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Hdfc Banking & Psu Debt Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00012KBL)

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31/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1JA8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012KBL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Banking & PSU Debt Fund Direct Plan Dividend (0P00012KBL). Nossos dados do HDFC Banking & PSU Debt Fund Direct Plan Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,900	4,900
Título	94,810	94,810
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,870	46,316
Governo	41,788	40,406
Não alocado	4,895	7,390
Securitizado	2,148	3,002

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08387	4,79	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	3,84	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,49	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,92	-	-
Rec Limited	INE020B08EA5	2,60	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	2,60	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08939	2,58	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2,57	103,989	+0,10%
State Bank Of India	INE062A08454	2,46	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	2,24	-	-

Principais fundos de títulos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	355,74B	5,88	7,73	6,58
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	355,74B	5,88	7,77	7,61
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	355,74B	6,07	8,04	7,82
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	355,74B	3,20	7,02	6,48
HDFC Medium Term Opportunities Grow	355,74B	5,88	7,77	7,61

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S&P 500 VIX	17,44	+0,53	+3,13%
Bitcoin Futuro	110.320,0	+3.880,0	+3,65%
Índice Dólar	99,630	+0,280	+0,28%

Petróleo Brent	64,77	+0,40	+0,62%
Petróleo WTI	60,98	+0,41	+0,68%
Café Contrato C	392,05	+0,05	+0,01%
Soja Chicago	1.115,25	+7,50	+0,68%
Cacau NY	6.151,00	+93,00	+1,54%
Ouro	4.013,30	-19,70	-0,49%
Açúcar NY nº11	14,43	+0,15	+1,05%

Dólar/BRL	5,3744	-0,0068	-0,13%
EUR/BRL	6,1997	-0,0240	-0,39%
EUR/Dólar	1,1536	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	154,01	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3155	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,0701	-0,0081	-0,11%
CAD/BRL	3,8360	-0,0116	-0,30%

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