00	+7,00	+0,62%
Cacau NY	5.151,00	+52,00	+1,02%
Ouro	4.188,20	-14,10	-0,34%
Açúcar NY nº11	15,12	+0,21	+1,41%

Dólar/BRL	5,3481	+0,0162	+0,30%
EUR/BRL	6,1996	+0,0148	+0,24%
EUR/Dólar	1,1594	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	156,35	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3236	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,0782	+0,0188	+0,27%
CAD/BRL	3,8119	+0,0153	+0,40%

Petrobras PN	32,27	+0,04	+0,12%
Vale ON	66,36	-0,22	-0,33%
Casas Bahia ON	3,62	+0,39	+12,07%
Magazine Luiza ON	10,15	+0,04	+0,40%
IRB Brasil ON	49,96	+0,92	+1,88%
Oi ON	0,19	+0,09	+90,00%
Weg ON	44,28	-0,12	-0,27%

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Nedgroup Investme.	2,014	+0,006	+0,29%
LHAG	8,172	-0,022	-0,27%
TCLIT NS100 124	6.291,00	0,00	0,00%
TRX/TRY	11,8870	+0,1670	+1,42%
RYZ	0,042	0,000	0,00%
0372	0,350	+0,060	+20,69%